Est-ce une divergence supérieure si le sommet précédent est cassé mais MACD n'atteint pas un nouveau sommet?

Comprendre la divergence dans le trading des crypto-monnaies

Dans le domaine de l'analyse technique dans le commerce des crypto-monnaies , la divergence joue un rôle crucial dans l'identification des inversions de tendance potentielles. Une divergence se produit lorsque le prix d'un actif se déplace dans une direction tandis qu'un indicateur technique, tel que la divergence de convergence moyenne mobile (MACD) , se déplace dans la direction opposée. Cet écart peut signaler un élan affaiblissant et précède souvent un renversement.

Il existe deux principaux types de divergence: régulièrement et caché . La divergence régulière indique généralement un renversement, tandis que la divergence cachée suggère une continuation. Dans la divergence régulière, il existe également des divergences supérieures et inférieures , qui se réfèrent respectivement aux signaux baissiers et haussiers. L'accent ici est de savoir si la rupture du sommet précédent sans que MACD atteigne un nouveau sommet constitue une divergence supérieure .

Qu'est-ce qui définit une divergence supérieure?

Une divergence supérieure se produit lorsque le prix fait un niveau élevé, mais le MACD ne parvient pas à confirmer avec un niveau élevé correspondant. Cette inadéquation implique que bien que le prix augmente, l'élan sous-jacent s'affaiblit - un signe classique d'un éventuel renversement baissier .

Pour être considéré comme une divergence supérieure valide, plusieurs critères doivent être remplis:

• Le graphique de prix forme deux sommets distincts , le deuxième plus élevé étant supérieur à la première.
• Sur l'histogramme ou la ligne MACD, le deuxième pic doit être inférieur à celui précédent .
• Les deux pics doivent correspondre dans le temps; Il ne devrait pas y avoir de lacunes importantes entre eux.

Lorsque ces conditions s'alignent, les commerçants l'interprètent souvent comme un fort signal de vente , surtout si d'autres indicateurs corroborent la divergence.

Analyser le scénario: le prix se casse au sommet précédent, mais MACD n'atteint pas un nouveau haut

Examinons le scénario où le prix diminue au-dessus du sommet précédent , mais le MACD n'atteint pas un nouveau sommet . Dans ce cas:

• L' action des prix montre la force , suggérant une élan à la tendance à la hausse continue.
• Cependant, le MACD est en retard , indiquant que la poussée vers le haut peut ne pas être soutenue par une forte dynamique.

Cette situation répond à la définition d'une divergence supérieure , à condition que le prix et les pics MACD se produisent dans un délai relativement court et s'alignent dans la structure. Le fait que le prix ait fait un nouveau sommet, mais le MACD n'a pas confirmé que l'élan ne suit pas le rythme du mouvement des prix , ce qui est une caractéristique clé de la divergence baissière .

Il est important de s'assurer que les pics MACD sont mesurés correctement , soit à partir des croisements de ligne de signal, soit à partir des valeurs d'histogramme. Un désalignement dans le timing ou une mauvaise identification des sommets swing peut entraîner de fausses lectures.

Comment confirmer visuellement ce type de divergence

La confirmation de ce type de divergence nécessite une analyse minutieuse du graphique:

• Identifiez le swing le plus récent sur le tableau des prix.
• Localisez le pic MACD correspondant autour de cette même période.
• Recherchez le prochain swing élevé où le prix dépasse le sommet précédent.
• Vérifiez le MACD à ce nouveau sommet - s'il n'atteint pas le niveau du pic précédent, alors une divergence existe.

Des outils tels que le dessin de lignes de tendance reliant les pics MACD et les pics de prix peuvent aider à visualiser plus clairement la divergence. Certains commerçants utilisent également des lignes horizontales pour marquer les niveaux pour une comparaison plus facile.

De plus, l'utilisation des graphiques de chandeliers avec des paramètres MACD correctement mis à l'échelle (généralement 12, 26, 9) assure la cohérence de l'interprétation. Il est essentiel d'éviter de zoomer trop ou d'analyser les délais trop compressés, ce qui peut déformer le motif visuel.

Erreurs courantes lors de l'interprétation de la divergence

De nombreux commerçants interprètent mal la divergence en raison de pièges communs:

• Timing incompatible : si le pic MACD se produit considérablement avant ou après le pic des prix, ils ne sont pas alignés, ce qui rend la divergence invalide.
• Ignorer plusieurs délais : la divergence sur un délai inférieur peut ne pas avoir le même poids que sur un délai plus élevé.
• Surplombant le volume et le contexte : la divergence seule n'est pas toujours fiable; Le combiner avec des pointes de volume ou des zones de support / résistance clés améliore la précision.
• Ne pas attendre la confirmation : la saisie d'un métier immédiatement après avoir repéré la divergence peut entraîner des entrées prématurées. Attendre une bougie à proximité ou une pause en dessous d'un niveau clé peut fournir une meilleure confirmation.

Éviter ces erreurs garantit que le modèle observé représente vraiment une divergence supérieure plutôt qu'une fluctuation aléatoire.

Guide étape par étape pour valider ce modèle de divergence

Voici un guide détaillé pour valider si une rupture de prix du sommet précédent sans un MACD élevé correspondant est considéré comme une divergence supérieure:

• Assurez-vous que les deux pics de prix sont clairement définis et étroitement espacés dans le temps.
• Utilisez des lignes horizontales ou des lignes de tendance pour marquer les sommets des prix et les sommets MACD correspondants.
• Comparez les valeurs MACD à chaque pic - le deuxième pic MACD doit être inférieur à la première.
• Vérifiez qu'aucun événement de nouvelles ou de facteurs externes n'a déformé le prix ou le MACD pendant la période analysée.
• Vérifiez avec d'autres indicateurs comme RSI ou stochastique pour voir s'ils montrent également des signes d'affaiblissement de l'élan.
• Observez comment le prix réagit après la divergence - un modèle de chandelier baissier ou une panne en dessous du support renforce la validité.

En suivant ces étapes, les commerçants peuvent accroître leur confiance en la présence d'une vraie divergence supérieure .

Questions fréquemment posées

Q: La divergence peut-elle se produire même si le prix ne fait pas un nouveau sommet? Oui, la divergence peut encore se produire si le prix fait un haut qui est égal ou légèrement inférieur au sommet précédent, mais le MACD fait toujours un niveau inférieur. Ceci est connu sous le nom de divergence baissière régulière .

Q: La divergence est-elle plus fiable sur certains délais? Généralement, la divergence est plus fiable sur des délais plus élevés tels que les cartes de 4 heures ou quotidiennes. Des délais plus bas peuvent produire plus de bruit et de faux signaux, nécessitant une confirmation supplémentaire.

Q: Dois-je toujours échanger la divergence quand je le vois? Non, la divergence ne doit pas être échangée isolément. Il est mieux utilisé en conjonction avec d'autres outils tels que les niveaux de support / résistance, les modèles de chandelles ou l'analyse de volume pour améliorer la probabilité de succès.

Q: Et si le MACD atteint un nouveau sommet mais le prix ne le fait pas? Ce serait une divergence inférieure , signalant une inversion optimiste potentielle. Dans ce cas, même si le prix n'a pas confirmé le nouveau sommet, le renforcement MACD suggère d'augmenter la pression d'achat.