Une forte baisse de volume à la fin de la journée de négociation: est-ce une expédition ou un secouer?

Une forte baisse du volume à la fin du jour sur les marchés cryptographiques peut signaler une expédition par des baleines ou un secouer par les manipulateurs, affectant les stratégies de trading.

May 30, 2025 at 09:22 pm

Une forte baisse du volume à la fin de la journée de négociation sur le marché des crypto-monnaies peut souvent être un événement perplexe pour les commerçants et les investisseurs. Ce phénomène peut être attribué à deux scénarios principaux: une expédition ou un secouer. Comprendre la différence entre ces deux peut avoir un impact significatif sur vos décisions de négociation et votre stratégie globale. Dans cet article, nous nous plongerons dans les nuances de l'expédition et du secouer, fournissant des informations détaillées et vous aidant à identifier celle à laquelle vous pourriez être confronté.

Qu'est-ce qu'une expédition dans le trading des crypto-monnaies?

Une expédition dans le contexte du commerce des crypto-monnaies fait référence à la vente à grande échelle d'actifs par les principaux détenteurs, souvent appelés «baleines». Ces baleines peuvent décider de décharger leurs avoirs pour diverses raisons, telles que la réalisation des bénéfices, la réaffectation des actifs ou la réponse aux signaux du marché. Une expédition entraîne généralement une baisse significative de volume vers la fin de la journée de négociation à mesure que ces grandes commandes sont exécutées.

Pour identifier un envoi, les commerçants doivent rechercher les signes suivants:

• Des pointes soudaines et à grande volume suivie d'une forte baisse de volume à la fin de la journée.
• Les niveaux de prix qui montrent une tendance à la baisse claire après la pointe du volume.
• Dynamique du carnet de commandes où les ordres de vente importants sont visibles et exécutés rapidement.

Si vous soupçonnez un envoi, il est crucial de surveiller de près le marché et d'ajuster votre stratégie de trading en conséquence. Par exemple, vous voudrez peut-être envisager de vendre vos postes pour éviter d'autres baisses potentielles ou attendre que le marché se stabilise avant de faire de nouveaux investissements.

Qu'est-ce qu'un shakeout dans le trading des crypto-monnaies?

Un secouer sur le marché des crypto-monnaies est une tentative délibérée des manipulateurs du marché de faire baisser temporairement le prix pour secouer les mains plus faibles. Cette tactique est souvent utilisée pour créer des ventes de panique parmi les investisseurs de détail, permettant aux manipulateurs d'acheter les actifs à des prix inférieurs avant de ramener le prix.

L'identification d'un shakeout peut être difficile, mais voici quelques indicateurs clés:

• Les baisses de prix rapides accompagnées d'une forte diminution du volume à la fin du jour de négociation.
• Récupération rapide du prix après la baisse initiale, souvent en peu de temps.
• Des modèles de trading inhabituels tels que les ordres de vente importants qui sont rapidement suivis des commandes d'achat.

Si vous croyez que vous assistez à un secouer, il pourrait être avantageux de conserver vos positions ou même d'envisager d'acheter plus à des prix inférieurs. Cependant, cette stratégie comporte des risques et il est essentiel d'avoir une solide compréhension du marché et d'un plan de gestion des risques bien défini.

Analyse des modèles de volume

Le volume est un indicateur critique dans le trading des crypto-monnaies, et la compréhension de ses modèles peut aider à faire la distinction entre un envoi et un secouer. Une forte baisse du volume à la fin de la journée de négociation peut être un signal des deux scénarios, mais le contexte et les mouvements de prix qui l'accompagnent sont cruciaux pour effectuer une évaluation précise.

Lors de l'analyse des modèles de volume, considérez ce qui suit:

• Les pics de volume plus tôt dans la journée suivis d'une baisse nette pourraient indiquer une expédition, surtout si le prix continue de baisser.
• Les baisses de volume accompagnées d'une reprise rapide des prix pourraient suggérer un secouer, car les manipulateurs peuvent essayer de créer de la panique avant de racheter à des prix inférieurs.

Il est également utile d'utiliser des outils d'analyse technique tels que les indicateurs de profil de volume et les moyennes mobiles pour obtenir une image plus claire de la dynamique du marché.

Le rôle du sentiment du marché

Le sentiment du marché joue un rôle important pour déterminer si une forte baisse du volume à la fin de la journée de négociation est un envoi ou un secouer. Le sentiment positif peut souvent contrecarrer les effets d'un secouer, car les investisseurs sont plus susceptibles de conserver leurs positions ou d'acheter plus à des prix inférieurs. À l'inverse, le sentiment négatif peut exacerber l'impact d'un envoi, entraînant une baisse des prix plus importante.

Pour évaluer le sentiment du marché, les commerçants peuvent:

• Surveillez les plateformes de médias sociaux et les forums où les amateurs de crypto-monnaie discutent des tendances du marché.
• Analyser les nouvelles et les événements qui pourraient influencer la confiance des investisseurs.
• Utilisez des outils d'analyse des sentiments qui suivent et quantifient les opinions du public sur les crypto-monnaies.

Comprendre le sentiment du marché peut fournir un contexte précieux lors de l'interprétation des baisses de volume et vous aider à prendre des décisions de négociation plus éclairées.

Études de cas: exemples du monde réel

L'examen des exemples du monde réel peut fournir des informations pratiques sur la façon dont les expéditions et les secoues se manifestent sur le marché des crypto-monnaies. Regardons deux scénarios hypothétiques:

Scénario 1: expédition

• Bitcoin (BTC) subit une augmentation soudaine de volume autour de la mi-journée, suivie d'une forte baisse de volume à la fin de la journée de négociation.
• Le prix de la BTC baisse considérablement après la pointe du volume et continue de diminuer au cours des prochains jours.
• De grandes commandes de vente sont visibles dans le carnet de commandes, ce qui indique que les baleines déchargent leurs avoirs.

Dans ce cas, les panneaux pointent vers un envoi, et les commerçants devraient être prudents de conserver leurs positions.

Scénario 2: Shakeout

• Ethereum (ETH) voit une baisse rapide des prix vers la fin de la journée de négociation, accompagnée d'une forte diminution du volume.
• Le prix de l'ETH récupère rapidement en quelques heures, atteignant ou même dépassant ses niveaux précédents.
• Des schémas de trading inhabituels sont observés, avec de grandes commandes de vente suivies par des commandes d'achat importantes.

Ici, les indicateurs suggèrent un secouer et les commerçants pourraient envisager de détenir ou d'acheter plus à la baisse des prix.

Outils d'analyse technique pour identifier les expéditions et les secouements

L'utilisation d'outils d'analyse technique peut améliorer votre capacité à différencier un envoi et un secouer. Certains outils utiles incluent:

• Indicateurs de profil de volume : Ceux-ci vous aident à visualiser où la majorité des activités de trading se sont produites à différents niveaux de prix, fournissant des informations sur les zones potentielles de soutien et de résistance.
• Moyennes mobiles : en comparant les moyennes mobiles à court terme et à long terme, vous pouvez identifier les tendances et les points d'inversion potentiels.
• Modèles de chandeliers : certains modèles, tels que les formations Doji ou Hammer, peuvent indiquer des inversions ou des continuations potentielles dans les mouvements des prix.

En intégrant ces outils dans votre analyse, vous pouvez prendre des décisions plus éclairées face à une forte baisse de volume à la fin de la journée de négociation.

Questions fréquemment posées

Q1: Une forte baisse de volume à la fin de la journée de négociation peut-elle être causée par d'autres facteurs en plus des expéditions et des secoues?

Oui, d'autres facteurs tels que les problèmes de liquidité, les annonces réglementaires ou les problèmes techniques peuvent également entraîner une forte baisse du volume. Il est essentiel de considérer le contexte du marché plus large lors de l'analyse de tels événements.

Q2: Comment puis-je protéger mes investissements lors d'une expédition ou d'un secouer potentiel?

Pour protéger vos investissements, envisagez de créer des ordres d'arrêt pour limiter les pertes potentielles, de diversifier votre portefeuille pour répartir les risques et rester informé des informations et des tendances du marché. De plus, avoir un plan de trading clair et vous y tenir peut vous aider à naviguer plus efficacement dans ces situations.

Q3: Y a-t-il des crypto-monnaies spécifiques plus sujettes aux expéditions et aux secoues?

Bien que toute crypto-monnaie puisse être soumise à des expéditions et à des ébats, ceux qui ont une capitalisation boursière plus faible et une volatilité plus élevée, tels que les altcoins, sont généralement plus sensibles. Les principales crypto-monnaies comme Bitcoin et Ethereum peuvent vivre ces événements moins fréquemment en raison de leur liquidité plus élevée et de leur plus grande présence sur le marché.

Q4: Comment puis-je améliorer mes compétences dans l'identification des expéditions et des shakeouts?

L'amélioration de vos compétences implique un apprentissage et une pratique continus. Engagez-vous avec les communautés commerciales, étudiez les données du marché historique et utilisez des comptes de démonstration pour tester vos stratégies sans risquer de l'argent réel. De plus, rester à jour avec les derniers outils et techniques d'analyse du marché peut améliorer votre capacité à identifier ces modèles.