L'indicateur WR frappe le haut et se retourne? Discipline de l'opération dans la zone excessive et survente

L'indicateur Williams% R (WR) est un indicateur de momentum utilisé dans l'analyse technique pour déterminer les conditions excessives et survendues sur le marché. Lorsque l'indicateur WR arrive en haut et se replie, il signale un changement potentiel de l'élan du marché. Comprendre comment fonctionner avec la discipline dans ces zones peut améliorer considérablement les stratégies de trading. Plongeons les spécificités de l'indicateur WR, son comportement dans les zones exagérées et survendues et la discipline opérationnelle requise pour naviguer efficacement ces conditions.

Comprendre l'indicateur Williams% R

L'indicateur de Williams% R , développé par Larry Williams, est un indicateur technique qui mesure le niveau de fermeture par rapport à la plage élevée sur une période donnée, généralement 14 jours. La formule de l'indicateur WR est la suivante:

[\ text {wr} = \ frac {\ text {le plus haut High} - \ Text {close}} {\ Text {le plus haut High} - \ Text {Low le plus bas}} \ Times -100]

Les valeurs de l'indicateur WR varient de 0 à -100. Une lecture ci-dessus -20 est considérée comme une surachat , tandis qu'une lecture ci-dessous -80 est considérée comme survente . Lorsque l'indicateur WR atteint le sommet (environ -20), puis se replie, il suggère que le marché peut passer d'un état exagéré à un état plus équilibré ou même survente.

Comportement de l'indicateur WR dans les zones exagérées

Lorsque l'indicateur WR atteint le haut de la zone de surachat, il indique que le marché a atteint un point où il peut être dû à une correction. En effet, le prix de l'actif a augmenté rapidement et peut être insoutenable à court terme. Les commerçants recherchent souvent l'indicateur WR pour se rabaisser du sommet en tant que signal pour envisager de vendre ou de prendre des bénéfices.

• Identifiez la zone excessive : l'indicateur WR doit être supérieur à -20.
• Surveiller pour un rabais : recherchez l'indicateur pour commencer à diminuer à partir de la zone excessive.
• Confirmer avec d'autres indicateurs : Utilisez d'autres indicateurs techniques, tels que l'indice de résistance relative (RSI) ou la divergence de convergence moyenne mobile (MACD), pour confirmer l'inversion potentielle.

Comportement de l'indicateur WR dans les zones de survente

À l'inverse, lorsque l'indicateur WR tombe au bas de la zone de survente (environ -80), il suggère que le marché peut être dû pour un rebond. Le prix de l'actif est probablement tombé trop loin et trop vite, et une reprise pourrait être imminente. Les commerçants recherchent souvent l'indicateur WR pour passer de la zone de surveillance comme un signal pour envisager d'acheter.

• Identifiez la zone de surveillance : l'indicateur WR doit être inférieur à -80.
• Surveiller pour une montée : recherchez l'indicateur pour commencer à augmenter de la zone de surolon.
• Confirmer avec d'autres indicateurs : Utilisez d'autres indicateurs techniques pour confirmer le mouvement ascendant potentiel.

Discipline opérationnelle dans les zones exagérées

Le maintien de la discipline lors de l'échange dans des zones exagérées est crucial pour le commerce réussi. Voici quelques étapes clés à suivre:

• Réglez les points de sortie clairs : Avant d'entrer dans un métier, déterminez le niveau de prix auquel vous quitterez si le marché s'accumule contre vous. Cela peut aider à prévenir la prise de décision émotionnelle.
• Utilisez les commandes de stop-loss : implémentez les commandes d'arrêt pour vendre automatiquement l'actif si elle atteint un prix prédéterminé, minimisant les pertes potentielles.
• Évitez de poursuivre le marché : n'entrez pas dans un commerce simplement parce que le marché semble augmenter. Attendez la confirmation de l'indicateur WR et d'autres outils techniques.
• Prenez des bénéfices : lorsque l'indicateur WR se replie de la zone de surachat, envisagez de prendre des bénéfices pour verrouiller les gains avant une correction potentielle.

Discipline opérationnelle dans les zones de survente

De même, la discipline dans les zones de surveillance est essentielle pour un échange efficace. Voici quelques étapes à considérer:

• Réglez les points d'entrée clairs : déterminez le niveau de prix auquel vous entrerez dans un commerce si le marché se déplace en votre faveur. Cela aide à prendre des décisions rationnelles.
• Utilisez les commandes de limite : mettez en œuvre des commandes limites pour acheter automatiquement l'actif si elle atteint un prix prédéterminé, en vous assurant d'entrer sur le marché à un niveau favorable.
• Évitez la pêche au fond : n'achetez pas un actif simplement parce qu'il semble être à un point bas. Attendez la confirmation de l'indicateur WR et d'autres outils techniques.
• Gérer les risques : utilisez des techniques de dimensionnement de position et de gestion des risques pour vous assurer que toute perte potentielle relève de votre tolérance au risque.

Combiner l'indicateur WR avec d'autres outils techniques

Bien que l'indicateur WR peut être un outil puissant en soi, le combiner avec d'autres indicateurs techniques peut fournir une vue plus complète des conditions du marché. Voici quelques façons d'améliorer votre stratégie de trading:

• Indice de résistance relative (RSI) : le RSI est un autre indicateur de momentum qui peut confirmer les conditions de surachat et de survente. Lorsque le WR et le RSI indiquent des conditions de surachat ou de survente, le signal est plus fort.
• Divergence de convergence moyenne mobile (MACD) : le MACD peut aider à confirmer les changements de tendance. Un croisement baissier dans le MACD lorsque l'indicateur WR se repose de la zone de surachat peut être un fort signal de vente.
• Volume : un volume élevé lors d'un mouvement de prix peut confirmer la force du mouvement. Si l'indicateur WR se repose de la zone excessive avec un volume élevé, il peut indiquer une correction plus significative.

Exemple pratique de l'utilisation de l'indicateur WR

Voyons un exemple pratique de l'utilisation de l'indicateur WR pour échanger Bitcoin (BTC). Supposons que l'indicateur WR pour BTC frappe -18, indiquant une condition excessive. Vous décidez de surveiller l'indicateur pour un rabais.

• Surveillez l'indicateur WR : vous remarquez que l'indicateur WR commence à diminuer de -18 à -30.
• Confirmer avec RSI : le RSI montre également une lecture supérieure à 70, confirmant la condition excessive.
• Vérifiez MACD : le MACD affiche un crossover baissier, confirmant davantage un mouvement potentiel vers le bas.
• Réglez les stop-loss et prenez des niveaux de profit : vous définissez un stop-loss à 1% au-dessus du prix actuel et un niveau à but lucratif à 3% en dessous du prix actuel.
• Exécutez le métier : vous entrez dans une commande de vente et surveillez le métier. Lorsque le prix atteint votre niveau à but lucratif, vous quittez le commerce et verrouillez vos bénéfices.

Questions fréquemment posées

Q1: L'indicateur WR peut-il être utilisé pour tous les délais?

Oui, l'indicateur WR peut être utilisé sur divers délais, des graphiques intrajournaliers à court terme à des graphiques hebdomadaires ou mensuels à plus long terme. Cependant, l'efficacité de l'indicateur peut varier en fonction du délai et des conditions de marché.

Q2: L'indicateur WR est-il adapté à tous les types de crypto-monnaies?

L'indicateur WR peut être appliqué à tous les types de crypto-monnaies, mais son efficacité peut varier en fonction de la liquidité et de la volatilité de la crypto-monnaie spécifique. Les crypto-monnaies très volatiles peuvent produire plus de faux signaux, il est donc essentiel de combiner l'indicateur WR avec d'autres outils et analyses.

Q3: À quelle fréquence dois-je vérifier l'indicateur WR?

La fréquence de vérification de l'indicateur WR dépend de votre style de trading. Pour les commerçants de jour, la vérification de l'indicateur toutes les quelques minutes à une heure peut être nécessaire. Les traders swing peuvent le vérifier quotidiennement ou chaque semaine. Il est crucial d'aligner la fréquence des contrôles avec votre stratégie de trading et votre plan de gestion des risques.

Q4: L'indicateur WR peut-il être utilisé seul pour les décisions de négociation?

Bien que l'indicateur WR puisse fournir des informations précieuses sur les conditions de surachat et de survente, il est généralement recommandé de l'utiliser en conjonction avec d'autres indicateurs techniques et méthodes d'analyse. S'appuyer uniquement sur l'indicateur WR peut entraîner de faux signaux et des pertes potentielles.