Analyse des caractéristiques du volume et des prix au stade de la construction de la position principale

Dans le monde du trading des crypto-monnaies, la compréhension de la dynamique du volume et du prix au cours de la position de la position principale est cruciale pour les investisseurs qui cherchent à maximiser leurs rendements. Cette étape, souvent caractérisée par une accumulation importante, établit les bases de mouvements de prix futurs. Dans cet article, nous nous plongerons dans les caractéristiques clés du volume et du prix au cours de cette période critique, fournissant une analyse complète qui peut aider les commerçants à prendre des décisions éclairées.

Comprendre l'étape de construction de la position principale

La phase de construction de la position principale est une période où les gros investisseurs, souvent appelés «baleines», commencent à accumuler une quantité importante d'une crypto-monnaie particulière. Cette étape est marquée par une augmentation progressive du prix de l'actif, accompagnée de changements notables dans le volume de négociation. L'objectif principal au cours de cette étape est de construire une position substantielle sans provoquer des mouvements de prix drastiques qui pourraient alerter d'autres acteurs du marché.

Caractéristiques du volume dans la phase de construction de la position principale

Au cours de la phase de construction de la position principale, le volume de trading a tendance à présenter des modèles spécifiques qui peuvent être indicatifs d'une accumulation à grande échelle. L'une des caractéristiques les plus notables est la présence d' un volume accru les jours où le prix subit de légères mouvements ascendants. Cela suggère que les grands investisseurs achètent activement la crypto-monnaie, poussant progressivement le prix plus élevé.

• Le volume cohérent augmente : recherchez des jours où le volume est constamment supérieur à la moyenne. Cela peut être un signe que des achats importants ont lieu.
• Pikes de volume : Parfois, vous pourriez observer des pointes nettes en volume, ce qui pourrait indiquer qu'un gros ordre a été exécuté. Ces pics sont souvent suivis d'une stabilisation du prix, car le marché absorbe la nouvelle offre.
• Divergence du volume : prêtez attention aux périodes où le volume augmente, mais le prix ne fait pas suivre immédiatement. Cette divergence peut signaler que les gros investisseurs s'accumulent à des prix inférieurs, en attendant le bon moment pour augmenter le prix.

Caractéristiques des prix dans la phase de construction de la position principale

Le prix pendant la phase de construction de la position principale suit généralement une tendance à la hausse progressive . Cette tendance n'est pas caractérisée par des pointes nettes mais plutôt par une augmentation régulière, souvent ponctuée par des périodes de consolidation. La compréhension de ces caractéristiques des prix peut aider les traders à s'identifier lorsque l'étape principale du bâtiment de la position est en cours.

• Augmentation progressive des prix : le prix a tendance à augmenter lentement au fil du temps, avec des retraits occasionnels qui sont rapidement achetés. Cela indique que les grands investisseurs utilisent ces recul comme des opportunités pour accumuler davantage l'actif.
• Consolidation des prix : les périodes de consolidation sont courantes au cours de cette étape. Le prix peut se déplacer latéralement pendant une période prolongée, car les grands investisseurs continuent de construire leurs positions sans provoquer de mouvements de prix importants.
• RÉSISTANCE ET NIVEAUX DE SOUTIEN : Surveillez la formation des niveaux de résistance et de support clés. Ces niveaux peuvent agir comme des obstacles que les gros investisseurs doivent surmonter pour poursuivre leur accumulation. Une évasion au-dessus d'un niveau de résistance indique souvent que l'étape du bâtiment de la position principale est presque terminée.

Analyser le volume et le prix ensemble

Pour acquérir une compréhension complète de l'étape principale du bâtiment de position, il est essentiel d'analyser les caractéristiques du volume et des prix. Ce faisant, les commerçants peuvent identifier des modèles qui peuvent ne pas être apparents lorsqu'ils examinent chaque métrique isolément.

• Corrélation du prix du volume : recherchez une corrélation positive entre le volume et le prix. Lorsque le volume augmente et que le prix suit, il suggère que les gros investisseurs achètent activement l'actif.
• Divergence du volume-prix : Inversement, si le volume augmente mais que le prix reste stagnant ou diminue, cela pourrait indiquer que les gros investisseurs s'accumulent à des prix inférieurs, se préparant à une future augmentation des prix.
• Volume et tendances des prix : suivez les tendances globales du volume et du prix sur une période prolongée. Une augmentation cohérente des deux mesures peut être un indicateur fort que l'étape du bâtiment de la position principale est en cours.

Outils et techniques d'analyse

Pour analyser efficacement les caractéristiques du volume et des prix au cours de la phase principale de construction de position, les traders peuvent utiliser divers outils et techniques. Ces outils peuvent aider à identifier les modèles et les tendances qui peuvent ne pas être immédiatement apparentes.

• Profil de volume : utilisez un profil de volume pour visualiser où la majorité des activités de trading se déroulent. Cela peut aider à identifier les niveaux de prix clés où les grands investisseurs sont susceptibles de s'accumuler.
• Moyennes mobiles : appliquez les moyennes de déplacement à la fois aux données de volume et de prix. Une moyenne mobile peut lisser les fluctuations à court terme et mettre en évidence les tendances à plus long terme.
• Volume sur le bilan (REBR) : L'indicateur REB peut être utilisé pour confirmer les tendances du prix en mesurant la pression cumulative d'achat et de vente. Un ROV croissant aux côtés d'un prix en hausse peut valider l'étape du bâtiment de la position principale.

Étude de cas: la principale étape du bâtiment de la position principale de Bitcoin

Pour illustrer les concepts discutés, examinons une étude de cas de la phase de construction de la position principale de Bitcoin. Au début de 2020, Bitcoin a commencé à montrer des signes d'accumulation significative, marquée par une augmentation du volume et une augmentation progressive du prix.

• Analyse du volume : Au cours de cette période, le volume de trading de Bitcoin a constamment augmenté, avec des pointes notables les jours où le prix a connu de légers mouvements à la hausse. Cela suggère que les gros investisseurs achetaient activement Bitcoin, poussant progressivement le prix plus élevé.
• Analyse des prix : Le prix de Bitcoin a suivi une tendance à la hausse progressive, avec des périodes de consolidation. Les niveaux de résistance des clés ont été testés plusieurs fois avant d'être brisés, ce qui indique que de grands investisseurs utilisaient ces niveaux pour accumuler davantage Bitcoin.
• Corrélation du prix du volume : la corrélation positive entre le volume et le prix au cours de cette période a confirmé que l'étape du bâtiment de la position principale était en cours. À mesure que le volume augmentait, le prix a emboîté le pas, signalant une forte pression d'achat de grands investisseurs.

Questions fréquemment posées

Q: Comment les commerçants peuvent-ils faire la différence entre la phase de construction de la position principale et un marché haussier régulier?

R: Le stade de la construction de la position principale est caractérisé par des augmentations de prix progressives et une croissance cohérente du volume, souvent avec des périodes de consolidation. En revanche, un marché haussier régulier peut présenter des mouvements de prix plus volatils et des pics de volume plus importants. La clé est de rechercher des modèles d'accumulation réguliers sur une période prolongée.

Q: Quels sont les risques associés à l'entrée sur le marché pendant la phase de construction de la position principale?

R: L'un des principaux risques est que le prix peut ne pas éclater comme prévu, conduisant à une période de consolidation prolongée ou même à une baisse des prix. De plus, si les grands investisseurs décident de vendre leurs positions, cela pourrait déclencher une baisse de prix importante. Les commerçants doivent être préparés à la volatilité potentielle et à utiliser des stratégies de gestion des risques.

Q: Les investisseurs de détail peuvent-ils participer à la phase de renforcement de la position principale, ou est-elle dominée par les grands investisseurs?

R: Les investisseurs de détail peuvent participer à la phase de renforcement de la position principale, mais ils doivent être conscients que les gros investisseurs ont souvent plus de ressources et peuvent influencer le marché plus important encore. Les investisseurs de détail devraient se concentrer sur l'identification des modèles discutés dans cet article et les utiliser pour prendre des décisions commerciales éclairées.

Q: Combien de temps dure généralement l'étape de construction de la position principale?

R: La durée de l'étape de la position de position principale peut varier considérablement en fonction de la crypto-monnaie et des conditions de marché. Il peut durer de quelques semaines à plusieurs mois. Les commerçants doivent surveiller le volume et les caractéristiques des prix au fil du temps pour déterminer quand cette étape devrait se terminer.