La liaison doit-elle arrêter le bénéfice lorsque son ratio MVRV dépasse 3,5?

Envisagez de prendre des bénéfices sur le lien lorsque son ratio MVRV dépasse 3,5, mais évaluez également le sentiment du marché, les indicateurs techniques et votre tolérance au risque avant de décider.

Apr 25, 2025 at 05:14 pm

La question de savoir s'il faut réaliser des bénéfices sur le lien lorsque le rapport de la valeur marchande de la valeur réalisée (MVRV) dépasse 3,5 est nuancé qui nécessite de comprendre le ratio MVRV et ses implications pour la dynamique des prix de Link. Le ratio MVRV est une métrique populaire utilisée par les investisseurs cryptographiques pour évaluer si un actif est surévalué ou sous-évalué. Il compare la valeur marchande (prix actuel) d'une crypto-monnaie à sa valeur réalisée (prix moyen auquel toutes les pièces ont été déplacées pour la dernière fois).

Comprendre le rapport MVRV

Le ratio MVRV est calculé en divisant la capitalisation boursière d'une crypto-monnaie par sa capitalisation réalisée. La capitalisation boursière est la valeur totale de toutes les pièces de circulation au prix actuel du marché, tandis que la capitalisation réalisée est la somme de la valeur de toutes les pièces au prix du dernier ému. Lorsque le ratio MVRV est élevé, il suggère que la crypto-monnaie pourrait être surévaluée, car le prix du marché est nettement plus élevé que le prix moyen auquel les pièces ont été déplacées pour la dernière fois.

La signification d'un rapport MVRV de 3,5

Un rapport MVRV de 3,5 est souvent considéré comme un seuil qui indique une surévaluation potentielle. Historiquement, lorsque le rapport MVRV d'une crypto-monnaie dépasse 3,5, il a été considéré comme un signal que l'actif pourrait être dû à une correction. Ce seuil n'est pas une règle difficile mais plutôt une directive que de nombreux investisseurs utilisent pour gérer leur risque.

Performance historique du rapport Link et MVRV

En examinant les performances historiques de Link , nous pouvons voir que le rapport MVRV a en effet été un indicateur utile. Par exemple, pendant les périodes où le rapport MVRV de Link a dépassé 3,5, il a souvent connu des corrections de prix significatives peu de temps après. Cela suggère que le seuil de 3,5 pourrait être un bon point pour envisager de prendre des bénéfices pour protéger les gains.

Facteurs à considérer avant de prendre des bénéfices

Avant de décider de réaliser des bénéfices lorsque le rapport MVRV de Link dépasse 3,5, plusieurs facteurs doivent être pris en compte:

• Sentiment du marché : Le sentiment global du marché des crypto-monnaies peut influencer si le prix de Link continuera d'augmenter malgré un ratio MVRV élevé. Le sentiment haussier pourrait maintenir des prix élevés plus longtemps que prévu.
• Développements fondamentaux : toute mise à jour ou développements significatifs liés au réseau ChainLink pourrait avoir un impact sur le prix de Link. Les nouvelles positives pourraient justifier un ratio MVRV plus élevé.
• Analyse technique : D'autres indicateurs techniques, tels que les moyennes de déménagement, RSI et MACD, doivent être examinés pour obtenir une vue complète de la tendance des prix de Link.
• Tolérance au risque : les investisseurs individuels ont différents niveaux de tolérance au risque. Ceux qui ont une tolérance au risque plus faible pourraient être plus enclins à réaliser des bénéfices au seuil de 3,5 MVRV.

Mettre en œuvre une stratégie à but lucratif

Si vous décidez de réaliser des bénéfices lorsque le rapport MVRV de Link dépasse 3,5, voici les étapes à suivre:

• Surveillez le rapport MVRV : utilisez des outils tels que les mesures de pièces ou Glassnode pour suivre le rapport MVRV de Link en temps réel.
• Définissez des alertes : configurez des alertes pour vous informer lorsque le rapport MVRV atteint 3,5. Cela peut être fait via des plateformes de trading ou des services d'alerte tiers.
• Passez en revue d'autres indicateurs : Avant d'exécuter un métier, passez en revue d'autres indicateurs techniques et le sentiment du marché pour confirmer la décision.
• Exécutez le commerce : si tous les indicateurs suggèrent de prendre des bénéfices, passez une commande de vente sur votre plateforme de trading. Assurez-vous de considérer les frais de transaction et le glissement.
• Examiner et ajuster : Après avoir réalisé des bénéfices, passez en revue votre stratégie et ajustez-les en fonction du résultat et de toute nouvelle information.

Risques potentiels de ne pas prendre de bénéfices

Si vous choisissez de ne pas réaliser des bénéfices lorsque le rapport MVRV de Link dépasse 3,5, vous faites face à plusieurs risques:

• Correction des prix : le prix de Link peut corriger fortement, entraînant des pertes importantes si le marché devient baissier.
• Opportunité manquée : en ne prenant pas de bénéfices, vous pourriez manquer la chance de sécuriser les gains et de réinvestir à un prix inférieur plus tard.
• Une volatilité accrue : des rapports MVRV élevés peuvent être associés à une volatilité accrue, ce qui rend plus risqué de conserver votre position.

Équilibrer les stratégies à court et à long terme

Il est crucial d'équilibrer les bénéfices à court terme avec des stratégies d'investissement à long terme. Bien que la prise de bénéfices à un rapport MVRV de 3,5 puisse aider à sécuriser les gains, il est important de ne pas négliger le potentiel à long terme de Link. Si vous croyez aux principes fondamentaux de ChainLink et à son rôle dans l'écosystème de la blockchain, vous pouvez choisir de détenir une partie de votre lien tout en prenant des bénéfices sur une autre partie.

Questions fréquemment posées

Q: Le rapport MVRV peut-il être utilisé pour d'autres crypto-monnaies en plus du lien?

R: Oui, le rapport MVRV est une métrique polyvalente qui peut être appliquée à n'importe quelle crypto-monnaie. Cependant, les seuils spécifiques et leurs implications pourraient varier en fonction des caractéristiques de l'actif et du comportement du marché.

Q: Y a-t-il un délai spécifique pour surveiller le rapport MVRV?

R: Bien que le ratio MVRV puisse être surveillé en temps réel, de nombreux investisseurs regardent les moyennes quotidiennes ou hebdomadaires pour lisser les fluctuations à court terme et obtenir une image plus claire de la tendance.

Q: Comment le rapport MVRV se compare-t-il aux autres mesures d'évaluation comme le rapport P / E dans la finance traditionnelle?

R: Le rapport MVRV est similaire aux mesures d'évaluation comme le rapport P / E en ce qu'elle compare la valeur marchande actuelle à une mesure de la valeur intrinsèque. Cependant, le rapport MVRV est spécifiquement conçu pour les crypto-monnaies, en considérant des facteurs tels que la valeur réalisée, qui sont uniques aux actifs de la blockchain.

Q: Le rapport MVRV peut-il être manipulé par de grands détenteurs de liaison?

R: Alors que les gros détenteurs (baleines) peuvent influencer le prix de Link, le rapport MVRV est moins sensible à la manipulation car il considère la valeur réalisée de toutes les pièces. Cependant, les mouvements de marché extrêmes entraînés par les baleines pourraient temporairement affecter le rapport.