Comment définir la perte d'arrêt de la capuchon? Après avoir cassé la piste inférieure, arrêter la perte ou regarder la piste intermédiaire?

Comment définir la perte d'arrêt de la capuchon? Après avoir cassé la piste inférieure, arrêter la perte ou regarder la piste intermédiaire?

Les bandes de Bollinger (Boll) sont un outil d'analyse technique populaire utilisé par les traders de crypto-monnaie pour identifier les mouvements potentiels des prix et fixer des niveaux de perte d'arrêt. Comprendre comment définir efficacement les pertes d'arrêt à l'aide de bandes de Bollinger peut améliorer considérablement la capacité d'un trader à gérer les risques et à protéger les bénéfices. Cet article se plongera dans les spécificités de la définition des pertes d'arrêt avec les bandes de Bollinger, en se concentrant en particulier sur ce qu'il faut faire après que le prix ait brisé la piste inférieure.

Comprendre les groupes de Bollinger

Les bandes de Bollinger se composent de trois lignes: la bande intermédiaire, qui est généralement une moyenne mobile simple (SMA); la bande supérieure, qui est le SMA plus deux écarts-types; et la bande inférieure, qui est le SMA moins deux écarts-types. Ces bandes se développent et se contractent en fonction de la volatilité du marché, fournissant des informations sur les éruptions et les inversions potentiels des prix.

Définir les pertes d'arrêt avec les bandes de Bollinger

Lors de la définition d'une perte d'arrêt à l'aide de bandes de Bollinger, les traders se tournent souvent vers la bande inférieure comme indicateur clé. La bande inférieure représente un niveau de soutien où le prix devrait rebondir. Cependant, si le prix traverse cette bande inférieure, elle peut signaler une tendance à la baisse plus forte, ce qui a incité les commerçants à reconsidérer leurs positions.

Après avoir cassé la piste inférieure: arrêtez la perte ou regardez la piste intermédiaire?

Lorsque le prix rompt la piste inférieure des bandes de Bollinger, les commerçants sont confrontés à une décision critique: devraient-ils immédiatement définir une perte d'arrêt ou attendre pour voir si le prix reviendra sur la piste intermédiaire?

Définir une perte d'arrêt immédiate

• Identifiez la rupture : confirmez que le prix a en effet été fermé sous la bande de Bollinger inférieure.
• Calculez la perte d'arrêt : placez la perte d'arrêt juste en dessous du point le plus bas de la récente action des prix après avoir cassé la bande inférieure. Cela garantit que la perte d'arrêt n'est pas trop proche du prix actuel, ce qui réduit le risque d'être arrêté par des fluctuations mineures.
• Exécutez la perte d'arrêt : une fois le niveau de perte d'arrêt déterminé, définissez-le sur votre plate-forme de trading pour clôturer automatiquement la position si le prix atteint ce niveau.

En attendant la piste du milieu

• Surveillez le prix : une fois le prix qui rompt la bande inférieure, gardez un œil sur le fait qu'il commence à revenir vers la bande intermédiaire.
• Évaluer la bande intermédiaire : si le prix commence à s'approcher de la bande intermédiaire, cela pourrait indiquer un renversement potentiel. La bande intermédiaire peut agir comme un nouveau niveau de soutien.
• Ajustez la perte d'arrêt : si le prix atteint la bande intermédiaire, envisagez d'ajuster la perte d'arrêt juste en dessous de la bande intermédiaire. Cela permet une certaine flexibilité tout en se protégeant contre de nouvelles ralentissements.

Facteurs à considérer lors de la définition des pertes d'arrêt

Volatilité du marché : une volatilité plus élevée peut conduire à des bandes de Bollinger plus larges, ce qui signifie des fluctuations potentielles plus élevées. Dans de telles conditions, les pertes d'arrêt pourraient devoir être éloignées du prix actuel pour éviter d'être déclenché par des fluctuations normales du marché.

Camais : L'efficacité des bandes de Bollinger peut varier en fonction du calendrier utilisé. Les délais plus courts peuvent afficher des éruptions plus fréquentes, tandis que les délais plus longs peuvent fournir des signaux plus fiables.

Stratégie de négociation : votre stratégie de trading globale influencera la façon dont vous définissez les pertes d'arrêt. Par exemple, un scalper peut utiliser des pertes d'arrêt plus strictes par rapport à un trader swing qui pourrait permettre plus de mouvement des prix.

Exemple pratique de la définition d'une perte d'arrêt

Voyons un exemple pratique de la définition d'une perte d'arrêt en utilisant des bandes de Bollinger sur une crypto-monnaie comme Bitcoin (BTC).

• Prix ​​actuel : Supposons que BTC se négocie à 30 000 $.
• Bollinger Bands : The Middle Band est de 30 000 $, la bande supérieure est de 32 000 $ et la bande inférieure est de 28 000 $.
• Le prix casse la bande inférieure : BTC tombe à 27 500 $, se fermant en dessous de la bande inférieure.

Option de perte d'arrêt immédiat :

• Définissez la perte d'arrêt : placez la perte d'arrêt à 27 400 $, juste en dessous du point le plus bas après avoir cassé la bande inférieure.

Option de piste moyenne :

• Prix ​​du moniteur : Regardez si BTC commence à revenir vers la bande intermédiaire à 30 000 $.
• Ajustez la perte d'arrêt : si BTC atteint 29 500 $, approchant de la bande intermédiaire, ajustez la perte d'arrêt à 29 400 $, juste en dessous de la bande intermédiaire.

En utilisant des indicateurs supplémentaires

Bien que les bandes de Bollinger puissent être efficaces seuls, les combiner avec d'autres indicateurs techniques peut fournir une stratégie de trading plus robuste.

Indice de force relative (RSI) : le RSI peut aider à confirmer les conditions de surachat ou de survente. Si le RSI est inférieur à 30 lorsque le prix rompt la bande inférieure, cela pourrait suggérer une tendance baissière plus forte, provoquant une perte de stop immédiat.

Divergence de convergence moyenne mobile (MACD) : le MACD peut signaler les inversions de tendance potentielles. Si la ligne MACD traverse la ligne de signal après la rupture du prix de la bande inférieure, il pourrait renforcer la nécessité d'une perte de stop immédiat.

Conclusion sur les stratégies de perte d'arrêt

La définition des pertes d'arrêt à l'aide de bandes de Bollinger implique un équilibre minutieux entre la protection des bénéfices et la reprise potentielle des prix. Que ce soit pour définir une perte de stop immédiat après avoir cassé la piste inférieure ou pour surveiller le mouvement des prix vers la voie intermédiaire dépend de divers facteurs, notamment la volatilité du marché, le délai et les stratégies de trading individuelles.

Questions fréquemment posées

Q: Les bandes de Bollinger peuvent-elles également être utilisées pour fixer des niveaux à but lucratif?

R: Oui, les bandes de Bollinger peuvent également être utilisées pour fixer des niveaux à but lucratif. Les commerçants utilisent souvent la bande supérieure comme cible potentielle pour les positions longues et la bande inférieure pour les positions courtes. Par exemple, si vous entreprenez une position longue lorsque le prix est proche de la bande inférieure, la bande supérieure pourrait servir de niveau à but lucratif.

Q: Comment ajuster les paramètres des bandes de Bollinger pour différentes crypto-monnaies?

R: Les paramètres standard pour les bandes de Bollinger sont un SMA de 20 périodes avec deux écarts-types. Cependant, ceux-ci peuvent être ajustés en fonction de la crypto-monnaie et de la stratégie de trading spécifiques. Des crypto-monnaies plus volatiles pourraient nécessiter des bandes plus larges (plus d'écarts-types), tandis que les plus volatils pourraient bénéficier de bandes plus étroites.

Q: Quels autres indicateurs techniques complètent efficacement les bandes de Bollinger?

R: Outre RSI et MACD, d'autres indicateurs qui complètent les bandes de Bollinger incluent l'oscillateur stochastique, qui peut aider à confirmer les conditions excessives ou survendues, et la vraie gamme (ATR) moyenne, qui peut fournir des informations sur la volatilité du marché et aider à fixer des distances de perte d'arrêt.

Q: À quelle fréquence dois-je ajuster ma perte d'arrêt lorsque vous utilisez des bandes de Bollinger?

R: La fréquence d'ajustement de votre perte d'arrêt dépend de votre stratégie de trading et des conditions du marché. Sur les marchés très volatils, vous devrez peut-être ajuster votre perte d'arrêt plus fréquemment pour vous adapter aux changements de prix rapides. Dans des conditions plus stables, des ajustements moins fréquents pourraient suffire. Surveillez toujours l'action des prix et ajustez votre perte d'arrêt au besoin pour protéger vos gains et limiter les pertes.