L'indicateur VR dépasse-t-il 450 un signal exagéré?

Comprendre l'indicateur VR dans le trading des crypto-monnaies

L'indicateur VR (rapport de volume) est un outil d'analyse technique couramment utilisé dans le trading des crypto-monnaies pour évaluer la pression de l'achat et de la vente en fonction du volume. Il compare le volume total des périodes d'avance à la baisse des périodes sur un délai spécifié, généralement 14 jours. Lorsque l' indicateur VR dépasse 450 , les commerçants se demandent souvent si cela signale une condition excessive.

La formule de l'indicateur VR est calculée comme suit: Vr = (somme de volume de hausse pour n périodes) / (somme du volume de baisse pour n périodes) Où le «volume de hausse» fait référence au volume lorsque le prix de clôture est supérieur à la période précédente, et le «volume en baisse» fait référence au volume lorsque le prix de clôture est inférieur à la période précédente.

Dans le contexte des crypto-monnaies comme Bitcoin ou Ethereum, une volatilité élevée peut entraîner une augmentation de la valeur VR. Par conséquent, comprendre comment interpréter ces pointes devient crucial pour prendre des décisions commerciales éclairées.

Que signifie une lecture VR au-dessus de 450?

Lorsque l' indicateur VR dépasse 450 , il indique que le volume d'achat a considérablement dépassé le volume de vente au cours de la période sélectionnée. Cette situation se produit souvent lors de mouvements forts de prix à la hausse alimentés par l'enthousiasme du marché ou le sentiment haussier.

• Des valeurs VR élevées suggèrent une forte accumulation par des investisseurs de détail institutionnels ou importants.
• L'actif peut entrer dans une phase où une prise de profit à court terme pourrait se produire , surtout si les indicateurs de momentum présentent également des conditions de surachat.
• Dans certains cas, une lecture VR aussi élevée pourrait précéder une phase de consolidation ou même un recul, en particulier si aucun nouveau volume ne prend en charge les augmentations de prix continues.

Cependant, il est important de ne pas compter uniquement sur les lectures VR. Les traders devraient combiner cela avec d'autres outils tels que RSI, MACD et les niveaux de support / résistance pour confirmer les scénarios potentiels sur l'allure.

Comment utiliser l'indicateur VR aux côtés d'autres outils techniques

L'utilisation de l' indicateur VR seul est insuffisante pour déterminer le statut de surbound. Une approche plus complète consiste à le combiner avec des oscillateurs établis et des indicateurs de suivi des tendances.

• RSI (indice de résistance relative) : si RSI est supérieur à 70 tandis que la VR est supérieure à 450, la probabilité d'un scénario exagéré augmente.
• MACD (divergence de convergence moyenne mobile) : recherchez des crossoverses baissières ou des divergences entre l'action des prix et la ligne MACD pour confirmer l'affaiblissement de l'élan.
• Profil de volume : analyser où la plupart des activités de trading se sont produites. Si les prix se déplacent dans des zones à faible volume tandis que la VR est élevée, elle peut signaler l'épuisement.
• Modèles de chandeliers : des modèles d'inversion baissière tels que le tournage des étoiles, des hommes suspendus ou des bougies engloutissantes apparaissant aux côtés de lectures VR élevées peuvent renforcer les signaux surévalués.

En intégrant ces outils, les commerçants peuvent mieux évaluer si une lecture VR élevée reflète vraiment un état exagéré ou simplement une continuation d'une forte tendance à la hausse.

Exemples historiques de lectures VR élevées sur les marchés cryptographiques

L'examen des données historiques des grandes crypto-monnaies donne un aperçu de la façon dont les valeurs de réalité virtuelle ont été élevées dans des conditions réelles du marché.

• Au cours des premiers stades de la course de taureau de Bitcoin à la fin de 2020, les valeurs VR sur les graphiques quotidiennes dépassaient fréquemment 450 sans corrections immédiates. Dans ces cas, une référence élevée reflétait une forte demande sous-jacente plutôt que un territoire exagéré .
• En revanche, les altcoins comme ETH ou SOL ont parfois montré des pointes VR nettes suivies de retraits rapides, en particulier après des rassemblements prolongés sans consolidations saines.
• À plusieurs reprises, lorsque VR a atteint des niveaux extrêmes mais n'a pas été soutenu par une augmentation de l'intérêt ouvert ou l'augmentation de la liquidité, un sommet à court terme s'est formé peu de temps après .

Ces exemples illustrent que le contexte est important. Le même niveau VR peut signifier des choses différentes en fonction de la dynamique du marché plus large et du comportement des actifs individuels.

Étapes pratiques pour évaluer les conditions de surachat à l'aide de la réalité virtuelle

Si vous observez l' indicateur VR dépassant 450 , voici un guide étape par étape pour déterminer si l'actif est exagéré:

• Étape 1 - Confirmer la direction tendance: assurez-vous que l'actif est dans une tendance à la hausse en utilisant des moyennes mobiles (par exemple, EMA 50 jours et 200 jours).
• Étape 2 - Vérifiez les indicateurs de momentum: passez en revue RSI et oscillateur stochastique. Si les deux sont au-dessus des seuils exagérés, la prudence est justifiée.
• Étape 3 - Analyser l'action des prix: recherchez des signes de faiblesse tels que les bougies de rejet, le manque de suivi ou l'échec à des niveaux de résistance clés.
• Étape 4 - Évaluer le soutien du volume: déterminer si les mouvements de prix récents se sont accompagnés d'un fort volume ou si le volume a commencé à diminuer malgré la hausse des prix.
• Étape 5 - Définissez les alertes et les niveaux de montre: Marquez les zones critiques de support et de résistance. Envisagez de passer des ordres d'arrêt ou des stratégies parties à profit autour de ces niveaux.

Cette méthode permet aux traders de prendre des décisions plus nuancées plutôt que de réagir impulsivement à une seule métrique.

Questions fréquemment posées

Q: Les valeurs des indicateurs VR peuvent-elles rester élevées pendant de longues périodes sans déclencher une correction? Oui, surtout pendant les marchés de taureaux forts ou lorsqu'une crypto-monnaie particulière reçoit une attention institutionnelle soutenue. Dans de tels cas, les lectures VR élevées reflètent une demande cohérente plutôt que une surextension temporaire.

Q: La VR est-elle plus efficace dans certains délais? La VR est généralement analysée sur les graphiques quotidiens ou hebdomadaires pour les tendances à plus long terme. Cependant, des délais plus courts comme les graphiques de 4 heures ou 1 heure peuvent aider à repérer les inversions intradayes lorsqu'elles sont combinées avec d'autres outils.

Q: Qu'est-ce qui est considéré comme une gamme VR normale sur les marchés cryptographiques? Bien qu'il n'y ait pas de plage «normale» fixe, de nombreux commerçants considèrent les valeurs VR entre 100 et 300 comme typiques. Les valeurs supérieures à 400 sont considérées comme relativement élevées et peuvent nécessiter une analyse plus profonde en fonction du contexte.

Q: Comment la réalité virtuelle se compare-t-elle à l'OVC (volume de bilan)? Les deux mesurent le sentiment basé sur le volume, mais la réalité virtuelle se concentre sur le rapport du volume UP par rapport à la baisse, tandis que l'OBRD ajoute un volume cumulatif les jours de haut et le soustrait les jours en baisse. Chacun offre des idées uniques et fonctionne mieux lorsqu'il est utilisé ensemble.