Le guide de trading de marge Bitfinex ultime pour les débutants

Les bases du trading de marge bitfinex

1. Bitfinex est l'un des échanges de crypto-monnaie les plus anciens et les plus établis offrant des outils de trading avancés, y compris le trading des marges. Cette fonctionnalité permet aux traders d'emprunter des fonds pour augmenter leur position commerciale au-delà de ce que leur propre capital permettrait. En utilisant l'effet de levier, les commerçants peuvent potentiellement amplifier leurs bénéfices, bien qu'il augmente également le risque de pertes plus importantes.

2. Pour commencer le trading de marge sur BitFinex, les utilisateurs doivent d'abord transférer des fonds dans leur portefeuille de marge. Ceci est séparé des portefeuilles d'échange et de financement. Une fois les fonds dans le portefeuille de marge, ils servent de garantie pour les actifs empruntés. La plate-forme prend en charge le trading des marges pour une variété de paires de crypto-monnaie, y compris BTC / USD, ETH / USD et autres.

3. BitFinex offre différents niveaux d'effet de levier, allant généralement de 2x à 5x, selon les conditions des actifs et du marché. Un levier plus élevé augmente à la fois les gains et les risques potentiels. Les commerçants doivent évaluer soigneusement leur tolérance au risque et comprendre comment les appels et les liquidations de marge fonctionnent avant de saisir des postes.

4. La plate-forme utilise un système de marge dynamique où la garantie requise s'ajuste en fonction de la volatilité du marché et de la taille de la position. Si la valeur de la position d'un trader tombe en dessous du niveau de marge de maintenance, BitFinex peut émettre un appel de marge ou liquider automatiquement la position pour couvrir la dette.

5. Les traders devraient se familiariser avec l'interface, y compris le carnet de commandes, le tracker de position et les marchés de prêt. Comprendre comment lire les prix de liquidation et les taux de financement est essentiel pour gérer efficacement les risques.

Comment configurer une position de marge sur bitfinex

1. Après vous être connecté à votre compte BitFinex, accédez à l'interface de trading et sélectionnez la paire de trading souhaitée. Assurez-vous que vos fonds sont dans le portefeuille de marge en transférant votre portefeuille d'échange ou de dépôt si nécessaire.

2. Choisissez le mode de trading «marge» au lieu du mode SPOT par défaut. Cela active les fonctionnalités de trading de marge et permet d'accéder à des options de mise à profit. L'effet de levier disponible sera affiché en fonction de votre niveau de compte et de la paire sélectionnée.

3. Placez une limite ou une commande de marché comme vous le feriez dans le trading. Cependant, en mode marge, le système calculera la marge requise et affichera le prix de liquidation. Passez en revue ces valeurs attentivement avant de confirmer le commerce.

4. Une fois la commande remplie, la position apparaît dans la section «Positions actives». Ici, vous pouvez surveiller le P&L non réalisé, le levier utilisé et le prix de liquidation estimé. Vous pouvez également ajouter ou réduire la marge manuellement pour ajuster l'exposition aux risques.

5. Pour fermer la position, passez un ordre adverse de taille égale ou supérieure. Le système réglera automatiquement les fonds empruntés et rendra les garanties restantes dans votre portefeuille de marge, moins les frais et les frais de financement.

Gérer le risque dans le trading de la marge Bitfinex

1. Fixez toujours les ordres d'arrêt pour limiter les pertes potentielles. Même avec une analyse minutieuse, la volatilité du marché peut déclencher des mouvements de prix rapides. Un stop-loss aide à protéger votre capital en fermant la position à un prix prédéterminé.

2. Surveiller de près les taux de financement et les frais d'intérêt. BitFinex facture des frais de financement pour les actifs empruntés, qui sont payés toutes les 4 heures. Les taux de financement élevés peuvent éroder les bénéfices au fil du temps, en particulier dans les positions à long terme.

3. Évitez de surévaluer. Bien que l'effet de levier 5x puisse sembler attrayant, il réduit considérablement le tampon contre les oscillations de prix. L'utilisation de l'effet de levier plus faible offre plus de place pour l'erreur et réduit la probabilité de liquidation.

4. Diversifiez votre stratégie de trading. S'appuyer uniquement sur les transactions de marge augmente l'exposition aux risques systémiques. La combinaison de positions de marge avec les titulaires de points et les stratégies de couverture peut améliorer la résilience globale du portefeuille.

5. Restez informé des informations sur le marché et des facteurs macroéconomiques. Les prix des crypto-monnaies sont très sensibles aux annonces réglementaires, aux développements technologiques et aux tendances financières mondiales. En être conscient peut aider à anticiper des mouvements nets qui ont un impact sur les positions des marges.

Questions fréquemment posées

Quelle est la différence entre la marge isolée et la marge croisée sur BitFinex? BitFinex utilise principalement un système de marge transversale, où tous les fonds du portefeuille de marge sont regroupés et utilisés comme garantie pour des positions ouvertes. Cela diffère de la marge isolée, où chaque position a une quantité collatérale dédiée. La marge croisée peut offrir plus de flexibilité, mais augmente également le risque de liquidation du compte total si les pertes sont graves.

Comment BitFinex détermine-t-il les prix de liquidation? Le prix de liquidation est calculé en fonction de la taille de la position, de l'effet de levier utilisé, du prix du marché actuel et des exigences de marge de maintenance. BitFinex surveille en continu ces variables et ferme les positions lorsque l'équité dans le portefeuille de marge tombe en dessous du seuil requis. La formule exacte est affichée dans l'interface de trading pour la transparence.

Puis-je prêter ma crypto sur BitFinex pour gagner des intérêts de financement? Oui, BitFinex permet aux utilisateurs d'agir en tant que prêteurs en plaçant des offres de financement dans le livre de prêt. Lorsque les commerçants ouvrent des positions de marge, ils empruntent à ces offres et paient des intérêts toutes les 4 heures. Les prêteurs peuvent fixer leurs propres tarifs et montants, bien que le financement ne soit pas entièrement utilisé pendant les périodes de faible demande.

Y a-t-il des frais pour les positions d'ouverture ou de clôture des marges? BitFinex ne facture pas de frais supplémentaires spécifiquement pour l'ouverture ou la fermeture des transactions de marge au-delà des frais de négociation standard. Cependant, les taux de financement (intérêts sur les fonds empruntés) sont appliqués périodiquement et peuvent varier en fonction de l'offre et de la demande sur le marché des prêts. Ces coûts sont distincts des frais de négociation et devraient être pris en compte dans la stratégie globale.