Comment définir les pertes de stop et réaliser des bénéfices? Quelles sont les techniques pour éviter les pertes?

Définir des pertes d'arrêt et prendre des commandes de profit pour l'ETH est crucial pour gérer le risque sur le marché de la cryptographie volatile; Utilisez des échanges comme Binance ou Automatiser avec des bots de trading sur 3commas.

Apr 28, 2025 at 06:07 pm

Définir la perte d'arrêt et prendre des ordres de profit pour Ethereum (ETH) est une stratégie essentielle pour gérer les risques et maximiser les gains potentiels sur le marché des crypto-monnaies volatiles. Cet article vous guidera tout au long du processus de définition de ces commandes et de discuter des techniques pour éviter efficacement les pertes.

Comprendre la perte d'arrêt et réaliser des bénéfices

Arrêter la perte et prendre des commandes de profit sont des outils essentiels pour les commerçants qui cherchent à gérer leurs investissements de manière proactive. Une ordonnance de perte d'arrêt est conçue pour limiter la perte d'un investisseur sur un poste de sécurité. Par exemple, si vous achetez ETH à 3 000 $ et fixez une perte d'arrêt à 2 700 $, la commande vendra automatiquement votre ETH si le prix chute à 2 700 $, plafonnant ainsi votre perte potentielle. D'un autre côté, une commande de bénéfice de prise est utilisée pour verrouiller les bénéfices. Si vous fixez un profit à 3300 $, votre ETH sera vendu automatiquement lorsque le prix atteindra ce niveau, en vous assurant de réaliser vos gains.

Définir la perte d'arrêt et faire du profit sur un échange de crypto

Pour définir la perte d'arrêt et prendre des ordres de profit pour ETH, suivez ces étapes sur un échange de crypto-monnaie typique comme Binance ou Coinbase Pro:

• Connectez-vous à votre compte sur l'échange choisi.
• Accédez à la section Trading et sélectionnez la paire de trading ETH qui vous intéresse, comme ETH / USDT.
• Ouvrez le bon de commande pour la paire de trading. Recherchez des options intitulées «Stop-Limit» ou des termes similaires.
• Définissez le prix d'arrêt de votre perte d'arrêt. Si vous avez acheté ETH à 3 000 $ et que vous souhaitez limiter votre perte à 10%, fixez le prix d'arrêt à 2 700 $.
• Réglez le prix limite légèrement inférieur au prix d'arrêt pour garantir que la commande est exécutée. Par exemple, fixez le prix limite à 2 690 $.
• Entrez le montant d'ETH que vous souhaitez vendre à la perte d'arrêt.
• Répétez le processus de définition d'une commande de bénéfice de prise. Fixez le prix d'arrêt à votre niveau de profit cible, par exemple 3 300 $, et le prix limite légèrement inférieur, tel que 3 290 $.
• Examinez et confirmez vos commandes. Assurez-vous que tous les détails sont corrects avant la soumission.

Techniques pour éviter les pertes

Pour éviter efficacement les pertes sur le marché des crypto-monnaies, considérez les techniques suivantes:

Diversification

La diversification est une stratégie fondamentale pour atténuer les risques. Au lieu de mettre tous vos fonds dans ETH, envisagez de diffuser votre investissement à travers différentes crypto-monnaies. Cette approche peut aider à amuser le coup si le prix de l'ETH baisse considérablement.

Moyenne de coûts en dollars

La moyenne du coût à un coût (DCA) consiste à investir une somme d'argent fixe à intervalles réguliers, quel que soit le prix de l'actif. Cette technique peut aider à réduire l'impact de la volatilité. Par exemple, si vous investissez 100 $ en ETH chaque semaine, vous achèterez plus d'ETH lorsque le prix est bas et moins lorsque le prix est élevé, en moyenne votre coût au fil du temps.

Dimensionnement de position

Le dimensionnement de la position est crucial pour gérer le risque. Déterminez le pourcentage de votre portefeuille que vous êtes prêt à risquer sur un seul commerce. Par exemple, si vous décidez de risquer à ne pas plus de 2% de votre portefeuille sur un métier, vous limiterez vos pertes potentielles et protégerez votre investissement global.

Analyse technique

L'analyse technique consiste à étudier les données sur les prix historiques et les tendances du marché pour prendre des décisions commerciales éclairées. En utilisant des outils tels que les moyennes mobiles, l'indice de force relative (RSI) et les bandes de Bollinger, vous pouvez identifier les points potentiels d'entrée et de sortie pour ETH, vous aidant à éviter des pertes importantes.

Utilisation de bots de trading pour une perte d'arrêt automatisée et réaliser des bénéfices

Les bots de trading peuvent automatiser le processus de définition et de gestion des pertes d'arrêt et de prendre des commandes à profit. Voici comment vous pouvez configurer un bot sur une plate-forme comme 3Commas:

• Inscrivez-vous à un compte sur 3Commas et connectez-le à votre échange.
• Créez un nouveau bot et sélectionnez la paire de trading que vous souhaitez échanger, comme ETH / USDT.
• Configurez le bot avec la perte d'arrêt souhaitée et prenez des niveaux de profit. Par exemple, définissez la perte d'arrêt à 10% en dessous de votre prix d'achat et le bénéfice de prise à 10% au-dessus.
• Définissez des paramètres supplémentaires comme le montant d'ETH à échanger et tout paramètres de perte d'arrêt de fuite.
• Démarrez le bot et surveillez ses performances. Le bot exécutera automatiquement les transactions en fonction de vos règles prédéfinies.

Surveillance et ajustement de vos commandes

Il est important de surveiller et d'ajuster votre perte d'arrêt et de prendre régulièrement des commandes de bénéfices. Le marché des crypto-monnaies est très volatile, et ce qui semblait être un niveau de perte d'arrêt sûr il y a une semaine pourrait ne pas être approprié aujourd'hui. Considérez ce qui suit:

• Passez en revue vos commandes quotidiennement ou au moins chaque semaine pour s'assurer qu'ils s'alignent avec les conditions actuelles du marché.
• Ajustez votre perte d'arrêt pour briser un petit profit si le prix de l'ETH se déplace en votre faveur.
• Utilisez des ordres de perte d'arrêt de fuite pour verrouiller les bénéfices à mesure que le prix augmente. Par exemple, définissez une perte d'arrêt de fuite à 5% en dessous du prix actuel du marché, il augmente donc avec le prix mais se vend si le prix baisse de 5%.

Questions fréquemment posées

Q: Puis-je définir des pertes d'arrêt et prendre des commandes à profit sur tous les échanges de crypto-monnaie?

R: Tous les échanges de crypto-monnaie ne soutiennent pas la perte d'arrêt et ne prennent pas des commandes à profit. Des échanges majeurs comme Binance, Coinbase Pro et Kraken offrent ces fonctionnalités, mais il est essentiel de vérifier les capacités spécifiques de votre échange choisi.

Q: Quelle est la différence entre une perte d'arrêt et une commande de limite d'arrêt?

R: Une commande de perte d'arrêt devient une commande de marché une fois le prix d'arrêt atteint, vendant votre actif au meilleur prix disponible. Une commande de limite d'arrêt se transforme en une commande de limite au prix d'arrêt, en vendant votre actif uniquement au prix limite spécifié ou mieux. La commande de limite d'arrêt vous donne plus de contrôle sur le prix de vente mais comporte le risque de ne pas être exécuté si le prix se déplace trop rapidement.

Q: À quelle fréquence dois-je ajuster ma perte d'arrêt et prendre des niveaux de profit?

R: Cela dépend de votre stratégie de trading et de la volatilité du marché. Pour des actifs très volatils comme l'ETH, des ajustements quotidiens ou hebdomadaires peuvent être nécessaires pour garantir que vos commandes restent efficaces. Cependant, si vous êtes un investisseur à long terme, vous pourriez ajuster vos commandes moins fréquemment, peut-être mensuelles ou trimestrielles.

Q: Est-il possible de définir des pertes d'arrêt et de prendre des ordres de profit sur les échanges décentralisés?

R: Actuellement, la plupart des échanges décentralisés (DEX) ne soutiennent pas la perte d'arrêt et ne prennent pas des commandes de bénéfices en raison de leur nature non gardienne. Cependant, certains DEX commencent à intégrer des solutions basées sur des contrats intelligents pour offrir des fonctionnalités similaires. Vérifiez toujours les fonctionnalités du DEX spécifique que vous utilisez.