L'arrangement moyen mobile à long terme est-il fiable? Devriez-vous arrêter la perte lorsque la moyenne mobile à court terme traverse?

Les commerçants de crypto utilisent des moyennes mobiles pour repérer les tendances; Les MAS à long terme confirment les tendances, tandis que les multisegments MA à court terme peuvent signaler une perte d'arrêt, mais les faux signaux sont un risque.

Jun 02, 2025 at 05:56 am

L'utilisation des moyennes de déménagement (MAS) est une stratégie populaire parmi les commerçants de crypto-monnaie pour aider à identifier les tendances et les possibilités de négociation potentielles. La fiabilité des dispositions moyennes mobiles à long terme et la décision d'arrêter la perte lorsqu'une moyenne mobile à court terme croisé est des considérations cruciales pour tout commerçant. Cet article se plongera dans ces sujets, fournissant une analyse détaillée pour aider les commerçants à prendre des décisions éclairées.

Comprendre les moyennes émouvantes dans le trading des crypto-monnaies

Les moyennes mobiles sont des outils statistiques utilisés pour lisser les données de prix sur une période spécifiée. Dans le trading des crypto-monnaies, ils aident les commerçants à identifier les tendances en réduisant l'impact des fluctuations à court terme. Il existe deux types principaux de moyennes mobiles utilisées: les moyennes mobiles simples (SMA) et les moyennes mobiles exponentielles (EMA) . Les SMAS calculent le prix moyen sur un nombre spécifique de périodes, tandis que les EMAS donnent plus de poids aux prix récents, ce qui les rend plus sensibles aux nouvelles informations.

Dans le contexte du trading des crypto-monnaies, les moyennes mobiles à long terme, telles que la MA de 50 jours ou 200 jours, sont utilisées pour identifier la tendance globale d'une crypto-monnaie. Les moyennes mobiles à court terme, comme la MA de 10 jours ou 20 jours, sont utilisées pour repérer les points potentiels d'entrée et de sortie.

Fiabilité des dispositions moyennes mobiles à long terme

La fiabilité des dispositions moyennes mobiles à long terme dépend de plusieurs facteurs, notamment la crypto-monnaie spécifique échangée, les conditions du marché et le délai considéré. Les moyennes mobiles à long terme sont généralement considérées comme fiables pour identifier les principales tendances, mais elles ne sont pas infaillibles.

• Volatilité du marché: les crypto-monnaies sont connues pour leur forte volatilité, ce qui peut conduire à de faux signaux. Une moyenne mobile à long terme pourrait être à la traîne par rapport aux mouvements importants des prix, ce qui fait que les commerçants manquent des opportunités potentielles ou restent dans des postes de perte plus longtemps que nécessaire.

• Confirmation de tendance: les moyennes mobiles à long terme sont efficaces pour confirmer les tendances. Par exemple, si le prix d'une crypto-monnaie reste supérieur à sa moyenne mobile à 200 jours, cela indique une tendance haussière. À l'inverse, si le prix reste en dessous de la moyenne mobile de 200 jours, cela suggère une tendance baissière. Cette fiabilité est particulièrement utile pour les investisseurs à long terme qui visent à détenir leurs positions pendant de longues périodes.

• Faux signaux: Bien que les moyennes mobiles à long terme soient moins sujettes aux scapissions de fouet (faux signaux) par rapport aux moyennes de déménagement à court terme, elles peuvent encore se produire. Les traders doivent combiner les moyennes mobiles avec d'autres indicateurs, tels que l'indice de résistance relative (RSI) ou la divergence de convergence moyenne mobile (MACD), pour augmenter la fiabilité de leurs signaux de trading.

Devriez-vous arrêter la perte lorsque la moyenne mobile à court terme traverse?

La décision d'arrêter la perte lorsqu'une moyenne mobile à court terme traverse une moyenne mobile à long terme, connue sous le nom de croix de la mort ou de croix dorée , est une stratégie commune parmi les commerçants. Cependant, la mise en œuvre d'une perte d'arrêt à ce stade dépend de plusieurs facteurs.

• Tolérance au risque: les commerçants à faible tolérance au risque peuvent choisir de mettre en œuvre une perte d'arrêt lorsqu'une moyenne mobile à court terme traverse une moyenne mobile à long terme. Cette stratégie aide à protéger leur capital contre les pertes importantes. Par exemple, si un trader utilise un SMA de 20 jours et un SMA de 50 jours, il peut définir une commande de perte d'arrêt juste en dessous du SMA de 50 jours lorsque le SMA de 20 jours traverse.

• Stratégie commerciale: La décision d'arrêter la perte dépend également de la stratégie globale du commerçant. Swing Traders pourrait utiliser le passage des moyennes mobiles comme signal pour quitter une position et verrouiller les bénéfices, tandis que les abonnés des tendances peuvent attendre une confirmation supplémentaire avant de quitter un métier. Par exemple, un suiveur de tendance peut rechercher une pause en dessous de la moyenne mobile à long terme et une divergence baissière dans le MACD avant de décider de quitter.

• Faux signaux: Comme mentionné précédemment, les moyennes déplacées peuvent produire de faux signaux, en particulier sur les marchés volatils. Un trader peut définir une perte d'arrêt basée sur un croisement moyen mobile à court terme, seulement pour voir le prix inverser rapidement et se déplacer dans la direction opposée. Pour atténuer ce risque, les traders peuvent utiliser une perte d'arrêt plus large ou combiner des croisements moyens mobiles avec d'autres indicateurs techniques.

Mise en œuvre d'une perte d'arrêt basée sur les multisegments moyens mobiles

Pour mettre en œuvre une perte d'arrêt basée sur les croisements moyens mobiles, les traders doivent suivre une approche systématique. Voici les étapes à considérer:

• Choisissez les moyennes mobiles: décidez des moyennes de déménagement spécifiques à utiliser. Par exemple, un commerçant peut choisir un SMA de 20 jours et un SMA de 50 jours.

• Réglez le niveau de perte d'arrêt: Déterminez le niveau auquel définir la perte d'arrêt. Si vous utilisez un SMA de 20 jours et un SMA de 50 jours, la perte d'arrêt peut être réglée juste en dessous du SMA de 50 jours lorsque le SMA de 20 jours traverse.

• Surveillez le marché: Surveillez en continu le marché pour s'assurer que le niveau de perte d'arrêt est approprié. Ajustez la perte d'arrêt si nécessaire en fonction des conditions du marché et des indicateurs techniques supplémentaires.

• Exécutez la perte d'arrêt: si le prix atteint le niveau de perte d'arrêt, l'ordre de perte d'arrêt doit être exécuté automatiquement, fermant la position et limitant les pertes.

Combiner les moyennes mobiles avec d'autres indicateurs

Pour augmenter la fiabilité des stratégies moyennes mobiles, les commerçants les combinent souvent avec d'autres indicateurs techniques. Cette approche aide à confirmer les signaux et à réduire la probabilité de faux positifs.

• Indice de force relative (RSI): le RSI mesure la vitesse et la variation des mouvements des prix. Lorsqu'il est utilisé avec des moyennes mobiles, il peut aider à identifier les conditions de surachat ou de survente. Par exemple, si une moyenne mobile à court terme traverse une moyenne mobile à long terme et que le RSI est inférieur à 30, cela pourrait indiquer un signal baissier plus fort.

• Divergence de la convergence moyenne mobile (MACD): le MACD est un indicateur de momentum de suivi des tendances qui montre la relation entre deux moyennes émouvantes du prix d'une sécurité. Lorsque la ligne MACD traverse la ligne de signal et la moyenne mobile à court terme traverse la moyenne mobile à long terme, elle peut confirmer une tendance baissière.

• BOLLINGER BANDES: Les bandes de Bollinger sont constituées d'une bande intermédiaire étant une moyenne mobile simple à N-période, une bande supérieure à K fois un écart-type de la période N au-dessus de la bande intermédiaire, et une bande inférieure à K fois un écart-type de la période N sous la bande du milieu. Lorsque le prix se déplace en dehors des bandes et qu'un croisement moyen mobile se produit, il peut signaler un renversement potentiel.

Exemple pratique de l'utilisation des moyennes mobiles dans le trading des crypto-monnaies

Pour illustrer comment les moyennes mobiles peuvent être utilisées dans le trading des crypto-monnaies, considérez l'exemple suivant avec Bitcoin (BTC):

• Moyenne mobile à long terme: un trader utilise un SMA de 200 jours pour identifier la tendance globale de Bitcoin.

• Moyenne mobile à court terme: le trader utilise également un SMA de 50 jours pour repérer les points potentiels d'entrée et de sortie.

• Scénario haussier: Si le prix de Bitcoin reste au-dessus du SMA de 200 jours et que le SMA de 50 jours traverse le SMA de 200 jours, cela indique une forte tendance haussière. Le trader pourrait entrer dans une position longue à ce stade.

• Scénario baissier: Si le prix de Bitcoin tombe en dessous du SMA de 200 jours et que le SMA de 50 jours traverse le SMA de 200 jours, il signale une tendance baissière. Le commerçant pourrait définir une perte d'arrêt juste en dessous du SMA de 200 jours pour limiter les pertes potentielles.

• Confirmation supplémentaire: le trader combine les signaux moyens mobiles avec le RSI et le MACD pour confirmer la tendance. Si le RSI est inférieur à 30 et que la ligne MACD traverse la ligne de signal, il renforce le signal baissier, incitant le trader à quitter la position.

Questions fréquemment posées

Q1: Les moyennes de déménagement peuvent-elles être utilisées efficacement pour toutes les crypto-monnaies?

A1: Les moyennes mobiles peuvent être utilisées pour toutes les crypto-monnaies, mais leur efficacité varie en fonction de la volatilité et du volume de trading de la crypto-monnaie spécifique. Les crypto-monnaies très volatiles peuvent produire plus de faux signaux, obligeant les commerçants à utiliser des indicateurs de confirmation supplémentaires.

Q2: Comment choisir le bon délai pour les moyennes de déplacement dans le trading des crypto-monnaies?

A2: Le choix du délai dépend de votre style de trading. Les traders à court terme pourraient utiliser des moyennes de déménagement de 10 jours et 20 jours, tandis que les investisseurs à long terme pourraient préférer les moyennes de déménagement de 50 jours et 200 jours. Expérimentez avec différentes délais pour trouver ce qui fonctionne le mieux pour votre stratégie.

Q3: Est-il nécessaire d'utiliser à la fois SMA et EMA dans le trading des crypto-monnaies?

A3: Il n'est pas nécessaire d'utiliser à la fois SMA et EMA, mais les combiner peut fournir une vue plus complète du marché. Les SMAS sont plus simples et moins sensibles aux changements de prix récents, tandis que les EMA donnent plus de poids aux prix récents et peuvent aider à identifier les tendances plus rapidement.

Q4: Comment puis-je éviter les faux signaux lors de l'utilisation des moyennes de déménagement dans le trading des crypto-monnaies?

A4: Pour éviter les faux signaux, combinez des moyennes mobiles avec d'autres indicateurs techniques comme les bandes RSI, MACD et Bollinger. De plus, utilisez une perte d'arrêt plus large et envisagez le contexte global du marché avant de prendre des décisions commerciales en fonction des croisements moyens mobiles.