Comment définir le point de bénéfice d'arrêt après le modèle de l'hélice de haut niveau?

Comprendre le modèle d'hélice de haut niveau

Le modèle d'hélice de haut niveau est une formation d'analyse technique souvent observée dans les graphiques de trading de crypto-monnaie. Il apparaît généralement à des pics de prix importants et signale les inversions potentielles. Le modèle se compose d'un grand chandelier avec de longues ombres supérieures et inférieures, ressemblant à une hélice, indiquant l'indécision entre les acheteurs et les vendeurs. Reconnaître correctement ce modèle est crucial pour fixer efficacement les points de prise de profit .

Les commerçants qui identifient le schéma d'hélice précoce peuvent se positionner avantageusement avant une inversion de tendance potentielle. Cette configuration est particulièrement utile sur les marchés cryptographiques volatils où les inversions nettes sont courantes après des mouvements prolongés.

Confirmer la validité du motif de l'hélice

Avant de procéder à un point de profit d'arrêt, il est essentiel de confirmer que le modèle est valide. Une véritable hélice de haut niveau devrait apparaître après une forte tendance à la hausse et présenter les caractéristiques suivantes:

• Grands mèches aux deux extrémités: la bougie doit avoir des ombres supérieures et inférieures presque égales.
• Petit corps réel: la différence réelle entre l'ouverture et la fermeture doit être minime.
• Volume élevé: de préférence, la bougie devrait se former sur le volume de trading supérieur à la moyenne, renforçant sa signification.

Si ces conditions sont remplies, les commerçants peuvent considérer le modèle confirmé et commencer à planifier leurs stratégies de sortie en conséquence.

Déterminer la zone de bénéfice d'arrêt initial

Une fois le modèle validé, l'étape suivante consiste à identifier où placer le niveau de bénéfice d'arrêt . Étant donné que le modèle d'hélice suggère un renversement, les traders cherchent généralement à réserver des bénéfices près de la zone de résistance swing élevée ou de résistance précédente.

• Analyser les hauts de swing récents: regardez les niveaux de résistance antérieurs qui ont été testés avant le mouvement actuel.
• Utilisez le retracement de Fibonacci: puisez du plus récent bas à élevé pour trouver des niveaux clés comme 61,8% ou 78,6%, qui agissent souvent comme des zones d'inversion.
• Vérifiez les zones de confluence: combinez des moyennes mobiles, des points de pivot ou des niveaux de prix psychologiques (par exemple, 30 000 $ pour Bitcoin) pour augmenter la précision.

En alignant ces outils avec le modèle de l'hélice, les commerçants peuvent identifier les domaines précis où le prix peut caler ou inverser, offrant des opportunités optimales de bénéfice .

Définition de la commande de bénéfice d'arrêt

Après avoir déterminé la zone idéale pour faire du profit, la prochaine étape consiste à passer la commande réelle sur votre plateforme de trading. La plupart des échanges permettent aux utilisateurs de définir une commande limite ou un ordre à but lucratif conditionnel en fonction du type de commerce exécuté.

• Sélectionnez le type de commande approprié: si vous utilisez un contrat à terme, assurez-vous de sélectionner la fonction «Take Profit» correcte plutôt qu'une commande de limite régulière.
• Entrez le prix cible: Entrez le niveau de prix identifié via des zones de confluence ou des niveaux de fibonacci.
• Vérifiez les paramètres d'exécution: assurez-vous que la commande déclenchera automatiquement une fois que le prix atteindra le niveau spécifié.

Certaines plates-formes permettent également de tirer parti du bénéfice partielle, permettant aux commerçants de verrouiller les gains tout en laissant le reste de la position de la position si l'élan se poursuit.

Gérer le risque aux côtés de stop placement de bénéfices

Bien que la fixation d'un point de bénéfice d'arrêt soit cruciale, la gestion des risques est tout aussi importante. Les commerçants devraient toujours considérer le ratio récompense / risque avant d'entrer dans tout échange en fonction du modèle de l'hélice.

• Calculez votre point d'entrée: Déterminez où vous êtes entré dans le commerce en fonction de la confirmation de l'hélice.
• Mesurez la distance à votre perte d'arrêt: placez votre perte d'arrêt en dessous de l'ombre la plus basse de la bougie d'hélice.
• Comparez avec votre objectif de profit: assurez-vous que votre objectif de profit offre au moins un ratio de récompense / risque de 2: 1.

Cela garantit que même si certains métiers vont à l'encontre de vous, les transactions gagnantes indemniseront adéquatement. Une bonne gestion des risques complète les stratégies efficaces de prise de profit dérivées du modèle de l'hélice.

Questions fréquemment posées

Le modèle d'hélice peut-il également apparaître dans les tendances à la baisse? Oui, bien qu'il soit généralement associé aux sommets dans les tendances ascendantes, le modèle de l'hélice peut également apparaître lors de fortes tendances à la baisse, signalant des inversions optimistes potentielles. Dans de tels cas, les commerçants recherchent des structures de chandelles similaires mais à des niveaux de soutien clés.

Le modèle d'hélice est-il fiable sur tous les délais? La fiabilité augmente sur des délais plus élevés comme les cartes de 4 heures ou quotidiennes. Bien qu'il puisse apparaître à des intervalles plus courts, les faux signaux sont plus fréquents en raison de l'augmentation du bruit du marché, en particulier sur les marchés cryptographiques.

En quoi l'hélice diffère-t-elle du motif supérieur en rotation? Les deux motifs présentent de petits corps et de longues mèches, mais l'hélice se forme spécifiquement à des hauts ou des bas extrêmes et est interprété comme un signal d'inversion plus fort par rapport au sentiment neutre du haut de la rotation.

Dois-je attendre la fermeture de la bougie d'hélice avant d'agir? Oui, attendez toujours que la bougie se rapproche complètement pour éviter les entrées prématurées. Pendant la phase de formation, l'action des prix peut changer rapidement et seule une bougie fermée confirme le modèle.