Que signifie la surtension soudaine de l'indicateur de rapport de volume? Comment fonctionner lorsqu'il résonne avec la percée des prix?

L'élévation soudaine de l'indicateur de ratio de volume est un signal crucial sur le marché des crypto-monnaies auxquelles les commerçants et les investisseurs accordent une attention particulière. Le rapport volume est un indicateur qui mesure le volume de trading d'une crypto-monnaie par rapport à son volume moyen sur une période spécifiée. Lorsque cet indicateur subit une augmentation soudaine, il signale souvent un changement significatif du sentiment du marché et peut précéder les mouvements principaux des prix. Il est essentiel de comprendre ce phénomène et comment fonctionner lorsqu'il résonne avec une percée des prix pour prendre des décisions commerciales éclairées.

Comprendre l'indicateur de rapport de volume

L'indicateur de ratio de volume est calculé en divisant le volume de trading actuel par le volume moyen sur une certaine période, généralement 20 ou 50 jours. Une augmentation soudaine de cet indicateur signifie que le volume de trading actuel est nettement supérieur à la moyenne. Cela peut indiquer un intérêt et une activité accrus dans la crypto-monnaie, souvent motivés par des nouvelles, des événements ou des changements de sentiment du marché.

Signification d'une augmentation soudaine du rapport volume

Une augmentation soudaine du rapport volume peut avoir plusieurs implications. Premièrement, cela peut indiquer qu'un grand nombre de commerçants entrent ou sortent de positions, ce qui peut entraîner une volatilité accrue. Deuxièmement, il peut signaler le début d'une nouvelle tendance, haussière ou baissière, selon l'action des prix qui l'accompagne. Enfin, cela peut servir de confirmation d'un mouvement de prix, ce qui en fait un outil précieux pour les commerçants qui cherchent à valider leurs stratégies de trading.

Identifier une augmentation soudaine du rapport volume

Pour identifier une augmentation soudaine du ratio de volume, les traders doivent surveiller de près les données de volume de la crypto-monnaie choisies. Voici les étapes pour le faire:

• Sélectionnez une plate-forme de cartographie : utilisez une plate-forme de cartographie fiable telle que TradingView, Coinigy ou les propres outils de cartographie de Binance.
• Ajoutez l'indicateur de rapport de volume : la plupart des plates-formes vous permettent d'ajouter l'indicateur de rapport de volume à votre graphique. Recherchez-le dans la bibliothèque d'indicateurs ou recherchez-le par son nom.
• Réglez la période : décidez de la période du calcul du volume moyen (par exemple, 20 jours ou 50 jours) et appliquez-le à l'indicateur.
• Surveillez l'indicateur : gardez un œil sur l'indicateur de rapport de volume. Une augmentation soudaine sera évidente lorsque le rapport volume actuel augmente considérablement au-dessus de la moyenne.

Fonctionnement lorsque la surtension du volume résonne avec la percée des prix

Lorsqu'une augmentation soudaine du ratio de volume coïncide avec une percée des prix , cela peut être un puissant signal pour les commerçants. Une percée du prix se produit lorsque le prix d'une crypto-monnaie se déplace de manière décisive au-dessus ou en dessous d'un niveau significatif de résistance ou de soutien. Voici comment fonctionner dans un tel scénario:

• Confirmer l'évasion : assurez-vous que le prix a effectivement percuté un niveau significatif. Recherchez un mouvement clair et soutenu au-dessus ou en dessous du niveau, pas seulement une pointe temporaire.
• Vérifiez le ratio de volume : confirmez que le ratio de volume a bondi aux côtés de la percée des prix. Un ratio de volume élevé soutient la validité de la cassure.
• Évaluez la direction : déterminez si l'évasion est haussière (prix qui monte vers le haut) ou baissière (prix baissant vers le bas).
• Entrez une position : Pour une cassure haussée, envisagez d'entrer dans une position longue. Pour une cassure baissière, envisagez d'entrer en position courte. Utilisez des commandes d'entrée appropriées telles que les commandes du marché ou limiter les commandes en fonction de votre stratégie.
• Réglez les niveaux de stop-loss et à profit : pour gérer les risques, définissez une commande stop-loss en dessous du niveau d'évasion pour une position longue ou au-dessus du niveau d'évasion pour une position courte. De même, définissez un niveau à but lucratif en fonction de votre prix cible.

Exemple pratique de surtension de volume et de percée des prix

Voyons un scénario hypothétique avec Bitcoin (BTC) pour illustrer comment fonctionner lorsqu'une poussée soudaine du rapport volume résonne avec une percée du prix .

• Scénario : Bitcoin s'est négocié entre 30 000 $ et 35 000 $ pour plusieurs semaines. Soudain, l'indicateur de rapport de volume augmente, montrant un volume qui est trois fois la moyenne de 20 jours.
• Action des prix : en même temps, le prix de Bitcoin se casse de manière décisive supérieure à 35 000 $ et continue d'augmenter.
• Fonctionnement : En tant que commerçant, vous confirmez la cassure et le ratio de volume élevé. Vous décidez de saisir une position longue sur Bitcoin à 35 500 $ en utilisant une commande de marché. Vous avez fixé un stop-loss à 34 500 $ et un but à but lucratif à 40 000 $.

Risques et considérations

Alors qu'une augmentation soudaine du ratio de volume et une percée des prix peuvent être des signaux solides, ils comportent des risques que les commerçants doivent considérer. Les conditions du marché peuvent changer rapidement, et ce qui semble être une cassure confirmée peut parfois être un faux signal. De plus, un volume élevé peut entraîner une augmentation de la volatilité, ce qui peut entraîner des oscillations de prix importantes.

Pour atténuer ces risques, les commerçants devraient:

• Utilisez l'analyse technique : combinez le rapport volume et les signaux de percée des prix avec d'autres indicateurs techniques tels que les moyennes de déménagement, RSI et MACD pour valider le commerce.
• Restez informé : suivez les nouvelles et les événements qui pourraient affecter le marché des crypto-monnaies. Des changements réglementaires soudains, des hacks d'échanges majeurs ou des annonces importantes des acteurs clés peuvent avoir un impact sur les prix.
• Pratiquer la gestion des risques : ne risquez jamais plus que vous ne pouvez vous permettre de perdre. Utilisez le dimensionnement de la position approprié et adhèrez à vos niveaux de stop-loss et à but lucratif.

Questions fréquemment posées

Q: Une augmentation soudaine du rapport volume peut-elle se produire sans percée de prix?

R: Oui, une augmentation soudaine du rapport volume peut se produire sans une percée des prix qui l'accompagne. Cela pourrait se produire en raison de transactions importantes qui ne déplacent pas nécessairement le prix du marché considérablement. Les commerçants doivent être prudents et rechercher une confirmation supplémentaire avant de prendre des décisions de négociation basées uniquement sur des surtensions en volume.

Q: Combien de temps une vague de volume devrait-elle être considérée comme significative?

R: La durée d'une vague de volume peut varier, mais elle est généralement considérée comme significative si elle persiste pendant au moins quelques heures à une journée. Les pointes de courte durée de volume pourraient être moins fiables en tant qu'indicateurs d'une tendance soutenue.

Q: Est-il possible de se négocier de manière rentable en fonction du ratio de volume et des percées des prix?

R: Bien que le ratio de volume et les percées des prix puissent être de puissants signaux, s'appuyer uniquement sur ces indicateurs peut ne pas être suffisant pour une rentabilité cohérente. Le commerce réussi implique souvent une combinaison d'analyse technique, d'analyse fondamentale et de stratégies de gestion des risques.

Q: Comment puis-je faire de la différence entre une véritable cassure et une fausse évasion?

R: La différenciation entre un authentique et une fausse évasion nécessite une analyse minutieuse. Recherchez un mouvement de prix soutenu au-delà du niveau de cassure, un volume élevé accompagnant la cassure et la confirmation des autres indicateurs techniques. De plus, considérez le contexte global du marché et toutes les nouvelles ou événements pertinents qui pourraient influencer le prix.