Comment lire la divergence de volume-prix de MFI? Dois-je croire au prix ou au MFI lorsqu'il y a une divergence?

L'indice de flux monétaire (MFI) est un indicateur de momentum qui mesure l'afflux et l'écoulement de l'argent dans une sécurité sur une période spécifique. Il est souvent utilisé pour identifier les conditions de surachat ou de survente sur le marché, et l'une de ses applications clés consiste à analyser la divergence du prix du volume. Comprendre comment lire la divergence de volume-prix du MFI peut fournir des informations précieuses sur les tendances du marché et les points d'inversion potentiels. Dans cet article, nous explorerons comment interpréter la divergence du volume du volume MFI et discuterons de faire confiance au prix ou au MFI lorsqu'une divergence se produit.

Comprendre l'indice de flux monétaire (MFI)

L' indice de flux monétaire (MFI) est calculé à l'aide des données de prix et de volume. Il combine les concepts de l'élan et du volume des prix pour donner une image plus complète de l'activité du marché. Le MFI varie de 0 à 100 et est généralement considéré comme un peu absent au-dessus de 80 et survente en dessous de 20. La formule pour MFI implique de calculer le prix typique, le flux d'argent brut, puis le rapport argent avant de finalement dériver le MFI.

Pour calculer le MFI, vous suivez ces étapes:

• Calculez le prix typique: le prix typique est la moyenne des prix élevés, bas et de clôture d'une période donnée. La formule est: prix typique = (élevé + faible + fermeture) / 3.
• Déterminez le flux d'argent brut: le flux d'argent brut est le produit du prix typique et le volume de la période. Si le prix typique est plus élevé que le prix typique de la période précédente, il est considéré comme un flux d'argent positif; Si plus bas, c'est un flux d'argent négatif.
• Calculez le ratio monétaire: le ratio monétaire est le ratio du flux monétaire positif vers un flux d'argent négatif sur une période spécifiée, généralement 14 jours.
• Calculez le MFI: le MFI est ensuite calculé à l'aide de la formule: MFI = 100 - (100 / (Ratio d'argent 1 +)).

Identification de la divergence de volume-prix avec MFI

La divergence du prix du volume se produit lorsque le prix d'un actif se déplace dans une direction tandis que le MFI se déplace dans la direction opposée. Cet écart peut signaler un renversement potentiel de la tendance des prix. Il existe deux types de divergence à considérer: la divergence haussière et la divergence baissière.

• Divergence haussière: Cela se produit lorsque le prix de l'actif fait des bas inférieurs, mais le MFI fait des bas plus élevés. Cela suggère que la pression de vente s'affaiblit et qu'une inversion à la hausse potentielle pourrait être imminente.
• Divergence baissière: Cela se produit lorsque le prix fait des sommets plus élevés, mais le MFI fait plus bas. Cela indique que la pression d'achat diminue et une inversion à la baisse potentielle pourrait être à l'horizon.

Pour identifier la divergence du prix du volume à l'aide de MFI, suivez ces étapes:

• Surveiller le prix et les tendances de l'IMF: gardez un œil sur le tableau des prix et l'indicateur MFI. Recherchez des cas où le prix et le MFI se déplacent dans des directions opposées.
• Confirmer la divergence: assurez-vous que la divergence est importante et pas seulement une fluctuation mineure. Un schéma clair de bas plus élevés dans le MFI tandis que le prix réduit les bas (divergence haussier) ou les hauts inférieurs dans le MFI tandis que le prix fait des sommets plus élevés (divergence baissière) devrait être évident.
• Analyser le contexte: considérez le contexte global du marché, y compris d'autres indicateurs techniques et des facteurs fondamentaux, pour valider le signal de divergence.

Interpréter la divergence de volume-prix

L'interprétation de la divergence de volume-prix implique de comprendre les implications de la divergence pour les mouvements de prix futurs. Voici quelques points clés à considérer:

• Force de la divergence: La force de la divergence peut être évaluée par l'étendue de l'écart entre le prix et les mouvements MFI. Une divergence plus prononcée indique souvent un potentiel plus fort pour une inversion.
• Temps de délai: le délai sur lequel la divergence se produit peut avoir un impact sur sa fiabilité. Les divergences sur des délais plus longs ont tendance à être plus importants que ceux des délais plus courts.
• Confirmation: recherchez une confirmation supplémentaire d'autres indicateurs techniques, tels que les moyennes mobiles ou l'indice de résistance relative (RSI), pour augmenter la confiance dans le signal de divergence.

Devriez-vous croire au prix ou au MFI lorsqu'il y a une divergence?

Face à une divergence à prix volumique, la décision de faire confiance au prix ou à l'IMF dépend de plusieurs facteurs. Voici quelques considérations pour vous aider à prendre une décision éclairée:

• Performances historiques: analyser les cas passés de divergence pour voir comment le prix et le MFI ont interagi. Si le MFI a toujours fourni des signaux précis dans le passé, il peut être plus fiable.
• Conditions du marché: Tenez compte des conditions actuelles du marché. Dans les marchés très volatils, l'IMF pourrait être plus sujet aux faux signaux, alors que sur les marchés stables, il pourrait être plus fiable.
• Indicateurs supplémentaires: Utilisez d'autres indicateurs techniques pour corroborer le signal de divergence. Si plusieurs indicateurs suggèrent un résultat similaire, le signal du MFI pourrait être plus fiable.

Exemple pratique de divergence de volume-prix avec MFI

Voyons un exemple pratique pour illustrer comment lire et interpréter la divergence du prix du volume à l'aide de MFI:

• Scénario: vous analysez le tableau des prix de Bitcoin (BTC) au cours du mois dernier. Vous remarquez que le prix a fait des bas inférieurs, mais le MFI a fait des bas plus élevés.
• Analyse: Ce schéma indique une divergence haussière . Le prix est en baisse, mais l'IMF suggère que la pression de vente s'affaiblit.
• Action: Sur la base de cette divergence, vous pourriez anticiper une inversion à la hausse potentielle du prix de Bitcoin. Vous pouvez envisager de saisir une position longue, mais il est essentiel d'attendre une confirmation supplémentaire des autres indicateurs et conditions du marché.

Utilisation de la divergence MFI dans les stratégies de trading

L'intégration de la divergence MFI dans vos stratégies de trading peut améliorer votre capacité à identifier les points potentiels d'entrée et de sortie. Voici quelques stratégies à considérer:

• Stratégie d'inversion des tendances: utilisez la divergence MFI pour identifier les inversions de tendance potentielles. Lorsque vous apercevez une divergence haussière, envisagez d'entrer dans une position longue, et lorsque vous voyez une divergence baissière, envisagez d'entrer dans une position courte.
• Stratégie de confirmation: utilisez la divergence MFI comme outil de confirmation aux côtés d'autres indicateurs techniques. Par exemple, si le MFI montre une divergence haussière et que le RSI indique également une condition de survente, le signal combiné pourrait être plus fiable.
• Gestion des risques: utilisez toujours des techniques de gestion des risques appropriées lors du commerce en fonction de la divergence MFI. Définissez les ordres de stop-loss pour limiter les pertes potentielles et les niveaux à but lucratif pour sécuriser les gains.

Questions fréquemment posées

Q: La divergence MFI peut-elle être utilisée en conjonction avec d'autres indicateurs de momentum?

R: Oui, la divergence MFI peut être utilisée efficacement aux côtés d'autres indicateurs de momentum tels que le RSI, le MACD ou l'oscillateur stochastique. La combinaison de plusieurs indicateurs peut fournir un signal plus robuste et augmenter la fiabilité de vos décisions commerciales.

Q: À quelle fréquence dois-je vérifier la divergence MFI?

R: La fréquence de vérification de la divergence MFI dépend de votre style de trading. Pour les commerçants à court terme, la vérification quotidienne ou même intraday pourrait être nécessaire. Pour les investisseurs à long terme, les graphiques hebdomadaires ou mensuels pourraient être plus appropriés. Il est important d'aligner votre analyse sur votre délai de trading.

Q: Y a-t-il des conditions de marché spécifiques où la divergence MFI est plus fiable?

R: La divergence MFI a tendance à être plus fiable sur les marchés de tendance plutôt que sur les marchés allant ou saccadés. Dans une forte tendance ou une tendance à la baisse, les divergences peuvent signaler plus précisément les inversions potentielles. Cependant, sur les marchés latéraux, les faux signaux peuvent être plus courants.

Q: La divergence MFI peut-elle être appliquée à toutes les crypto-monnaies?

R: Oui, la divergence MFI peut être appliquée à toutes les crypto-monnaies. Cependant, l'efficacité de l'indicateur peut varier en fonction de la liquidité et du volume de trading de la crypto-monnaie spécifique. Des actifs plus liquides avec des volumes de trading plus élevés ont tendance à fournir des signaux plus fiables.