Est-ce une expédition après que le volume inférieur atteigne la limite quotidienne et s'ouvre haut et devient bas le lendemain?

Comprendre le modèle de prix de la crypto-monnaie

Dans le monde du trading des crypto-monnaies , les modèles de prix fournissent souvent des indices sur le comportement potentiel du marché. Un de ces modèles est lorsqu'une pièce de monnaie ou jeton subit une vague de volume suivie d'une limite quotidienne (bougie verte) , puis s'ouvre haut mais se ferme bas le lendemain (bougie rouge). Cette séquence soulève des questions parmi les commerçants: est-ce le signe d'une phase d'expédition ou de distribution?

Le terme «expédition» en argot cryptographique fait référence à un scénario où de grands détenteurs, également connus sous le nom de baleines, commencent à vendre leurs avoirs en masse. Il est généralement associé à une forte baisse de prix après une période d'accumulation ou de mouvement latéral.

Le volume joue un rôle crucial pour confirmer s'il s'agit d'un envoi. Une augmentation soudaine de volume pendant la limite quotidienne suggère des achats agressifs, qui pourraient être une accumulation ou une manipulation. Cependant, si le lendemain voit un ouvert suivi d'une forte vente, cela pourrait indiquer que les grands joueurs prennent des bénéfices ou se déversent dans l'élan créés par les acheteurs de détail.

Analyser le comportement du volume après la limite quotidienne

Lorsqu'un actif de crypto-monnaie atteint sa limite quotidienne, en particulier sur les échanges avec des plafonds de prix comme les futurs de binance ou le recours, il signale un fort sentiment haussier. Cependant, ce qui se passe par la suite est plus révélateur que le mouvement initial lui-même.

• Une forte augmentation du volume au cours de la session de limite peut suggérer une pression d'achat agressive des commerçants institutionnels et de détail.
• Si la prochaine session s'ouvre élevée mais baisse considérablement, cela pourrait signifier que les vendeurs ont submergé les acheteurs, indiquant éventuellement la prise de profit ou le déchargement stratégique.
• La faible liquidité à des niveaux de résistance clés peut amplifier ces mouvements, créant de fausses éruptions ou des faux qui piégent les nouveaux acheteurs.

Ce type de schéma est souvent observé dans les altcoins avec une faible capitalisation boursière et des livres de commande mince, où quelques ordres importants peuvent provoquer des oscillations spectaculaires.

Différenciation entre l'expédition et la correction saine

Toutes les sessions de clôture à haute ouverture, après une limite quotidienne, n'indiquent pas une expédition. Cela pourrait simplement être une correction saine dans une tendance haussée ou une partie d'une phase de consolidation plus grande.

• L'expédition implique généralement plusieurs séances de chandeliers baissières accompagnés d'un volume systématiquement élevé et d'un manque de soutien près des niveaux clés.
• Des corrections saines ont tendance à retester la résistance précédente comme support, le volume diminuant progressivement plutôt que de pivoter de manière agressive.
• Les outils de suivi des mouvements des baleines comme Santiment ou Whale Alert peuvent aider à identifier si les transactions importantes se sont produites pendant la baisse des prix.

Les traders ne devraient pas se fier uniquement à l'action des prix, mais à la référence croisée avec les données sur la chaîne et les flux d'échange pour confirmer s'il s'agit d'un véritable expédition ou d'un retrait temporaire.

Comment confirmer si un envoi s'est produit

La confirmation d'un envoi nécessite une combinaison d'analyse technique et sur chaîne. Voici comment vous pouvez vérifier si le modèle décrit pointe vers une répartition réelle:

• Vérifiez l'historique des transactions baleines via des explorateurs de blockchain ou des plateformes d'analyse. Recherchez des sorties importantes à partir de portefeuilles ou d'échanges connus.
• Analyser la profondeur du carnet de commandes avant et après l'événement. Une disparition soudaine de murs d'achat ou l'apparence de grands murs de vente peut signaler une vente coordonnée.
• Passez en revue les taux de financement et les données de liquidation sur les marchés à terme. Des liquidations longues élevées après la baisse peuvent indiquer que le rallye a été alimenté par l'effet de levier, ce qui rend le renversement plus probablement un envoi.

Ces étapes permettent aux commerçants de prendre des décisions éclairées plutôt que de réagir uniquement aux formations de chandelles.

Stratégies de trading autour de ce modèle

Si vous soupçonnez un envoi basé sur les critères ci-dessus, certaines stratégies peuvent aider à gérer les risques ou même à capitaliser sur la baisse:

• Le court-circuit lors de la faiblesse de la deuxième journée avec des stop-loss serrés peut être efficace s'il est confirmé par volume et indicateurs sur chaîne.
• Évitez de chasser les entrées pendant la limite quotidienne initiale; Au lieu de cela, attendez la confirmation de la force ou de la faiblesse lors de la prochaine session.
• Utilisez des instruments dérivés tels que les contrats à terme ou les options inverses pour couvrir les positions existantes ou acquérir une exposition aux mouvements de baisse.

N'oubliez pas que le timing est critique. La saisie trop tôt ou sans confirmation appropriée peut entraîner des pertes si le marché s'inverse à nouveau.

Questions fréquemment posées

Q1: Une seule bougie rouge après une limite quotidienne verte peut-elle confirmer une expédition? Non, une seule bougie rouge ne peut pas confirmer de manière concluante un envoi. Des séances multiples de comportement baissier, une baisse du volume et des preuves sur chaîne sont nécessaires pour valider une véritable phase de distribution.

Q2: Comment faire la différence entre la vente de baleines et la prise de profit régulière? La vente de baleines implique généralement de grandes transactions répétées sur les échanges et les délais. La prise de profit régulière a tendance à se produire progressivement et ne perturbe pas la structure du marché aussi radicalement.

Q3: Tous les rassemblements à volume élevé sont-ils suivis par des ventes considérées comme des expéditions? Non, de nombreux rassemblements à volume élevé se terminent avec des corrections à court terme en raison de la surextension. Ce n'est que lorsque la vente persiste et s'aligne sur les mouvements des baleines si elle est classée comme un envoi possible.

Q4: Quels outils puis-je utiliser pour surveiller l'activité des baleines et les panneaux d'expédition? Des outils tels que l'alerte des baleines, le santiment, lenode et l'analyse des dunes offrent un aperçu des grands transferts, des activités de portefeuille et des dynamiques d'approvisionnement au niveau des macro qui peuvent aider à détecter le comportement d'expédition.