Comment lire le haut et le bas après le volume? C'est ainsi que la force principale a l'intention de juger!

Comprendre le volume dans le trading des crypto-monnaies

Dans le monde du trading des crypto-monnaies , le volume joue un rôle essentiel dans la détermination de la force et de la validité des mouvements des prix. Le volume fait référence au nombre total d'actifs échangés au cours d'une période spécifique, généralement 24 heures. Il aide les commerçants à évaluer le niveau d'intérêt ou de participation des acteurs du marché. Le volume élevé signale généralement un fort intérêt, tandis que le faible volume pourrait indiquer l'indécision ou le manque de conviction.

Lors de l'analyse du volume , il est essentiel de comprendre comment il interagit avec l'action des prix. Une hausse des prix accompagnée d'une augmentation du volume est généralement considérée comme un signe sain, indiquant une forte pression d'achat. À l'inverse, si le prix augmente mais que le volume reste plat ou diminue, cela peut suggérer que cette décision manque de soutien et pourrait être de courte durée.

Que signifie «haut et bas après le volume»?

L'expression « élevée et faible après le volume » fait souvent référence à l'observation de la façon dont le prix se comporte après un pic ou une chute de volume significatif. Ce concept est utilisé par les commerçants expérimentés pour déterminer si la tendance actuelle est susceptible de continuer ou d'inverser. Lorsque le volume augmente et est suivi d'un mouvement de prix net, il peut indiquer que les principaux acteurs - souvent appelés la «force principale» - entrent ou sortent de positions.

Les commerçants recherchent des modèles tels que:

• Une augmentation soudaine du volume suivie d'une évasion des prix
• Une forte baisse de volume après un rallye, suggérant des bénéfices
• Pics de volume à des niveaux de support ou de résistance clés

En surveillant soigneusement ces modèles, les commerçants peuvent avoir un aperçu des mouvements potentiels de prix futurs et aligner leurs stratégies en conséquence.

Comment les commerçants institutionnels utilisent le volume pour évaluer l'intention

Les investisseurs institutionnels et les grandes entités commerciales - la soi-disant « force principale » - laissent souvent des empreintes de pas dans les données de volume. Ces joueurs ne peuvent pas entrer ou sortir de grandes positions sans affecter considérablement le marché. Leurs actions se reflètent à travers des anomalies de volume que les commerçants de détail peuvent analyser.

Par exemple:

• Des pointes de volume soudaines sans mouvement de prix correspondant peuvent suggérer une accumulation ou une distribution
• Un volume élevé constant pendant la consolidation latérale peut impliquer que les grands joueurs construisent ou réduisent les positions
• L'effondrement du volume pendant une tendance à la baisse peut signaler que la pression de vente se dégringole

Ces observations aident les commerçants à anticiper où se situe le pouvoir réel sur le marché et si un renversement ou une continuation est plus probable.

Outils techniques pour analyser le volume et l'interaction des prix

Pour interpréter efficacement la relation entre le volume et le prix, les traders utilisent divers outils techniques:

• Volume sur le bilan (obv) : Cet indicateur ajoute du volume les jours en hausse et le soustrait les jours en bas pour montrer la pression d'achat et de vente au fil du temps.
• Moyennes mobiles de volume : comparer le volume actuel à sa moyenne mobile permet d'identifier l'activité anormale.
• Profil de volume : affiche le montant de l'activité de négociation à des niveaux de prix spécifiques, aidant les traders à trouver des domaines de valeur et des intérêts institutionnels.
• Les graphiques de chandeliers avec des barres de volume : le volume de superposition sous les chandeliers fournit une représentation visuelle de la quantité d'activité s'est produite au cours de chaque barre de prix.

L'utilisation de ces outils ensemble permet aux commerçants de former une vue complète du sentiment du marché et des mouvements à venir.

Action de prix de lecture après des changements de volume importants

Une fois qu'un changement de volume notable se produit, l'étape suivante consiste à observer comment le prix réagit. Voici ce qu'il faut rechercher:

• Après une bougie haussière à volume élevé : si les bougies suivantes se maintiennent au-dessus du soutien et du soutien de la bougie précédente, cela suggère la force. Cependant, si le prix ne tient pas et inverse fortement, cela pourrait signifier que le mouvement initial était un piège.
• Après une bougie baissière à volume élevé : un mouvement continu vers le bas avec un volume soutenu soutient une perspective baissière. Si le prix se stabilise ou rebondit rapidement, la vente initiale peut avoir été exagérée.
• Après une période à faible volume : la consolidation avec le volume de rétrécissement précède souvent une évasion. La direction de la cassure dépend du côté absorbe le flux de commande en premier.

Chacun de ces scénarios donne des indices sur les intentions de la force principale et s'ils poussent le prix plus élevé ou inférieur.

Interprétations erronées courantes des modèles de volume

De nombreux commerçants tombent dans le piège des modèles de volume mal lus. Une erreur courante est de supposer qu'un pic de volume unique signale toujours une forte tendance. En réalité, le volume doit être analysé en contexte avec la structure des prix et les conditions du marché.

Les autres pièges comprennent:

• Ignorer les délais : une vague de volume sur un graphique d'une heure peut ne pas avoir le même poids que celle du graphique quotidien.
• Réagissant de manière excessive à des pointes isolées : toutes les anomalies de volume n'indiquent pas une activité institutionnelle; Parfois, c'est juste du bruit.
• Ne pas considérer la liquidité : un volume élevé sur un marché non liquide peut créer des signaux trompeurs.

Éviter ces erreurs nécessite une discipline et une approche structurée pour interpréter le volume aux côtés d'autres indicateurs de confirmation.

Questions fréquemment posées

Q: Le volume à lui seul peut-il prédire les mouvements de prix avec précision? R: Aucune mesure unique ne peut garantir des prédictions précises. Bien que le volume fournit des informations précieuses, elle doit toujours être utilisée en conjonction avec l'action des prix, l'analyse des tendances et d'autres indicateurs techniques pour une meilleure précision.

Q: Comment faire la différence entre le volume de la vente au détail et le volume institutionnel? R: Le volume institutionnel a tendance à apparaître comme des blocs cohérents et importants de métiers plutôt que des échanges erratiques et irréguliers typiques des commerçants de détail. Des outils comme le profil de volume et l'analyse des carnets de commandes peuvent aider à distinguer les deux.

Q: Qu'est-ce que cela signifie lorsque le volume augmente mais que le prix ne bouge pas? R: Cette situation indique souvent un tir à la corde entre les acheteurs et les vendeurs. Il peut signaler une accumulation avant une évasion ou une impasse temporaire où aucune des deux parties n'a suffisamment de contrôle pour pousser le prix de manière décisive.

Q: Dois-je toujours suivre les pointes de volume aveuglément? R: Absolument pas. Aboutant les pointes de volume peut conduire à de faux signaux. Attendez toujours la confirmation par le comportement des prix et considérez le contexte plus large du marché avant de prendre des décisions.