Comment échanger des contrats de déménagement? Comment contrôler le risque de levier?

Le commerce des contrats de déménagement sur des plateformes comme Binance implique d'utiliser un effet de levier pour parier sur les prix de la cryptographie sans posséder des actifs, mais il comporte des risques élevés qui nécessitent une gestion minutieuse.

May 07, 2025 at 07:08 pm

Les contrats de déménagement de négociation sont une forme avancée de trading de crypto-monnaie qui implique d'utiliser l'effet de levier pour amplifier les gains ou les pertes potentiels. Les contrats de déménagement, également appelés contrats à terme perpétuels, sont populaires parmi les commerçants qui cherchent à spéculer sur les mouvements des prix de diverses crypto-monnaies sans posséder les actifs sous-jacents. Cependant, le commerce de ces contrats comporte des risques importants, en particulier liés à l'effet de levier. Cet article vous guidera tout au long du processus de négociation des contrats de déménagement et fournira des stratégies pour contrôler le risque de levier.

Comprendre les contrats de déplacement

Les contrats de déplacement sont un type de dérivé qui permet aux commerçants de parier sur le prix futur d'une crypto-monnaie sans réellement détenir l'actif. Ces contrats sont généralement négociés sur des plateformes telles que Binance, UBIT ou FTX. Contrairement aux contrats à terme traditionnels, les contrats de déplacement n'ont pas de date d'expiration, ce qui signifie que les traders peuvent détenir des positions indéfiniment tant qu'elles maintiennent une marge suffisante.

Pour échanger des contrats de déplacement, vous devrez comprendre des termes clés tels que les positions longues et courtes . Une position longue signifie que vous pariez que le prix de la crypto-monnaie augmentera, tandis qu'une position courte signifie que vous pariez que le prix baissera. De plus, la compréhension de l'effet de levier est cruciale, car elle vous permet de contrôler une position plus importante avec une plus petite quantité de capital.

Configuration pour négocier des contrats de déménagement

Avant de pouvoir commencer à négocier des contrats de déménagement, vous devrez créer un compte sur une plate-forme qui propose ces contrats. Voici comment commencer:

• Choisissez une plate-forme de trading: sélectionnez un échange réputé qui propose des contrats de déplacement, tels que Binance ou Bybit.
• Inscrivez-vous et vérifiez votre compte: suivez le processus d'enregistrement de la plate-forme, qui implique généralement de fournir des informations personnelles et de compléter une vérification KYC (connaître votre client).
• Dépôt des fonds: une fois votre compte configuré, déposez des fonds dans votre compte de trading. La plupart des plates-formes acceptent les dépôts dans les crypto-monnaies comme Bitcoin ou USDT.

Après avoir configuré votre compte, accédez à la section de négociation à terme de la plate-forme. Ici, vous pouvez sélectionner la crypto-monnaie que vous souhaitez échanger et choisir le contrat de déménagement pour cet actif.

Placer un commerce de contrat de déménagement

Pour placer un commerce de contrat de déménagement, suivez ces étapes:

• Sélectionnez la crypto-monnaie: choisissez la crypto-monnaie que vous souhaitez échanger, comme Bitcoin (BTC) ou Ethereum (ETH).
• Choisissez l'effet de levier: décidez du montant de l'effet de levier que vous souhaitez utiliser. L'effet de levier peut varier de 1x à 100x ou plus, selon la plate-forme.
• Entrez les détails du commerce: spécifiez si vous souhaitez aller longtemps ou court et entrez le montant que vous souhaitez échanger.
• Définissez les commandes d'arrêt et de prise de but: pour gérer les risques, définir les commandes d'arrêt et de prise de but. Une commande stop-loss fermera automatiquement votre position si le prix se déplace contre vous d'un certain montant, tandis qu'une commande à but lucratif fermera votre position lorsque le prix atteindra un niveau favorable.

Une fois que vous avez entré tous les détails, confirmez le métier. La plate-forme ouvrira ensuite votre position et vous le verrez reflété dans votre compte.

Gestion du risque de levier

L'effet de levier peut amplifier considérablement les gains et les pertes, ce qui rend essentiel de gérer soigneusement le risque de levier. Voici quelques stratégies pour vous aider à contrôler le risque de levier:

• Utiliser un effet de levier plus faible: tandis que l'effet de levier élevé peut être tentant, en utilisant un effet de levier plus faible (par exemple, 5x à 10x) peut aider à réduire le risque de pertes significatives. Un levier plus faible signifie que vous aurez besoin de moins de marge pour maintenir votre position, en réduisant la probabilité de liquidation.
• Définissez les ordres de stop-loss: définissez toujours les ordres d'arrêt pour limiter les pertes potentielles. Déterminez un niveau d'arrêt en fonction de votre tolérance au risque et de la volatilité de la crypto-monnaie que vous échangez.
• Surveillez vos positions: gardez un œil sur vos positions ouvertes et préparez-vous à ajuster vos commandes d'arrêt et de prise de but à mesure que les conditions du marché changent.
• Diversifiez vos métiers: au lieu de mettre tous vos capitaux dans un seul commerce, envisagez de vous diversifier sur plusieurs crypto-monnaies et positions. Cela peut aider à répartir les risques et à réduire l'impact d'un seul commerce perdant.

Comprendre la marge et la liquidation

Lorsque vous négocie des contrats, vous devrez maintenir une certaine marge dans votre compte pour garder vos positions ouvertes. La marge est la quantité de capital que vous devez tenir en garantie pour vos positions à effet de levier. Si le marché se dirige contre vous et que votre marge tombe en dessous du niveau requis, votre position peut être liquidée.

Pour éviter la liquidation, il est important de comprendre l'exigence de marge de maintenance , qui est la quantité minimale de marge dont vous avez besoin pour garder votre position ouverte. Si le solde de votre compte tombe en dessous de ce niveau, la plate-forme fermera automatiquement votre position pour éviter d'autres pertes.

Voici quelques conseils pour gérer la marge et éviter la liquidation:

• Gardez un tampon: maintenez un tampon de marge supplémentaire dans votre compte pour tenir compte de la volatilité du marché. Cela peut aider à prévenir les liquidations inattendues.
• Surveillez votre niveau de marge: vérifiez régulièrement votre niveau de marge et soyez prêt à ajouter plus de fonds si nécessaire.
• Utiliser l'effet de levier conservateur: Comme mentionné précédemment, l'utilisation de l'effet de levier plus faible peut aider à réduire le risque de liquidation.

Utilisation d'outils de gestion des risques

De nombreuses plateformes de trading proposent des outils de gestion des risques qui peuvent vous aider à contrôler les risques de levier. Voici quelques outils que vous pourriez trouver utiles:

• Calculateurs de dimensionnement de position: Ces outils vous aident à déterminer la taille de position appropriée en fonction de l'équilibre de votre compte et de la tolérance au risque.
• Calculateurs de récompense du risque: utilisez ces calculatrices pour évaluer le risque potentiel et la récompense d'un métier avant de l'entrer.
• Indicateurs de volatilité: certaines plates-formes offrent des indicateurs de volatilité qui peuvent vous aider à évaluer le risque de négocier une crypto-monnaie particulière.

En utilisant ces outils, vous pouvez prendre des décisions de négociation plus éclairées et mieux gérer votre risque de levier.

Questions fréquemment posées

Q: Puis-je échanger des contrats de déplacement sur un échange de crypto-monnaie?

R: Non, tous les échanges de crypto-monnaie n'offrent pas des contrats de déménagement. Vous devrez utiliser une plate-forme qui prend en charge spécifiquement le trading à terme perpétuel, tels que la binance, le parbit ou le FTX.

Q: Que se passe-t-il si je n'ai pas assez de marge pour maintenir ma position?

R: Si votre marge tombe en dessous de l'exigence de marge de maintenance, votre position peut être liquidée. Cela signifie que la plate-forme fermera automatiquement votre position pour éviter d'autres pertes, et vous pourriez perdre une partie ou la totalité de votre investissement initial.

Q: À quelle fréquence dois-je surveiller mes positions de contrat de déménagement?

R: C'est une bonne idée de surveiller régulièrement vos positions, en particulier pendant les périodes de volatilité élevée du marché. Selon votre stratégie de trading, vous pouvez vérifier vos positions plusieurs fois par jour ou encore plus fréquemment.

Q: Puis-je échanger des contrats de déplacement avec un compte de démonstration?

R: Certaines plateformes proposent des comptes de démonstration qui vous permettent de pratiquer des contrats de transaction sans risquer de l'argent réel. Vérifiez avec votre plate-forme choisie pour voir si cette option est disponible.