Comment définir le rapport volume VR? Valeurs de surabondance et de survente à court terme

La réalité virtuelle mesure le changement de volume au fil du temps, aidant les commerçants à repérer les tendances; Combinez avec RSI pour de meilleures décisions commerciales sur les marchés cryptographiques volatils.

Jun 09, 2025 at 03:08 pm

Comprendre le rapport volume (VR)

Le rapport volume (VR) , également connu sous le nom de taux de variation du volume, est un indicateur technique qui mesure le taux de variation du volume de négociation sur une période spécifique. Il est utilisé par les commerçants pour identifier les tendances et les inversions potentielles sur le marché. La VR peut aider les traders à comprendre si un mouvement de prix est soutenu par un volume commercial important, qui peut être un indicateur de la force ou de la faiblesse de ce mouvement.

Sur le marché des crypto-monnaies, où la volatilité est élevée et que les tendances peuvent changer rapidement, la compréhension et la définition de la réalité virtuelle peuvent être cruciales pour prendre des décisions commerciales éclairées. La VR est calculée en prenant le rapport du volume actuel au volume à partir d'une période précédente, généralement sur un nombre défini de jours.

Définition du rapport volume (VR)

Pour définir le ratio de volume (VR), vous devez suivre quelques étapes pour vous assurer qu'il s'aligne sur votre stratégie de trading et la crypto-monnaie spécifique que vous négociez. Voici comment le faire:

• Choisissez le délai : décidez du délai sur lequel vous souhaitez mesurer la VR. Les délais courants sont de 10, 20 ou 30 jours, mais cela peut être ajusté en fonction de votre style de trading. Les délais plus courts peuvent aider à identifier les tendances à court terme, tandis que les délais plus longs peuvent être plus utiles pour une analyse de tendance à plus long terme.

• Calculez la VR : La formule pour VR est relativement simple. Il s'agit du volume de la période actuelle divisé par le volume d'une période précédente. Par exemple, si vous utilisez une VR de 10 jours, vous diviseriez le volume d'aujourd'hui par le volume il y a 10 jours. La formule est:

  [
  Vr = \ frac {\ text {volume actuel}} {\ text {volume d'il y a n jours}}
  ]]

• Réglez le seuil : déterminez les niveaux de seuil pour VR que vous utiliserez pour prendre des décisions de trading. Une VR supérieure à 1 indique une augmentation du volume, ce qui peut signaler une forte élan haussier. Inversement, un VR inférieur à 1 peut indiquer une diminution du volume, suggérant une élan baissière.

• Intégrer dans la plate-forme de trading : la plupart des plates-formes de trading et des logiciels de cartographie vous permettent d'ajouter des indicateurs personnalisés. Vous devrez saisir la formule VR dans votre plate-forme et définir le délai que vous avez décidé. Une fois défini, la VR sera affichée sur votre graphique, vous permettant de le surveiller en temps réel.

Valeurs de surabondance et de survente à court terme

Les valeurs à court terme sur l'achat et le survente sont cruciales pour les commerçants qui cherchent à capitaliser sur des mouvements de marché rapides. Ces valeurs sont généralement dérivées d'indicateurs techniques tels que l'indice de résistance relative (RSI) ou l'oscillateur stochastique. Dans le contexte de la réalité virtuelle, la compréhension de la façon dont le volume interagit avec ces indicateurs peut fournir des informations supplémentaires sur les conditions du marché.

• RSI : Le RSI est un oscillateur de momentum qui mesure la vitesse et le changement des mouvements des prix. Il est généralement réglé sur une période de 14 jours et varie de 0 à 100. Un RSI au-dessus de 70 est considéré comme une surachat, tandis qu'un RSI inférieur à 30 est considéré comme survente. Lorsqu'il est combiné avec une réalité virtuelle, un RSI élevé et un VR au-dessus de 1 peuvent indiquer une forte tendance haussière, tandis qu'un RSI faible et un VR inférieur à 1 peuvent signaler une tendance baissière.

• Oscillateur stochastique : l'oscillateur stochastique compare un prix de clôture d'une crypto-monnaie à sa gamme de prix sur une certaine période. Le paramètre par défaut est généralement de 14 périodes, avec des lectures supérieures à 80 indiquant des conditions de surachat et des lectures inférieures à 20 indiquant des conditions de survente. Semblable à RSI, la combinaison de l'oscillateur stochastique avec VR peut fournir une vue plus complète des conditions du marché.

Utilisation de la réalité virtuelle avec des indicateurs à court terme

Pour utiliser efficacement la réalité virtuelle avec des indicateurs à court terme, vous devez comprendre comment ces indicateurs interagissent et quels signaux ils fournissent. Voici comment vous pouvez combiner VR avec RSI ou l'oscillateur stochastique:

• Identifier les niveaux de sureffusion / survente : utilisez RSI ou l'oscillateur stochastique pour identifier lorsqu'une crypto-monnaie est exagérée ou survente. Par exemple, si le RSI est supérieur à 70, l'actif est considéré comme surachat.

• Vérifiez la VR : une fois que vous avez identifié une condition excessive ou survente, vérifiez la VR pour voir si le volume prend en charge le mouvement des prix. Un VR élevé (au-dessus de 1) pendant une condition excessive peut indiquer une forte dynamique haussier, tandis qu'un faible VR (en dessous de 1) pendant une condition de survente peut indiquer une forte dynamique baissière.

• Prendre des décisions commerciales : En fonction des signaux combinés de la VR et de l'indicateur à court terme, vous pouvez prendre des décisions commerciales plus éclairées. Par exemple, si le RSI est exagéré et que la VR est élevée, ce pourrait être le bon moment pour envisager de réaliser des bénéfices ou d'entrer dans une position courte. Inversement, si le RSI est survendu et que la VR est faible, ce pourrait être le bon moment pour envisager d'acheter.

Exemple pratique de VR et RSI

Voyons un exemple pratique de la façon d'utiliser la réalité virtuelle et RSI pour prendre des décisions de négociation sur le marché des crypto-monnaies.

• Scénario : vous surveillez Bitcoin (BTC) et remarquez que le RSI a dépassé 70, indiquant des conditions de surachat.

• Étape 1 : Vérifiez la VR pour Bitcoin sur une période de 10 jours. Vous constatez que la VR est de 1,2, indiquant une augmentation du volume.

• Étape 2 : Analyser les signaux combinés. Le RSI élevé et la VR élevée suggèrent une forte élan haussier, mais comme le RSI est en territoire sur attentat, ce pourrait être le bon moment pour envisager de réaliser des bénéfices.

• Étape 3 : Sur la base de cette analyse, vous décidez de vendre une partie de vos avoirs Bitcoin pour verrouiller les bénéfices, tout en gardant un œil sur le marché des inversions potentielles.

Surveillance des indicateurs de réalité virtuelle et à court terme

Pour surveiller efficacement les indicateurs VR et à court terme, vous devez configurer votre plate-forme de trading pour afficher clairement ces mesures. Voici comment vous pouvez le faire:

• Ajoutez VR à votre graphique : la plupart des plateformes de trading vous permettent d'ajouter des indicateurs personnalisés. Entrez la formule VR et définissez le délai que vous souhaitez utiliser. La VR sera ensuite affichée sur votre graphique, vous permettant de le surveiller en temps réel.

• Ajouter RSI ou oscillateur stochastique : De même, ajoutez le RSI ou l'oscillateur stochastique à votre graphique. Définissez les paramètres standard (par exemple, 14 périodes pour RSI) et assurez-vous que les niveaux de surachat et de survente sont clairement marqués.

• Surveillez les deux indicateurs : gardez un œil sur la VR et l'indicateur à court terme. Recherchez des divergences ou des confirmations entre les deux. Par exemple, si le RSI est exagéré et que la VR est élevée, cela pourrait confirmer une forte tendance haussée. Si le RSI est exagéré mais que la VR est faible, elle pourrait indiquer un renversement potentiel.

• Définir des alertes : de nombreuses plates-formes de trading vous permettent de définir des alertes pour des niveaux d'indicateurs spécifiques. Définissez des alertes lorsque le RSI atteint des niveaux de surachat ou de survente et lorsque la VR traverse ou en dessous de 1. Cela peut vous aider à rester informé sans avoir à surveiller constamment le marché.

Questions fréquemment posées

Q1: La VR peut-elle être utilisée comme indicateur autonome pour les décisions de négociation?

A1: Bien que la VR puisse fournir des informations précieuses sur les tendances du volume, elle est généralement plus efficace lorsqu'elle est utilisée en conjonction avec d'autres indicateurs tels que RSI ou l'oscillateur stochastique. L'utilisation de VR seule peut ne pas fournir une image complète des conditions du marché, et la combiner avec d'autres indicateurs peut aider à confirmer les signaux de trading.

Q2: À quelle fréquence dois-je ajuster le délai VR?

A2: La fréquence d'ajustement du délai VR dépend de votre stratégie de trading et de la crypto-monnaie spécifique que vous échangez. Si vous êtes un commerçant à court terme, vous pouvez ajuster le délai VR plus fréquemment pour saisir les tendances à court terme. Pour le trading à plus long terme, vous pourriez vous en tenir à une période plus longue et l'ajuster moins souvent.

Q3: Quels sont les risques de s'appuyer sur des valeurs à court terme et survente?

A3: L'un des principaux risques de s'appuyer sur des valeurs de surabondance et de survente à court terme est le potentiel de faux signaux. Sur les marchés très volatils comme la crypto-monnaie, un actif peut rester sur platepond ou surventer pendant de longues périodes, conduisant à des décisions commerciales prématurées. Il est important d'utiliser ces valeurs conjointement avec d'autres indicateurs et de considérer le contexte du marché plus large.

Q4: Comment puis-je backtest VR et indicateurs à court terme pour une crypto-monnaie spécifique?

A4: Pour backtest VR et indicateurs à court terme, vous pouvez utiliser des données historiques de votre plateforme de trading ou d'un service tiers. Importez les données dans un logiciel ou une plate-forme de backtesting, configurez la VR et l'indicateur à court terme (par exemple, RSI) avec vos paramètres choisis et exécutez le backtest sur une période spécifique. Analyser les résultats pour voir dans quelle mesure la combinaison des indicateurs aurait effectué dans des conditions de marché passées.