Est-ce une solide confirmation s'il n'y a pas de volume après avoir franchi le sommet précédent?

Comprendre le concept d'évasion dans le trading des crypto-monnaies

Dans le trading des crypto-monnaies, une cassure fait référence au moment où le prix d'un actif dépasse un niveau de résistance précédemment établi ou inférieur à un niveau de support. Ce mouvement est souvent considéré comme un signal que la tendance pourrait se poursuivre dans le sens de la rupture. Cependant, toutes les évasions ne sont pas créées égales, et un élément clé des traders recherchent pour valider un tel mouvement est le volume .

Le volume représente le nombre d'actifs négociés sur une période spécifique. Il agit comme un outil de confirmation - lorsqu'une évasion se produit parallèlement à un volume élevé, il indique généralement une forte participation et une conviction du marché derrière le déménagement des prix. Mais que se passe-t-il s'il n'y a pas d'augmentation significative du volume après avoir percé le sommet précédent?

Aucun volume pendant une cassure ne peut indiquer un faible intérêt d'achat ou un manque de consensus parmi les commerçants.

La signification du volume dans la confirmation des mouvements des prix

Le volume joue un rôle crucial dans l'analyse technique car il aide à confirmer les tendances et les modèles de graphique. Lorsqu'une crypto-monnaie sort d'une zone de consolidation ou dépasse un sommet antérieur, les commerçants s'attendent à voir une vague de volume. Cette vague montre que les nouveaux acheteurs entrent sur le marché et poussent les prix plus élevés avec une demande réelle.

• Un volume élevé lors d'une évasion suggère une véritable force et augmente la probabilité d'un élan supérieur à la hausse.
• Un volume faible ou absent peut impliquer que la cassure manque de conviction et pourrait être un faux signal.

Sans confirmation de volume, la cassure peut ne pas attirer suffisamment de suivi des autres commerçants ou institutions, conduisant à un renversement potentiel ou à un mouvement latéral au lieu d'une tendance à la hausse soutenue.

Pourquoi les éruptions sans volume peuvent être trompeuses

Les éruptions sans volume sont souvent appelées «faux» ou «fausses éruptions». Ceux-ci se produisent lorsque le prix passe temporairement au-delà d'un niveau clé mais inverse rapidement le cours. Dans le contexte d'un sommet précédent qui est rompu sans volume:

• Le manque de participation signifie que peu de commerçants achètent activement aux nouveaux niveaux supérieurs, ce qui rend le déménagement non durable.
• La manipulation du marché par les baleines ou les robots peut créer des éruptions artificielles qui emprisonnent prématurément les commerçants de détail dans des positions.

Ce phénomène est particulièrement courant dans les altcoins à faible capitalisation où les métiers plus petits peuvent affecter considérablement l'action des prix. Les commerçants qui ignorent le volume et la poursuite des éruptions basés uniquement sur le prix peuvent se retrouver pris dans ces pièges.

Comment analyser le volume pendant les éruptions

Pour évaluer si une cassure est valide, les traders devraient comparer le volume actuel à son volume moyen sur une période définie, comme les 10 ou 20 derniers jours. Voici comment vous pouvez le faire efficacement:

• Utilisez un indicateur de volume sur votre plate-forme de cartographie (comme TradingView) pour visualiser les barres de volume sous le tableau des prix.
• Comparez les barres de volume actuelles à la moyenne pour déterminer si la cassure a une énergie suffisante.
• Recherchez des pointes ou des surtensions qui coïncident avec la bougie en petits groupes ou peu de temps après sa formation.

Si une cassure se produit sur le même volume ou inférieur à celle d'habitude, la prudence est justifiée. Il est peut-être préférable d'attendre un retein du niveau de rupture avec un volume accru avant d'entrer dans un métier.

Indicateurs alternatifs pour confirmer les évasions sans volume

Lorsque le volume ne prend pas en charge une cassure, les traders peuvent utiliser d'autres outils pour vérifier la force de la décision:

• Les moyennes déplacées peuvent aider à déterminer si le prix gagne en place au-dessus des niveaux clés comme la MA de 50 ou 200 jours.
• L'indice de résistance relative (RSI) peut montrer si l'actif est exagéré ou a toujours de la place pour courir.
• L'analyse des carnets de commandes sur les plateformes d'échange permet aux traders de voir directement l'achat et la vente de pression.

Bien qu'aucun de ces éléments ne remplace entièrement le volume, ils offrent un contexte supplémentaire lors de l'évaluation d'une cassure potentiellement trompeuse.

Erreurs courantes commises par les commerçants ignorant le volume

De nombreux commerçants novices sautent dans des éruptions purement en fonction de l'action des prix, les signaux critiques manquants sur lesquels les commerçants expérimentés s'appuient. Les erreurs courantes comprennent:

• Entrant trop tôt sans attendre la confirmation de volume ou un recul.
• En supposant que toutes les éruptions sont optimistes même lorsque le volume reste plat ou diminue.
• Ne pas avoir fixé des ordres d'arrêt qui peuvent se protéger contre les inversions soudaines après de fausses évasions.

Ces erreurs peuvent entraîner des pertes répétées, en particulier sur les marchés cryptographiques volatils où le sentiment change rapidement.

Questions fréquemment posées

Une cassure peut-elle encore être valide sans volume? Oui, parfois les éruptions se produisent sur un faible volume et entraînent toujours des mouvements forts, en particulier dans les cas où les grands joueurs ont déjà accumulé des positions tranquillement. Cependant, ces situations sont rares et nécessitent généralement une confirmation des autres indicateurs ou des données de flux d'ordre.

Quel délai dois-je utiliser pour évaluer le volume pendant une cassure? Le délai idéal dépend de votre stratégie de trading. Les traders de jour peuvent se concentrer sur les graphiques horaires, tandis que les traders swing peuvent passer en revue le volume quotidien ou hebdomadaire. Quoi qu'il en soit, comparer le volume actuel à la moyenne au cours des 10 à 20 dernières périodes est un point de départ solide.

Les faux sont-ils plus courants dans certaines crypto-monnaies? Les faux ont tendance à apparaître plus fréquemment dans des altcoins moins connus avec une faible liquidité. Les principales crypto-monnaies comme Bitcoin ou Ethereum présentent généralement des modèles de volume plus fiables en raison de l'activité commerciale plus élevée et de la participation institutionnelle.

Comment puis-je faire la différence entre une fausse cassure et une vraie casque sans volume? Surveillez le suivi immédiat après l'évasion. Une véritable évasion verra souvent les prix se consolider au-dessus du niveau brisé et continuer à augmenter. Les faux reculent généralement en dessous du niveau en quelques heures ou jours.