Est-ce une expédition si le volume traverse le sommet précédent et va ensuite de côté pendant trois jours consécutifs?

Comprendre les évasions de volume dans le trading des crypto-monnaies

Dans le trading des crypto-monnaies, le volume est l'un des indicateurs les plus critiques utilisés pour confirmer les mouvements des prix et les inversions de tendance potentielles. Lorsque le volume d'une crypto-monnaie perdure le sommet précédent , il signale souvent des intérêts accrus des commerçants ou des investisseurs institutionnels. Cette vague de volume précède généralement une action des prix importante. Cependant, lorsque cette évasion est suivie de trois jours consécutifs de mouvement latéral , il soulève des questions sur la question de savoir si l'actif entre dans une phase d'accumulation, de distribution ou simplement de consolider.

Les évasions de volume sont généralement interprétées comme des signes selon lesquels une nouvelle tendance peut émerger. Dans l'analyse technique traditionnelle, le volume supérieur à la moyenne pendant une évasion augmente la probabilité que le mouvement soit authentique plutôt qu'un faux signal.

Qu'est-ce que cela signifie lorsque le prix va sur le côté après une évasion de volume?

Après un pic de volume, une période de consolidation - où le prix se déplace latéralement - peut signifier plusieurs choses en fonction du contexte plus large du marché. Le mouvement latéral indique l'indécision parmi les commerçants. Il pourrait également refléter le profit après un mouvement net ou une préparation pour la légère étape (ou vers le bas).

Lorsque cette consolidation dure trois jours consécutifs , il devient plus significatif d'un point de vue technique. Les traders considèrent souvent cela comme un signe possible de distribution ou d'accumulation . Si le prix éclate à nouveau après cette phase de consolidation, en particulier avec un fort volume, il pourrait confirmer la continuation de la tendance antérieure.

• Accumulation : les acheteurs interviennent tranquillement, absorbant l'offre disponible sans pousser le prix plus haut immédiatement.
• Distribution : Les vendeurs déchargent progressivement leurs avoirs, en gardant la fourchette liée à la fourchette tout en essayant de ne pas déclencher la vente de panique.

La clé réside dans l'analyse de ce qui se passe après la fin de la consolidation - le prix reprend-il sa trajectoire ascendante, ou tombe-t-elle en dessous de la zone de consolidation?

Comment confirmer s'il s'agit d'un envoi ou non

Pour déterminer si le mouvement latéral après une évasion de volume représente une expédition (distribution) ou non, les commerçants doivent examiner plusieurs facteurs:

• Action des prix : regardez comment le prix se comporte dans la zone de consolidation. Tient-il au-dessus des niveaux de support clés? Y a-t-il des refus fréquents en résistance?
• Volume pendant la consolidation : comparez le volume moyen pendant la phase de consolidation avec le volume avant et après. Un volume plus faible pendant la consolidation peut suggérer un manque d'intérêt.
• Flux de commandes : les commerçants avancés utilisent des outils comme des livres de commandes ou des données sur chaîne pour voir si les grandes entités achètent ou vendent dans les coulisses.

Si le prix finit par se décomposer avec un volume lourd, cela peut indiquer que le pic de volume initial était en effet un piège défini par les grands joueurs à vendre dans le battage médiatique - communément appelé un «piège à ours» ou un «expédition».

Étude de cas: analyser un vrai modèle de graphique cryptographique

Voyons un exemple pratique en utilisant un modèle de graphique hypothétique observé dans une crypto-monnaie populaire comme Bitcoin (BTC) ou Ethereum (ETH) .

Supposons que BTC subisse un pic soudain de volume, se déplaçant au-dessus d'un sommet précédent. Le prix augmente fortement, mais au cours des trois prochains jours, il se déplace sur le côté dans une fourchette serrée. Pendant ce temps, le volume diminue progressivement.

• Jour 1 : Le volume reste élevé, suggérant une participation continue.
• Jour 2 : Le volume baisse légèrement mais toujours au-dessus de la moyenne.
• Jour 3 : Le volume tombe considérablement, indiquant l'élan décolorant.

À ce stade, les commerçants devraient surveiller une évasion - à la hausse ou à la baisse. Une forte évasion haussière avec un volume renouvelé suggère que la consolidation faisait partie d'une phase d'accumulation. Inversement, une cassure baissière avec un volume élevé confirme un scénario d'expédition.

Outils et indicateurs pour aider à identifier les expéditions

Plusieurs indicateurs et outils techniques peuvent aider les commerçants à identifier si une période de consolidation après un pic de volume est une expédition potentielle:

• Volume sur le bilan (obv) : aide à suivre la pression cumulative des achats et de la vente. Un REV déclinant pendant la consolidation fait allusion à la distribution.
• Prix ​​moyen pondéré en volume (VWAP) : utile pour que les traders intradays comprennent où la majorité du volume s'est produit.
• Analyse du livre de commandes : Rechercher des murs de grande vente ou acheter des murs peut révéler des intentions cachées de grands joueurs.

De plus, les plates-formes d'analyse en chaîne telles que Glassnode ou Santiment peuvent fournir des informations sur les mouvements des baleines et les grands transferts de portefeuille qui peuvent ne pas être visibles sur le tableau des prix standard.

Questions fréquemment posées

Q: Qu'est-ce qu'un «expédition» en termes de trading crypto? R: Dans Crypto Trading, un «expédition» fait référence à une situation où les gros détenteurs (souvent appelés baleines) distribuent leurs avoirs aux commerçants de détail. Cela se produit généralement après un rallye net et est suivi d'un mouvement latéralement ou vers le bas alors que les vendeurs déchargent leurs pièces.

Q: Le volume peut-il seul confirmer un envoi? R: Non, le volume à lui seul ne peut pas confirmer un envoi. Alors que le volume élevé suivi d'une consolidation à faible volume peut augmenter la suspicion, la confirmation provient d'une action de prix ultérieure et d'outils supplémentaires comme l'analyse du livre de commandes ou des mesures sur chaîne.

Q: Combien de temps une période de consolidation devrait-elle être considérée comme significative? R: Bien qu'il n'y ait pas de règle stricte, une consolidation qui dure au moins trois jours est généralement considérée comme significative. Des périodes de consolidation plus longues augmentent le risque que la pause fait partie d'une plus grande phase d'accumulation ou de distribution.

Q: Que dois-je faire si je soupçonne qu'un envoi se produit? R: Si vous soupçonnez un envoi, évitez de poursuivre les éruptions jusqu'à ce qu'il y ait une confirmation claire de la continuation des tendances. Attendez une fermeture décisive au-dessus ou en dessous de la plage de consolidation, accompagnée d'un fort volume, avant de prendre position.