Est-il durable de s'arrêter à la fin de la journée mais de réduire le volume tout au long de la journée?

Comprendre les mouvements des prix et le volume en crypto-monnaie

Dans le monde du trading des crypto-monnaies , l'action des prix s'accompagne souvent d'un volume, qui sert d'indicateur critique du sentiment du marché. Lorsqu'une crypto-monnaie se ferme plus à la fin de la journée, mais que les expériences ont diminué le volume tout au long de la session, il soulève des questions sur la durabilité d'une telle décision. Ce phénomène peut être observé sur divers actifs numériques, en particulier pendant les périodes volatiles ou sur les marchés de faible liquidité.

Le volume reflète le nombre de pièces ou de jetons échangés dans un délai précis. Un prix en hausse avec une diminution du volume peut indiquer que moins de commerçants participent au mouvement ascendant, signalant potentiellement une faiblesse.

Qu'est-ce que cela signifie lorsque le volume se rétrécit lors d'une tendance à la hausse?

Un scénario commun implique une pièce de monnaie ou un jeton augmentant de prix tandis que le volume de négociation associé diminue au fil du temps. Cette divergence entre le prix et le volume peut suggérer plusieurs choses:

• Manque de condamnation parmi les acheteurs : si seulement quelques ordres importants augmentent le prix sans une large participation, le rassemblement peut ne pas être durable.
• Manipulation du marché : Dans les crypto-monnaies, baleines ou robots de plus petite capitalisation peuvent orchestrer de faux rassemblements en plaçant de grands murs d'achat ou en exécutant des métiers de lavage pour attirer des investisseurs de détail.
• Comportement à but lucratif : les commerçants qui ont acheté plus tôt pourraient se vendre progressivement, même si la montée des prix, entraînant une réduction du volume malgré la hausse des prix.

Ce modèle devrait faire preuve de prudence pour les commerçants novices et expérimentés essayant d'interpréter si la hausse du prix a un élan réel derrière.

Comment analyser la relation entre le volume et l'action des prix

Pour évaluer si un gros plan quotidien avec le volume intrajournalière de rétrécissement est durable, les traders peuvent appliquer des outils d'analyse technique aux côtés des indicateurs de volume. Voici comment vous pouvez aborder cette étape par étape:

• Comparez les niveaux de volume aux moyennes historiques : utilisez un oscillateur de volume ou une moyenne mobile simple (SMA) de volume pour déterminer si le volume actuel est nettement inférieur à la moyenne.
• Volume de superposition sur les graphiques de chandeliers : observez si les bougies vertes (jours en hausse) ont de fortes barres de volume en dessous ou si elles semblent faibles par rapport aux séances précédentes.
• Profondeur du carnet de commandes : examinez les niveaux de propagation et de liquidité de bid pour voir s'il y a un véritable soutien derrière la hausse des prix.
• Recherchez des divergences à l'aide de MACD ou RSI : ces outils peuvent mettre en évidence les écarts entre le moment des prix et la force sous-jacente.

En combinant ces méthodes, les commerçants peuvent mieux évaluer si l'augmentation des prix du dernier jour est soutenue par la demande réelle ou tout simplement un bruit temporaire.

Pourquoi la réduction du volume peut être un drapeau rouge pour les commerçants

Une augmentation cohérente du prix sans croissance du volume proportionnel conduit souvent à de fausses évasions et à des ventes ultérieures. De nombreux commerçants tombent dans le piège de l'achat de ce qui semble être une tendance haussière, seulement pour se retrouver en détenant des actifs qui reviennent rapidement.

La réduction du volume lors d'une tendance à la hausse suggère que le rallye n'a pas le carburant nécessaire pour se maintenir. Sans un nouveau capital entrant dans l'actif, le mouvement à la hausse devient de plus en plus vulnérable aux renversements à court terme et à court terme.

Les commerçants doivent également considérer des conditions de marché plus larges. Par exemple, si Bitcoin ou Ethereum connaît un mouvement latéral, Altcoins peut avoir du mal à maintenir l'élan même s'ils montrent une force isolée.

Études de cas: Exemples réels de divergence de prix-volume

Plusieurs crypto-monnaies ont montré des modèles où le prix se rapproche malgré le volume en baisse tout au long de la journée. Un tel exemple est XRP pendant les périodes d'incertitude réglementaire , où des rassemblements de courte durée ont été suivis par des corrections nettes en raison de la participation médiocre.

Un autre exemple comprend de nombreux altcoins à faible capitalisation répertoriés sur des échanges décentralisés. Ces actifs éprouvent parfois des mouvements de type pompe où le prix augmente brièvement avant de s'écraser lorsque les vendeurs sont plus nombreux que les acheteurs.

Dans chaque cas, la clé à retenir reste cohérente: les mouvements de prix sans volume de support ont tendance à s'inverser plus facilement que ceux soutenus par une participation substantielle du marché.

Questions fréquemment posées

Q1: Qu'est-ce qui est considéré comme un volume sain dans le trading cryptographique? Le volume sain s'aligne généralement avec ou dépasse la moyenne historique de l'actif. Des augmentations soudaines ou des chutes par rapport à cette ligne de base peuvent signaler des changements d'intérêt ou de manipulation.

Q2: Une pièce peut-elle augmenter durablement sans augmenter le volume? Il est possible à court terme, en particulier avec des jetons à petite capitalisation, mais la durabilité à long terme nécessite presque toujours un volume croissant ou stable pour confirmer l'intérêt continu.

Q3: Comment faire la différence entre le volume réel et le faux volume? Le faux volume peut être identifié via des audits d'échange, vérifiant les panneaux de trading de lavage et analyse les données sur chaîne. Le volume légitime est généralement en corrélation avec les transferts sur chaîne réels et l'engagement actif des trafics.

Q4: Dois-je éviter d'acheter lorsque le volume se rétrécit lors d'une augmentation des prix? Bien qu'il ne s'agisse pas d'une règle absolue, la réduction du volume lors d'un rallye de prix devrait susciter une enquête plus approfondie. Envisagez d'attendre la confirmation par un volume accru ou des fondamentaux plus forts avant d'entrer dans un poste.