Quand l'indicateur VR rebondra-t-il après avoir été émoussé à un niveau bas?

Comprendre l'indicateur VR dans le trading des crypto-monnaies

L'indicateur VR (rapport de volume) est un outil analytique crucial utilisé par les traders de crypto-monnaie pour évaluer le sentiment du marché en fonction du volume. Il calcule le rapport du volume en haut à un volume en bas sur une période spécifiée, généralement 14 ou 26 jours. Lorsque la valeur VR tombe en dessous d'un certain seuil - souvent interprété comme étant émoussée à un niveau bas - cela signale un sentiment baissier extrême et potentiellement survente.

Dans le contexte du trading cryptographique, comprendre comment et quand l'indicateur VR rebondit à partir de tels niveaux est essentiel pour les entrées ou sorties de synchronisation. Cependant, il est important de noter qu'aucun indicateur ne fournit des prédictions infaillibles. Le rebond VR doit être analysé aux côtés d'autres facteurs techniques et fondamentaux.

CONSEIL: Une lecture VR en dessous de 0,7 est souvent considérée comme extrêmement faible, indiquant une forte pression de vente et un épuisement potentiel de l'élan à la baisse.

Qu'est-ce qui fait que l'indicateur VR est émoussé?

Une réalité virtuelle émoussée se produit lorsque le volume soutenant les tendances à la baisse l'emporte considérablement sur le volume pendant les tendances ascendantes pendant une période prolongée. Cela se produit généralement lors de marchés d'ours prolongés ou après des corrections de prix nettes dans des crypto-monnaies spécifiques. Dans de tels cas, la vente de panique, les cycles d'information négatifs et la confiance des investisseurs réduits contribuent au déséquilibre.

• • Les ventes à l'échelle du marché déclenchées par des changements réglementaires ou une instabilité macroéconomique peuvent faire baisser fortement les valeurs de VR.
  • Les phases d'accumulation prolongées peuvent également entraîner des tendances à volume plat, ce qui fait que la réalité virtuelle apparaît stagnante ou «émoussée».
  • Les algorithmes de trading à haute fréquence manipulant les données de volume à court terme peuvent fausser temporairement les lectures VR.

Les commerçants doivent faire la différence entre la distorsion temporaire et les changements authentiques de la psychologie du marché avant de s'attendre à un rebond.

Comportement historique de la réalité virtuelle pendant les cycles du marché de la cryptographie

L'analyse des graphiques historiques de crypto-monnaies majeures comme Bitcoin et Ethereum révèle des modèles de comportement VR à travers différents cycles de marché. Au cours du marché des ours 2018, par exemple, la VR de Bitcoin est tombée en dessous de 0,5 plusieurs fois avant d'augmenter progressivement alors que l'intérêt institutionnel commençait à stabiliser le marché.

De même, au cours de l'accident de crypto de 2022, de nombreux Altcoins ont vu leurs indicateurs VR atteindre des bas pluriannuels. Ces niveaux ont été suivis de petits rassemblements mais n'ont pas réussi à maintenir en raison des pressions macroéconomiques et du manque de soutien aux liquidités.

• • Le rebond VR de Bitcoin au début de 2023 ne s'est produit qu'après que la Fed a signalé une pause dans les hausses de taux et les réglementations de stablecoin ont gagné en clarté.
  • Le rallye post-fusion d'Ethereum a montré une récupération notable VR en raison de mises à niveau du réseau et d'amélioration des mesures d'activité sur chaîne.
  • Les altcoins avec des fondamentaux solides , tels que Cardano et Solana, ont connu des rebonds VR plus rapides par rapport aux jetons spéculatifs.

Cela suggère que la nature de l'actif, les macro-conditions en vigueur et les développements spécifiques au projet influencent la vitesse et la force du rebond VR.

Conditions techniques qui précèdent un rebond VR

Avant que l'indicateur VR ne rebondit d'un niveau bas, certaines configurations techniques précèdent souvent le changement:

• • La divergence entre le prix et le volume - lorsque les prix continuent de baisser mais que le volume commence à diminuer ou à se consolider, il laisse entendre d'affaiblir la pression de vente.
  • Les moyennes de déménagement au-dessus des clés - un mouvement soutenu au-dessus de la moyenne mobile de 50 ou 200 jours peut susciter un renouvellement d'intérêt d'achat.
  • Phase d'accumulation détectée via des métriques en chaîne - telles que l'augmentation des avoirs de baleine ou la diminution des entrées d'échange, qui suggèrent un positionnement de l'argent intelligent.

Ces signes aident à confirmer si un rebond VR est imminent ou simplement un rebond temporaire dans une tendance baisse plus large.

Comment surveiller et interpréter efficacement les signaux VR

La surveillance de la réalité virtuelle nécessite efficacement la combinaison avec des outils et des stratégies complémentaires:

• • Utilisez plusieurs délais - vérifiez les lectures VR quotidiennes et hebdomadaires pour éviter les faux signaux causés par la volatilité à court terme.
  • La superposition avec RSI ou MACD - ces indicateurs peuvent aider à confirmer si les conditions de surveillance s'alignent sur les lectures VR.
  • Analyser les profils de volume - regardez des pointes soudaines ou des augmentations soutenues de volume qui pourraient indiquer le début d'une nouvelle tendance.
  • Suivez les plates-formes d'analyse sur la chaîne - des services comme Glassnode ou Santiment offrent un aperçu du comportement de volume en temps réel et de la dynamique des titulaires.

En référençant ces outils, les commerçants peuvent mieux évaluer si la VR est susceptible de rebondir ou de rester supprimée en raison de la faiblesse structurelle de l'actif ou du marché plus large.

Questions fréquemment posées

Q: L'indicateur VR peut-il être appliqué à tous les types de crypto-monnaies? Oui, l'indicateur VR peut être appliqué à tout actif de crypto-monnaie négociable tant que des données de volume suffisantes sont disponibles. Cependant, sa fiabilité varie en fonction de la liquidité et de la capitalisation boursière du jeton.

Q: Comment l'indicateur VR se compare-t-il à l'OVC (volume de l'équilibre)? Alors que les deux indicateurs mesurent les tendances basées sur le volume, la réalité virtuelle se concentre sur le rapport du volume haut de volume au volume en baisse, tandis que l'OVC ajoute ou soustrait le volume en fonction de la direction des prix. La VR offre une vue plus normalisée, particulièrement utile sur les marchés cryptographiques volatils.

Q: Est-il possible pour VR de rester bas indéfiniment? Oui, en particulier pour les actifs qui perdent une pertinence ou qui sont confrontés à des développements négatifs continus. Si une crypto-monnaie ne parvient pas à attirer un volume d'achat cohérent, sa VR peut rester en permanence déprimée.

Q: L'indicateur VR fonctionne-t-il bien sur les marchés latéraux? Dans les phases de la plage ou de consolidation, la VR a tendance à s'aplatir, offrant des signaux exploitables limités. Les commerçants doivent utiliser des filtres supplémentaires comme les bandes de Bollinger ou les nuages ​​d'Ichimoku pour interpréter avec précision le comportement VR latéralement.