Comment échanger des contrats à terme sur la cryptographie basés sur des données d'intérêt ouvert?

Comprendre l'intérêt ouvert pour le trading à terme crypto

L'intérêt ouvert (OI) est une métrique critique utilisée par les commerçants pour comprendre le flux de capital et le sentiment du marché dans les contrats à terme cryptographique . Il représente le nombre total de contrats dérivés en cours qui n'ont pas été réglés ou fermés. Dans les marchés à terme crypto, l'ouverture d'intérêt donne un aperçu de la question de savoir si de nouveaux fonds s'accompagnent ou sortent d'un contrat particulier.

Un intérêt ouvert croissant indique généralement une participation croissante et un potentiel de mouvement des prix continu, tandis que la baisse des intérêts ouverts peut signaler les intérêts ou la prise de profit. Les traders peuvent utiliser ces données pour évaluer la force du marché et identifier les inversions ou les continuations potentielles.

Exemple: Si le contrat à terme perpétuel de Bitcoin montre une augmentation des intérêts ouverts parallèlement à la hausse des prix, cela suggère un fort sentiment haussier.

Comment accéder aux données d'intérêt ouvert

La plupart des grands échanges de crypto-monnaie offrent des mesures d'intérêt ouvert en temps réel pour leurs contrats à terme. Ces plateformes incluent Binance , Bybit , OKX et BitFinex , entre autres. Vous pouvez trouver un intérêt ouvert affiché soit sur le graphique de trading, soit dans la section des dérivés de la plate-forme.

Certains outils d'analyse tiers tels que Glassnode , CryptoQuant et TradingView offrent également des données agrégées à un intérêt ouvert sur plusieurs échanges. Cela aide les traders à analyser les tendances du marché plus larges au-delà d'un seul échange.

• Accédez à la section Dérivés ou à terme sur votre échange choisi.
• Recherchez un widget ou un graphique intitulé «Intérêt ouvert» ou «OI».
• Comparez OI avec l'action des prix en utilisant des graphiques de chandeliers.

CONSEIL: Utilisez des outils comme Coiinglass pour comparer l'intérêt ouvert entre les échanges et obtenir une vue plus holistique.

Interpréter l'intérêt ouvert avec l'action des prix

La clé pour tirer parti de l'intérêt ouvert consiste à le combiner avec des mouvements de prix. Voici des scénarios courants:

• Prix ​​en hausse, intérêt ouvert : indique un nouvel afflux en capital; continuation probable de la tendance.
• Prix ​​en hausse, intérêt ouvert à la baisse : suggère une couverture courte ou un manque de nouveaux acheteurs; inversion possible.
• Prix ​​en baisse, intérêt ouvert : les nouveaux vendeurs entrant sur le marché; Élan baissier.
• Prix ​​en baisse, intérêt ouvert : Liquidations ou profit à profit; Entraînement possible.

Les traders doivent éviter de prendre des décisions basées uniquement sur un intérêt ouvert , mais plutôt l'utiliser en conjonction avec d'autres indicateurs comme le volume, le RSI et les moyennes mobiles.

IMPORTANT: Vérifiez toujours les changements d'intérêt ouvert avec la profondeur du carnet de commandes et les taux de financement dans les contrats à terme perpétuels.

Utilisation d'un intérêt ouvert pour identifier les clusters de liquidation

L'une des applications les plus pratiques de l'intérêt ouvert est d'identifier où de grandes liquidations pourraient se produire. Les échanges affichent souvent des cartes thermiques de liquidation qui montrent où les positions longues et courtes sont concentrées.

Des intérêts ouverts élevés à certains niveaux de prix suggèrent de solides zones de soutien ou de résistance. Lorsque le prix s'approche de ces niveaux et commence à déclencher des liquidations, cela peut entraîner des mouvements de prix rapides en raison de la perte d'arrêt en cascade.

• Vérifiez la carte thermique de liquidation disponible sur des plates-formes comme le recours ou la binance.
• Identifiez les grappes de positions longues ou courtes.
• Surveillez comment le prix réagit lors de l'approche de ces zones.

ATTENTION: Évitez de passer des ordres directement dans des zones d'intérêt ouvertes fortement congestionnées, sauf si vous ciblez une cassure.

Intégration des taux de financement avec un intérêt ouvert

Dans les contrats à terme perpétuels, les taux de financement sont des paiements périodiques effectués pour équilibrer les positions longues et courtes. Lorsque l'intérêt ouvert est fortement biaisé d'un côté, les taux de financement s'ajustent en conséquence.

Par exemple, s'il y a une concentration élevée de longs dans les contrats à terme Ethereum, les taux de financement deviendront positifs, ce qui signifie que des longs longs shorts. Cela peut indiquer des conditions excessives et peut précéder un recul.

• Passez en revue le calendrier des taux de financement sur votre échange (généralement toutes les 8 heures).
• Observez si les taux de financement augmentent ou diminuent.
• Combinez cela avec les tendances de l'OI pour évaluer les biais du marché.

Insigne: Un taux de financement croissant combiné à l'augmentation de l'intérêt ouvert pour les longs pourrait signaler une pression optimiste non durable.

Questions fréquemment posées

Q: Les intérêts ouverts peuvent-ils prédire les niveaux de prix exacts? Non, l'intérêt ouvert à lui seul ne peut pas prédire des niveaux de prix précis. Il offre un aperçu directionnel du sentiment et du positionnement du marché, mais doit être utilisé parallèlement à l'analyse technique et aux données de flux de commandes.

Q: À quelle fréquence la mise à jour de l'intérêt ouvert sur les échanges? La plupart des échanges mettent à jour l'intérêt ouvert en temps réel ou en temps réel. Cependant, certaines plates-formes peuvent la rafraîchir toutes les quelques secondes ou minutes en fonction des systèmes backend.

Q: L'intérêt ouvert est-il fiable dans toutes les crypto-monnaies? L'intérêt ouvert est le plus fiable pour les principaux actifs comme Bitcoin et Ethereum , qui ont une liquidité profonde et des marchés à terme actifs. Pour les altcoins plus petits, une faible liquidité peut rendre l'OI moins significatif.

Q: Dois-je échanger uniquement en fonction de l'intérêt ouvert? Il n'est pas conseillé de négocier uniquement sur la base d' un intérêt ouvert . Combinez-le avec d'autres mesures telles que le volume, les taux de financement et les développements macro pour une meilleure prise de décision.