Quel est le meilleur à utiliser, WR ou CCI? Comment analyser WR en combinaison avec obv?

Dans le domaine du trading des crypto-monnaies, des outils d'analyse technique comme le Williams% R (WR) et l'indice des canaux de marchandises (CCI) jouent des rôles cruciaux pour aider les traders à prendre des décisions éclairées. Les deux indicateurs sont utilisés pour identifier les conditions de surachat et de survente sur le marché, mais ils ont des différences distinctes dans leurs calculs et applications. Cet article se plongera dans une comparaison détaillée de WR et CCI, puis explorera comment analyser WR en combinaison avec l'indicateur de volume de bilan (REBR).

Comprendre Williams% R (WR)

Williams% R , souvent appelé WR, est un indicateur d'élan développé par Larry Williams pour identifier les niveaux de surachat et de survente. L'indicateur varie entre 0 et -100, avec des lectures supérieures à -20 indiquant les conditions excessives et les lectures inférieures à -80 indiquant les conditions de survente. La formule pour WR est:

[\ text {wr} = \ frac {\ text {le plus haut High} - \ Text {close}} {\ Text {le plus haut High} - \ Text {Low le plus bas}} \ Times -100]

WR est particulièrement utile sur les marchés volatils comme les crypto-monnaies, car il peut aider les commerçants à repérer des inversions potentielles. L'indicateur est sensible aux changements de prix, ce qui le rend adapté aux stratégies de trading à court terme.

Comprendre l'indice des canaux de marchandises (CCI)

L'indice des canaux de marchandises (CCI) , développé par Donald Lambert, est un autre indicateur technique populaire utilisé pour identifier les virages cycliques dans les produits de base, mais il a trouvé une utilisation généralisée sur d'autres marchés, y compris les crypto-monnaies. Le CCI mesure la différence entre la variation des prix d'une sécurité et son changement de prix moyen. Des valeurs élevées indiquent que les prix sont supérieurs à la moyenne, tandis que les valeurs faibles indiquent que les prix sont inférieurs à la moyenne. La formule pour CCI est:

[\ Texte {CCI} = \ Frac {\ Text {prix typique} - \ Texte {SMA de prix typique}} {\ Text {0.015} \ Times \ Text {Déviation moyenne}}]

Le prix typique est calculé comme la moyenne des prix élevés, bas et étroits. Le CCI est généralement considéré comme un surachat au-dessus de +100 et survente en dessous de -100. Contrairement à WR, CCI est moins sensible aux changements de prix et peut être utilisé pour les stratégies de négociation à court et à long terme.

Comparaison WR et CCI

Lorsqu'ils décident entre WR et CCI, les commerçants doivent considérer leur style de trading et les conditions de marché spécifiques. WR est plus sensible et mieux adapté aux échanges à court terme , car il réagit rapidement aux changements de prix. Cela le rend particulièrement utile sur le marché des crypto-monnaies très volatiles. D'un autre côté, le CCI est moins sensible et peut être utilisé pour le trading à court et à long terme , offrant une vision plus large des tendances du marché.

En termes de facilité d'utilisation, les deux indicateurs sont simples. Cependant, la plage de WR de 0 à -100 est plus intuitive pour de nombreux commerçants que la gamme illimitée de CCI. De plus, les niveaux de surachat et de survente clairs de WR (-20 et -80) sont plus faciles à interpréter que les niveaux de CCI (+100 et -100), ce qui peut parfois être moins clair en raison de la nature illimité de l'indicateur.

Analyser WR en combinaison avec obv

Le volume de l'équilibre (obv) est un indicateur de momentum qui utilise le flux de volume pour prédire les changements du cours de l'action. Le principe derrière l'OVC est que le volume précède le mouvement des prix. L'indicateur REBR augmente lorsque le prix de clôture est supérieur au prix de clôture précédent et diminue lorsque le prix de clôture est inférieur au prix de clôture précédent. La formule pour obv est:

[\ text {obv} = \ text {précédent obv} + \ text {volume} \ text {if close}> \ text {précédent close}] [\ text {obv} = \ text {précédent obv} - \ text {volume} \ text {if close} <\ text {précédent close}] [\ text {obv} = \ text {précédent obv} \ text {if close} = \ text {précédent close}]

La combinaison de WR avec obv peut fournir une vue plus complète des conditions du marché. Voici comment analyser WR en combinaison avec obv:

• Identifier les conditions excessives et surévaluées : Utilisez WR pour identifier le moment où le marché est exagéré (au-dessus de -20) ou survente (en dessous de -80). Cela vous aidera à déterminer les points d'inversion potentiels.

• Confirmer avec obv : Une fois que WR indique une condition excessive ou survente, vérifiez l'obv pour confirmer le signal. Si l'OVC est tendance à la hausse lorsque WR indique une condition de survente, cela suggère que l'achat de pression augmente, soutenant un renversement haussier potentiel. À l'inverse, si l'OVC a tendance à la baisse lorsque WR indique une condition de surachat, cela suggère que la pression de vente augmente, soutenant une inversion baissière potentielle.

• Analyse de la divergence : recherchez des divergences entre WR et Obv. Par exemple, si WR montre une condition de survente mais qu'OBR est tendance vers le haut, cette divergence haussière suggère un mouvement potentiel de prix à la hausse. À l'inverse, si WR montre une condition excessive mais qu'OBR est à la baisse, cette divergence baissière suggère un mouvement potentiel de prix à la baisse.

• Exécution du commerce : Sur la base des signaux de WR et d'OBV, vous pouvez prendre des décisions commerciales éclairées. Par exemple, si WR indique une condition de surolon et que REV confirme avec une tendance à la hausse, envisagez de saisir une position longue. Si WR indique une condition excessive et que REB confirme avec une tendance à la baisse, envisagez d'entrer dans une position courte.

Exemple pratique de l'analyse WR et REV

Pour illustrer la combinaison de WR et d'OBV, considérons un exemple pratique en utilisant une crypto-monnaie hypothétique, Cryptox. Supposons que Cryptox ait été dans une tendance à la baisse et que vous souhaitez déterminer s'il est temps d'acheter.

• Étape 1 : Vérifiez l'indicateur WR. Vous remarquez que WR a chuté en dessous de -80, indiquant une condition de survente.

• Étape 2 : Confirmez le signal avec obv. Vous voyez qu'OBR a tendance à la hausse au cours des dernières périodes, ce qui suggère une augmentation de la pression d'achat.

• Étape 3 : Recherchez les divergences. Vous observez que même si WR est toujours dans la région de survente, Obv montre une tendance à la hausse claire, indiquant une divergence haussière.

• Étape 4 : Sur la base des signaux de WR et d'OBV, vous décidez d'entrer dans une position longue sur Cryptox, anticipant un mouvement potentiel de prix à la hausse.

Utilisation de WR et Obv dans les plateformes de trading

La plupart des plates-formes de trading et des logiciels de cartographie prennent en charge les indicateurs WR et REV. Voici comment les ajouter et les utiliser dans une plate-forme de trading typique:

• Ajouter un indicateur WR :

  • Ouvrez votre plateforme de trading et accédez au tableau de la crypto-monnaie que vous souhaitez analyser.
  • Trouvez le menu Indicateurs et sélectionnez «Williams% R» ou «WR».
  • Ajustez les paramètres si nécessaire (généralement, les paramètres par défaut sont suffisants).
  • L'indicateur WR apparaîtra sur le graphique, généralement en bas.

• Ajouter un indicateur ROV :

  • Accédez au même graphique sur votre plateforme de trading.
  • Recherchez le menu Indicateurs et sélectionnez «Volume sur le bilan» ou «Obv».
  • Ajustez les paramètres si nécessaire (généralement, les paramètres par défaut sont suffisants).
  • L'indicateur REBS apparaîtra sur le graphique, généralement en bas.

• Analyser les indicateurs :

  • Surveillez l'indicateur WR pour les conditions de surachat et de survente.
  • Vérifiez l'indicateur REB pour confirmer les signaux de WR.
  • Recherchez des divergences entre WR et OBR pour prendre des décisions de négociation éclairées.

Questions fréquemment posées

Q1: WR et CCI peuvent-ils être utilisés ensemble pour analyse?

A1: Oui, WR et CCI peuvent être utilisés ensemble pour fournir une analyse plus complète. WR peut aider à identifier rapidement les conditions de surachat et de survente, tandis que CCI peut fournir une vision plus large des tendances du marché. Les commerçants peuvent utiliser WR pour les signaux à court terme et le CCI pour les tendances à plus long terme, améliorant leur stratégie de négociation globale.

Q2: Comment la sensibilité de WR affecte-t-elle son utilisation dans différentes conditions de marché?

A2: La sensibilité élevée de WR le rend particulièrement efficace sur les marchés volatils comme les crypto-monnaies, où les changements de prix rapides sont courants. Dans les marchés moins volatils, la sensibilité pourrait conduire à plus de faux signaux, ce qui le rend moins fiable. Les commerçants doivent ajuster leur utilisation de WR en fonction des conditions de marché spécifiques dans lesquelles ils échangent.

Q3: Y a-t-il d'autres indicateurs qui peuvent être utilisés en combinaison avec WR et OBR?

A3: Oui, d'autres indicateurs peuvent être utilisés en combinaison avec WR et OBR pour améliorer l'analyse. Par exemple, l'indice de résistance relative (RSI) peut être utilisé pour confirmer les conditions de surachat et de survente, tandis que la divergence de convergence moyenne mobile (MACD) peut aider à identifier les changements de tendance. La combinaison de plusieurs indicateurs peut fournir une stratégie de trading plus robuste.

Q4: À quelle fréquence les indicateurs WR et OBR doivent-ils être vérifiés pour les décisions de négociation?

A4: La fréquence de vérification WR et ROV dépend de votre style de trading. Pour les commerçants de jour, la vérification de ces indicateurs toutes les quelques minutes peut être nécessaire pour capturer des mouvements à court terme. Pour les traders swing, la vérification des indicateurs quotidiennement ou même hebdomadaire pourrait être suffisante. Ajustez la fréquence en fonction de votre stratégie de trading et de votre délai.