Comment définir un stop suiveur pour les contrats à terme BTC sur OKX

Mécanismes de trailing stop sur les contrats à terme OKX

1. Un stop suiveur sur les contrats à terme OKX BTC est un type d'ordre dynamique qui ajuste automatiquement son prix de déclenchement à mesure que le marché évolue en faveur du trader, en maintenant une distance fixe (mesurée en prix ou en pourcentage) par rapport à la meilleure offre ou demande actuelle.

2. Le système recalcule le prix de référence à chaque fois que le marché évolue, mais ne met à jour le seuil d'activation de l'ordre stop que lorsque le nouveau niveau s'améliore par rapport au précédent et ne le rétracte jamais.

3. Les trailing stop sont disponibles exclusivement pour les contrats à terme perpétuels et trimestriels USDⓈ-M et COIN-M, et non pour les marchés au comptant ou d'options.

4. Les utilisateurs doivent spécifier soit une valeur d'écart final (en USDT ou BTC), soit un pourcentage d'écart final, en fonction du type de contrat et de l'interface sélectionnés.

5. Une fois déclenché, l'ordre s'exécute par défaut comme un ordre au marché, sauf configuration contraire dans les paramètres avancés, comme la conversion en un ordre limité avec une compensation de prix spécifiée.

Configuration étape par étape via l'interface Web

1. Accédez à la page de trading BTC-USDT-SWAP ou BTC-USD-SWAP, sélectionnez l'onglet « Futures », puis cliquez sur « Commander » pour ouvrir le panneau de commande.

2. Choisissez « Trailing Stop » dans le menu déroulant du type d'ordre. Cette option apparaît uniquement après avoir sélectionné la direction « Vendre » ou « Acheter » et confirmé le mode de levier.

3. Saisissez la quantité initiale en BTC ou USDT, puis saisissez l'écart final : pour les contrats USDⓈ-M, celui-ci est libellé en USDT ; pour COIN-M, elle est exprimée en BTC.

4. Définissez le prix d'activation manuellement ou autorisez OKX à le renseigner automatiquement en fonction du dernier prix de référence. Cela détermine le point le plus précoce auquel la logique de suivi commence le suivi.

5. Cliquez sur « Passer la commande ». L'ordre apparaît sous « Ordres ouverts » avec le statut « En attente », affichant des mises à jour en direct du prix de référence courant actuel et de l'écart d'écart.

Implémentation de l'API à l'aide de python-okx

1. Initialisez l'instance TradeAPI avec des informations d'identification valides et définissez tdMode sur cross ou isolated , correspondant au mode de marge utilisé dans la position cible.

2. Construisez le dictionnaire des paramètres de commande avec instId = « BTC-USDT-SWAP », side = « buy » ou « sell », ordType = « tsl » et incluez slTriggerPx , slOrdPx et slTriggerPxType = « last » ou « mark ».

3. Spécifiez slTrailPx pour définir l'écart final dans les unités monétaires de cotation. Par exemple, 200 pour USDⓈ-M signifie que le stop est à 200 USDT derrière le prix le plus haut/le plus bas atteint depuis l'activation.

4. Soumettez en utilisant tradeAPI.place_order() . La réponse inclut ordId , state et slTriggerPx , qui peuvent différer de la valeur soumise en raison des règles d'arrondi ou d'alignement des prix.

5. Surveillez l'état d'exécution via tradeAPI.get_orders_ending() ou abonnez-vous à l'algo des commandes du canal WebSocket pour des mises à jour en temps réel sur les ajustements et les déclencheurs des stop suiveurs.

Paramètres de risque et contraintes de la plateforme

1. L'écart de fuite minimum est de 0,1 % pour les contrats perpétuels BTC sur USDⓈ-M et de 0,0001 BTC pour les contrats COIN-M. Les valeurs inférieures à ces seuils seront rejetées avec le code d'erreur 51000 .

2. Les trailing stop ne peuvent pas être placés à moins de 0,5 % du prix actuel pour les positions longues ou à 0,5 % au-dessus pour les positions courtes. OKX applique cela pour empêcher un déclenchement immédiat.

3. Chaque clé API est limitée à 20 ordres trailing stop actifs sur tous les instruments ; le dépassement de cette limite renvoie l'erreur 58007 .

4. Si le contrat sous-jacent fait l'objet d'un règlement du taux de financement ou d'un rééquilibrage du prix de l'indice pendant l'opération de suivi, le prix de référence n'est réinitialisé que si l'événement entraîne une discontinuité supérieure à 2 % du prix de référence. Dans le cas contraire, le suivi se poursuit sans interruption.

5. Les ordres trailing stop ne prennent pas en charge les exécutions partielles ; ils s'exécutent entièrement ou restent en attente jusqu'à ce qu'ils soient déclenchés ou annulés.

Foire aux questions

Q : Puis-je modifier l’écart final après avoir passé la commande ? Non. OKX n'autorise pas la modification de slTrailPx ou slTriggerPx après la soumission. Vous devez annuler et remplacer la commande par des paramètres mis à jour.

Q : Le stop suiveur reste-t-il actif pendant la maintenance ou les mises à niveau du système ? Oui. La logique de suivi fonctionne côté serveur et persiste pendant les fenêtres de maintenance planifiées. Cependant, aucun nouveau tick de prix n'est traité pendant les temps d'arrêt, de sorte que le prix de référence se fige jusqu'à la reprise du service.

Q : Que se passe-t-il si ma position est liquidée avant le déclenchement du stop suiveur ? La liquidation est prioritaire. La position est clôturée immédiatement au prix de faillite et tout ordre stop suiveur en attente est automatiquement annulé sans exécution.

Q : Le prix du stop suiveur est-il visible pour les autres acteurs du marché ? Les configurations de trailing stop, y compris les valeurs d'écart et les seuils d'activation, sont stockées en privé sur les serveurs OKX et ne sont jamais diffusées vers le carnet d'ordres ou les API publiques.