Williams %R comment trouver les points d'inversion dans le trading de crypto

Modèles de volatilité du marché

1. Les fluctuations de prix Bitcoin dépassent souvent 5 % au cours d'une seule séance de négociation pendant les périodes de liquidation à effet de levier élevé.

2. Le coefficient de corrélation d'Ethereum avec BTC est resté supérieur à 0,87 au cours des 18 derniers mois sur les principales bourses.

3. L’offre de pièces stables en chaîne a bondi de 23,4 milliards USDT entre le deuxième et le troisième trimestre 2023, coïncidant avec une augmentation de 62 % des intérêts ouverts à terme perpétuels.

4. Le volume des produits dérivés sur Binance Futures a atteint 1 200 milliards de dollars en octobre 2023, soit le chiffre mensuel le plus élevé depuis mars 2022.

5. Les baleines détenant plus de 1 000 BTC ont collectivement augmenté leurs avoirs de 42 700 BTC au cours de la phase d’accumulation qui a suivi la réduction de moitié.

Dynamique des transactions en chaîne

1. Les adresses actives quotidiennes moyennes sur le réseau Bitcoin sont passées de 920 000 à 1,34 million entre avril et août 2023.

2. Le nombre de transactions d'une valeur supérieure à 1 million de dollars a augmenté de 37 % d'un trimestre à l'autre, reflétant les tendances des entrées institutionnelles.

3. Les transferts de jetons ERC-20 sur Ethereum ont culminé à 1,87 million par jour à la mi-juillet, en raison de l'activité liée au memecoin.

4. Les sorties de change ont constamment dépassé les entrées pendant 42 jours consécutifs à partir du 12 juin, indiquant un mouvement net vers l'auto-conservation.

5. Les frais de transaction médians sur Bitcoin ont atteint 127 satoshis/octet lors de la vague d'inscription des ordinaux début mai.

Distribution des liquidités d'échange

1. Binance a maintenu plus de 58 % du volume mondial des échanges au comptant BTC/USDT tout au long du troisième trimestre 2023.

2. Bybit a signalé une augmentation de 210 % des intérêts ouverts sur les contrats perpétuels SOL après la cotation des contrats perpétuels basés sur Solana en juin.

3. Coinbase Pro a enregistré 4,3 milliards de dollars de volume institutionnel de gré à gré en juillet, ce qui représente 31 % de son volume total déclaré ce mois-là.

4. Le service de jalonnement BTC de Kraken a attiré 127 000 déposants uniques au cours des 45 premiers jours suivant son lancement.

5. La profondeur résiduelle du carnet de commandes de FTX pour l'ETH/USD est restée inférieure à 0,3 % de la profondeur totale du marché sur les cinq principales bourses en septembre.

Impact sur l’application de la réglementation

1. Le procès de la SEC contre Binance a déclenché une baisse immédiate de 18 % du jeton natif BNB de la plateforme sur trois séances de négociation.

2. Le cadre MiCA de l'UE a conduit 14 fournisseurs de services de cryptographie à demander une licence en vertu de l'article 55 avant la date limite d'août 2023.

3. Les sanctions de l'OFAC du Trésor américain contre Tornado Cash ont entraîné une baisse de 92 % des flux d'ETH liés au mixage en 11 jours.

4. Fin juillet, la FSA japonaise a émis des avertissements formels à sept bourses nationales pour des pratiques de gestion non conformes des pièces stables.

5. La FCA du Royaume-Uni a ajouté 23 sociétés de cryptographie non enregistrées auparavant à sa liste d'avertissement au cours du troisième trimestre, citant des opérations de commercialisation et de conservation non autorisées.

Structure du marché des pièces stables

1. La capitalisation boursière de l'USDT a dépassé 85 milliards de dollars en août, représentant 67 % de l'offre totale de pièces stables.

2. La composition des garanties de DAI est passée à 63 % des actifs réels en septembre, contre 22 % en janvier.

3. L'USDC s'est désindexé à 0,992 $ lors de l'effondrement de la Silicon Valley Bank, déclenchant 4,1 milliards de dollars de rachats en 36 heures.

4. Les rapports d'attestation de Circle ont confirmé 32,7 milliards de dollars de réserves garanties par le Trésor américain soutenant l'USDC au 31 août.

5. La composante algorithmique de FRAX n'a ​​contribué qu'à hauteur de 8,3 % à la croissance totale de l'offre au troisième trimestre, le reste étant soutenu par les bons du Trésor américain.

Foire aux questions

Q : Qu'est-ce qui a causé l'augmentation soudaine des difficultés de minage de Bitcoin en juillet ? R : Cet ajustement fait suite à une augmentation de 12,7 % du taux de hachage mondial, principalement due au déploiement d'ASIC de nouvelle génération dans les centres de données du Kazakhstan et du Texas.

Q : Pourquoi les frais de gaz Ethereum sont-ils restés élevés même si l'EIP-4844 n'est pas en ligne ? R : La demande persistante de frappe de NFT et la congestion du pontage de la couche 2 représentaient 64 % de la pression sur les frais de base pendant les heures de pointe.

Q : Combien de portefeuilles contenaient au moins un memecoin sur Ethereum en septembre 2023 ? R : L'analyse en chaîne a suivi 3,21 millions d'adresses uniques contenant au moins l'un des 50 meilleurs memecoins ERC-20 par capitalisation boursière.

Q : Quelle bourse a signalé la divergence de taux de financement BTC la plus élevée au troisième trimestre ? R : Bybit a enregistré un différentiel de taux de financement médian sur 72 heures de +0,0218 % par rapport à Binance, signalant une domination plus forte des positions longues sur sa plateforme.