Comment jouer au trading de contrats de base? Quelle est la différence entre les contrats perpétuels et de livraison?

Le trading de contrats de base sur la blockchain implique des contrats perpétuels et de livraison; Les perpétuaux n'ont aucune expiration, tandis que les livraisons doivent être réglées à une date fixée.

May 07, 2025 at 10:35 pm

Introduction au trading de contrats de base

Le trading de contrats de base fait référence au processus de négociation des dérivés financiers sur la plate-forme de blockchain de base. Ces dérivés sont appelés contrats, qui peuvent être des contrats perpétuels ou de livraison. Comprendre comment jouer au trading de contrats de base consiste à connaître la mécanique de ces contrats, ainsi que les différences entre elles. Cet article vous guidera tout au long du processus de réalisation de trading de contrats de base et de clarifier les distinctions entre les contrats perpétuels et de livraison.

Début avec le trading de contrats de base

Pour commencer à négocier les contrats de base, vous devez d'abord configurer un compte sur une plate-forme qui prend en charge les transactions de blockchain de base. Voici un guide détaillé étape par étape sur la façon de commencer:

• Choisissez une plate-forme de trading : sélectionnez un échange réputé qui prend en charge le trading de la blockchain Core. Les exemples incluent des plates-formes comme Binance ou Okex.
• Enregistrez un compte : Remplissez le formulaire d'inscription avec vos informations personnelles et terminez le processus de vérification.
• Financement de votre compte : Déposez la crypto-monnaie dans votre compte de trading. Assurez-vous d'avoir suffisamment de fonds pour couvrir les exigences de marge potentielles.
• Accédez à la section commerciale : une fois votre compte financé, accédez à la section de trading des dérivés de la plate-forme.
• Sélectionnez les contrats de base : recherchez les contrats de base perpétuels ou de livraison dans la liste des options de trading disponibles.

Comprendre les contrats perpétuels sur le noyau

Les contrats perpétuels , également appelés futurs perpétuels, sont un type de dérivé qui n'a pas de date d'expiration. Ils permettent aux traders de spéculer sur le prix futur d'un actif sans avoir besoin de régler le contrat. Voici comment ils fonctionnent sur la plate-forme principale:

• Pas d'expiration : Contrairement aux contrats à terme traditionnels, les contrats perpétuels n'expirent pas, permettant aux commerçants de détenir des positions indéfiniment.
• Taux de financement : Pour garantir que le prix des contrats perpétuels reste étroitement aligné sur le prix au comptant de l'actif sous-jacent, un mécanisme de taux de financement est utilisé. Les commerçants qui sont longtemps sur le contrat paient des frais de financement à ceux qui sont à court si le taux de financement est positif, et vice versa si le taux de financement est négatif.
• Effet de levier : les contrats perpétuels permettent souvent un effet de levier élevé, ce qui peut amplifier à la fois les gains et les pertes.

Comprendre les contrats de livraison sur Core

Les contrats de livraison , en revanche, sont des contrats à terme traditionnels qui ont une date d'expiration définie. À la date d'expiration, le contrat doit être réglé, soit par la livraison physique de l'actif, soit par règlement en espèces. Voici comment ils fonctionnent sur la plate-forme principale:

• Date d'expiration : les contrats de livraison ont une date d'expiration spécifique, après quoi le contrat doit être réglé.
• Règlement : À l'expiration, le contrat peut être réglé en livrant l'actif sous-jacent ou en payant la différence entre le prix du contrat et le prix au comptant en espèces.
• Un effet de levier plus faible : les contrats de livraison offrent généralement un effet de levier plus faible par rapport aux contrats perpétuels, ce qui peut conduire à des stratégies de négociation plus conservatrices.

Différences clés entre les contrats perpétuels et de livraison

Les principales différences entre les contrats perpétuels et de livraison résident dans leur structure et leur mécanique commerciale. Voici les principales distinctions:

• Expiration : les contrats perpétuels n'expirent pas, tandis que les contrats de livraison ont une date d'expiration définie.
• Règlement : les contrats perpétuels ne nécessitent pas de règlement, car ils peuvent être détenus indéfiniment. Les contrats de livraison doivent être réglés à l'expiration, soit par la livraison, soit par un règlement en espèces.
• Taux de financement : les contrats perpétuels utilisent un mécanisme de taux de financement pour aligner leur prix avec le prix au comptant, tandis que les contrats de livraison n'ont pas cette fonctionnalité.
• Effet de levier : les contrats perpétuels permettent souvent un effet de levier plus élevé, ce qui peut entraîner des rendements potentiels plus élevés mais également un risque plus élevé. Les contrats de livraison offrent généralement un effet de levier plus faible, ce qui peut entraîner des stratégies de trading plus stables.

Stratégies de trading pour les contrats de base

Lorsque vous négociez les contrats de base, qu'ils soient perpétuels ou de livraison, il est essentiel d'avoir une solide stratégie de trading. Voici quelques stratégies à considérer:

• Tendance suivante : Cette stratégie consiste à identifier et à suivre l'orientation de la tendance du marché. Les traders peuvent utiliser des indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles ou l'indice de résistance relative (RSI) pour déterminer la tendance.
• Arbitrage : Cette stratégie consiste à tirer parti des différences de prix entre les différents marchés ou entre les marchés spot et à terme. Les commerçants peuvent acheter l'actif sur un marché et le vendre dans un autre pour profiter de l'écart des prix.
• Hedging : Cette stratégie consiste à utiliser des contrats pour se protéger contre les pertes potentielles sur le marché au comptant. Par exemple, si un trader détient une longue position sur le marché au comptant, il peut prendre une position à court terme sur le marché à terme pour se couvrir contre les baisses de prix.

Exemple pratique de négociation de contrats de base

Pour illustrer comment échanger des contrats de base, passons à travers un exemple pratique de négociation d'un contrat perpétuel:

• Choisissez un contrat : accédez à la section Core Perpetual Contracts sur votre plateforme de trading et sélectionnez un contrat que vous souhaitez échanger.
• Analysez le marché : utilisez des outils d'analyse technique pour déterminer la tendance actuelle du marché et les points d'entrée potentiels.
• Passez une commande : décidez du montant de l'effet de levier que vous souhaitez utiliser et passez une commande d'achat ou de vente en fonction de votre analyse.
• Surveillez la position : gardez un œil sur le taux de financement et le prix du marché pour vous assurer que votre position reste rentable.
• Fermez le poste : lorsque vous êtes prêt à quitter le métier, passez une commande pour fermer votre position et réaliser vos bénéfices ou pertes.

Questions fréquemment posées

Q: Puis-je échanger des contrats de base sur n'importe quel échange?

R: Non, vous ne pouvez échanger que des contrats de base sur les échanges qui prennent en charge les transactions de blockchain de base. Il est important de choisir une plate-forme réputée qui offre des services de trading sécurisés et fiables.

Q: Quel est le risque d'utiliser un effet de levier élevé dans les contrats perpétuels?

R: Un effet de levier élevé peut amplifier à la fois les gains et les pertes. Bien qu'il puisse entraîner des rendements potentiels plus élevés, il augmente également le risque de pertes significatives, en particulier sur les marchés volatils.

Q: Comment calculer le taux de financement des contrats perpétuels?

R: Le taux de financement est calculé en fonction de la différence entre le prix du contrat perpétuel et le prix au comptant de l'actif sous-jacent. Il est généralement exprimé en pourcentage et peut être positif ou négatif, selon les conditions du marché.

Q: Puis-je convertir un contrat perpétuel en contrat de livraison?

R: Non, les contrats perpétuels et les contrats de livraison sont des instruments financiers distincts avec des caractéristiques différentes. Vous ne pouvez pas convertir un type de contrat à l'autre, mais vous pouvez échanger les deux types séparément sur la plate-forme principale.