Lequel est le plus sensible, CCI ou KDJ? Est-il adapté au trading à court terme?

Dans le monde du commerce des crypto-monnaies, les indicateurs techniques jouent un rôle crucial dans l'aide aux traders à prendre des décisions éclairées. Deux indicateurs populaires que les commerçants utilisent souvent sont l'indice de canaux de marchandises (CCI) et l'indicateur KDJ. Cet article se plongera dans la sensibilité des deux indicateurs et explorera leur aptitude aux échanges à court terme sur le marché de la cryptographie.

Comprendre l'indice des canaux de marchandises (CCI)

L' indice de canal de marchandises (CCI) est un indicateur polyvalent utilisé pour identifier les tendances cycliques dans un actif de trading. Il mesure le niveau de prix actuel par rapport à un niveau de prix moyen sur une période donnée. Le CCI est calculé à l'aide de la formule suivante:

[\ text {cci} = \ frac {\ text {prix typique} - \ text {sma de prix typique}} {\ text {constante} \ Times \ Text {Déviation moyenne}}]

Où:

• Le prix typique est la moyenne des prix élevés, bas et étroits.
• SMA du prix typique est la moyenne mobile simple du prix typique.
• La constante est généralement réglée sur 0,015.
• La déviation moyenne est l'écart absolu moyen du prix typique par rapport à son SMA.

Le CCI oscille autour de zéro, avec des valeurs supérieures à +100 indiquant des conditions excessives et des valeurs inférieures à -100 indiquant des conditions de survente. Les commerçants utilisent souvent le CCI pour identifier les inversions de tendance potentielles et les conditions de surabondance / survente.

Comprendre l'indicateur KDJ

L' indicateur KDJ , également connu sous le nom d'oscillateur stochastique, est un autre indicateur de momentum utilisé pour évaluer la force d'une tendance et identifier les points d'inversion potentiels. L'indicateur KDJ se compose de trois lignes:% K,% D et J. Les calculs de ces lignes sont les suivants:

[\ Text {% k} = \ frac {\ text {Current Close} - \ Text {le plus bas bas}} {\ Text {le plus élevé High} - \ Text {le plus bas bas}} \ Times 100]

[\ text {% d} = \ text {3-period sma de% k}]

[\ text {j} = 3 \ Times \ Text {% k} - 2 \ Times \ Text {% d}]

Où:

• La clôture actuelle est le prix de clôture de la période en cours.
• Le plus bas bas est le plus bas bas sur une période spécifiée.
• Le plus élevé est le plus élevé sur la même période.

L'indicateur KDJ se situe entre 0 et 100, les lectures supérieures à 80 considérées comme surachat et les lectures inférieures à 20 ont été considérées comme survente. Les traders utilisent le KDJ pour identifier les points d'entrée et de sortie potentiels en fonction des croisements des lignes% k et% d.

Comparaison de sensibilité: CCI vs KDJ

Lorsque vous comparez la sensibilité des indicateurs CCI et KDJ, il est important de considérer la rapidité avec laquelle chaque indicateur réagit aux mouvements des prix. Le CCI est généralement considéré comme moins sensible que le KDJ en raison de sa méthodologie de calcul. Le CCI utilise une moyenne mobile et un facteur constant, ce qui peut lisser les fluctuations de prix à court terme. En revanche, le KDJ est plus sensible car il mesure directement la relation entre le prix de clôture actuel et la fourchette de prix sur une période spécifique.

Pour illustrer cela, considérez un scénario où une crypto-monnaie subit un mouvement de prix rapide. Le KDJ réagirait probablement plus rapidement à ce changement, générant potentiellement des signaux avant le CCI. Cependant, la réponse plus lente du CCI peut être bénéfique pour filtrer le bruit et fournir des signaux plus fiables dans des conditions de marché agitées.

Convient pour le trading à court terme

Le CCI et le KDJ peuvent être utilisés pour les échanges à court terme sur le marché des crypto-monnaies, mais leur aptitude dépend de la stratégie et de la tolérance au risque du trader.

• CCI pour le trading à court terme : le CCI peut être efficace pour le trading à court terme lorsqu'il est utilisé en conjonction avec d'autres indicateurs. Les commerçants recherchent souvent des divergences entre le CCI et l'action des prix pour identifier les inversions potentielles. Par exemple, si le prix fait un nouveau sommet mais que l'ICC ne confirme pas cela élevé, il pourrait signaler une divergence baissière et une opportunité de vente à court terme potentielle.

• KDJ pour le trading à court terme : le KDJ est particulièrement populaire parmi les commerçants à court terme en raison de sa sensibilité et de sa capacité à générer des signaux rapides. Les traders utilisent souvent les croisements des lignes% k et% d pour entrer et sortir des métiers. Par exemple, un signal haussier est généré lorsque la ligne% K traverse la ligne% D, tandis qu'un signal baissier est généré lorsque la ligne% K traverse la ligne% D.

Application pratique dans le trading cryptographique

Pour utiliser efficacement les indicateurs CCI et KDJ pour les échanges à court terme sur le marché de la cryptographie, les commerçants devraient suivre ces étapes:

• Choisir le bon délai : sélectionnez un calendrier qui s'aligne sur votre stratégie de trading. Pour le trading à court terme, des délais tels que des cartes de 15 minutes, de 30 minutes ou d'une heure sont couramment utilisées.

• Configuration des indicateurs :

  • Pour l'ICC, définissez la période sur une valeur comprise entre 14 et 20. Cette période peut être ajustée en fonction de la volatilité de l'actif.
  • Pour le KDJ, définissez la période sur une valeur comprise entre 9 et 14. Les périodes% K et% D peuvent être ajustées pour affiner la sensibilité de l'indicateur.

• Identification des signaux :

  • Signaux CCI : Recherchez des conditions de surachat (CCI ci-dessus +100) et des conditions de survente (CCI en dessous de -100). De plus, surveillez les divergences entre le CCI et l'action des prix.
  • Signaux KDJ : surveiller les croisements des lignes% k et% d. Un croisement haussier se produit lorsque% k traverse au-dessus de% d, tandis qu'un crossover baissier se produit lorsque% k traverse en dessous de% d.

• Exécution des métiers :

  • Entrer dans un métier : utilisez les signaux du CCI ou du KDJ pour entrer dans un métier. Par exemple, entrez une position longue lorsque le KDJ génère un crossover haussier ou lorsque le CCI se déplace de moins de -100 à ci-dessus -100.
  • Définir les pertes d'arrêt et prendre des bénéfices : définissez toujours les ordres d'arrêt pour gérer les risques. Pour prendre des bénéfices, envisagez d'utiliser des niveaux techniques tels que le support et la résistance ou les niveaux de retracement des Fibonacci.

• Surveillance et ajustement : surveiller en continu les indicateurs et ajuster votre stratégie au besoin. Soyez prêt à quitter les métiers si les conditions du marché changent ou si les indicateurs ne soutiennent plus votre position.

Combinant CCI et KDJ pour un échange amélioré

Pour les commerçants qui cherchent à améliorer leur stratégie de négociation à court terme, la combinaison des indicateurs CCI et KDJ peut fournir une vision plus complète des conditions du marché. Voici comment utiliser les deux indicateurs ensemble:

• Confirmation des signaux : Utilisez le KDJ pour générer des signaux d'entrée initiaux et le CCI pour confirmer ces signaux. Par exemple, si le KDJ indique un crossover haussier, attendez que le CCI dépasse -100 pour confirmer la tendance haussière avant d'entrer dans une position longue.

• Analyse de divergence : recherchez des divergences entre le CCI et l'action des prix et utilisez le KDJ pour confirmer ces divergences. Si le prix fait un nouveau sommet mais que le CCI ne confirme pas ce haut, et le KDJ montre également un crossover baissier, il renforce les arguments pour une opportunité de vente à court terme potentielle.

• Conditions excessives / suintein : Utilisez le KDJ pour identifier rapidement les conditions de surachat et de survente, puis utilisez le CCI pour confirmer ces conditions. Si le KDJ indique une condition excessive (supérieure à 80) et que le CCI est également supérieur à +100, il suggère un fort signal de surachat, qui peut être le bon moment pour envisager une position courte.

FAQ

Q1: Les indicateurs CCI et KDJ peuvent-ils être utilisés sur différents délais pour le même atout?

Oui, les indicateurs CCI et KDJ peuvent être appliqués à différents délais pour la même crypto-monnaie. Les commerçants utilisent souvent plusieurs délais pour avoir une vision plus large des tendances du marché. Par exemple, ils peuvent utiliser un tableau d'une heure pour les signaux à court terme et un graphique quotidien pour confirmer les tendances à plus long terme.

Q2: Comment puis-je ajuster la sensibilité des indicateurs CCI et KDJ?

Pour ajuster la sensibilité du CCI, modifiez le réglage de la période. Une période plus courte (par exemple, 14) rendra l'ICC plus sensible aux changements de prix, tandis qu'une période plus longue (par exemple, 20) le rendra moins sensible. Pour le KDJ, ajustez les périodes% k et% d. Des périodes plus courtes augmenteront la sensibilité, tandis que les périodes plus longues la diminueront.

Q3: Y a-t-il d'autres indicateurs qui peuvent être utilisés en conjonction avec le CCI et le KDJ pour le trading à court terme?

Oui, les traders combinent souvent le CCI et le KDJ avec d'autres indicateurs tels que l'indice de force relative (RSI), les moyennes mobiles et le MACD (divergence de convergence moyenne mobile) pour améliorer leur stratégie de trading. Ces indicateurs supplémentaires peuvent fournir une confirmation supplémentaire des signaux de trading et aider à gérer les risques.

Q4: Comment gérer les faux signaux lors de l'utilisation des indicateurs CCI et KDJ?

Les faux signaux sont courants dans le trading et les gérer implique l'utilisation de filtres supplémentaires et de méthodes de confirmation. Une approche consiste à utiliser plusieurs indicateurs pour confirmer les signaux. Par exemple, si le KDJ génère un signal haussier, attendez que le CCI confirme ce signal avant d'entrer dans un métier. De plus, la définition des ordres de stop-loss appropriés peut aider à minimiser les pertes des faux signaux.