Comment lire la divergence entre le volume de trading et le prix? Comment confirmer le point d'achat du volume et du prix?

La divergence dans le trading crypto se produit lorsque le prix et le volume se déplacent de manière opposée, signalant les inversions de tendance potentielles; Utilisez des indicateurs techniques pour confirmer ces modèles.

Jun 07, 2025 at 08:56 pm

Comprendre la divergence entre le volume commercial et le prix

Dans le monde du trading des crypto-monnaies, la compréhension de la relation entre le volume de négociation et le prix est cruciale pour prendre des décisions éclairées. La divergence se produit lorsque le prix d'une crypto-monnaie se déplace dans une direction tandis que le volume de trading se déplace dans la direction opposée. Ce phénomène peut signaler des inversions ou des continuations de tendance potentielles, ce qui en fait un outil précieux pour les commerçants.

Pour lire efficacement la divergence, il est important d'analyser à la fois le tableau des prix et le graphique de volume côte à côte. Lorsque le prix d'une crypto-monnaie augmente, mais le volume diminue, c'est connu sous le nom de divergence baissière . Inversement, si le prix baisse pendant que le volume augmente, cela est appelé divergence haussière . Ces modèles peuvent indiquer que la tendance actuelle peut perdre de l'élan ou qu'un renversement est imminent.

Types de divergence

Il existe deux principaux types de divergence dont les commerçants doivent être conscients: la divergence régulière et la divergence cachée . La divergence régulière est la plus couramment discutée et se produit lorsque le prix fait un faible ou plus bas, mais le volume ne fait pas de suivi. Par exemple, si le prix atteint un nouveau sommet tandis que le volume atteint un sommet inférieur, cela indique une divergence baissière régulière, ce qui suggère que la tendance à la hausse peut s'affaiblir.

D'un autre côté, la divergence cachée est moins courante mais tout aussi importante. Il se produit lorsque le prix fait un faible ou plus bas, mais le volume le contredit en faisant un haut ou un bas plus élevé ou inférieur. Par exemple, si le prix fait un faible plus bas tandis que le volume fait un bac inférieur, il s'agit d'une divergence haussée cachée, indiquant que la tendance à la baisse peut perdre de la vapeur et qu'un renversement pourrait être à l'horizon.

Confirmer les points d'achat avec volume et prix

La confirmation d'un point d'achat implique la recherche de modèles et de signaux spécifiques qui suggèrent une forte probabilité d'augmenter les prix. L'un des indicateurs clés est la surtension du volume , qui se produit lorsqu'il y a une augmentation significative du volume de trading parallèlement à un mouvement de prix. Une surtension de volume peut confirmer la force d'un mouvement de prix, surtout si elle se produit lors d'une cassure ou d'un renversement.

Pour confirmer un point d'achat, les commerçants devraient rechercher ce qui suit:

• Confirmation de volume : une évasion ou une inversion doit être accompagnée d'une augmentation notable du volume. Cela indique que davantage de commerçants participent à cette décision, ajoutant de la crédibilité au changement de prix.
• Confirmation du prix : Le prix devrait percevoir un niveau de résistance significatif ou former un schéma d'inversion haussier, comme un marteau ou une bougie engloutissante.
• Confirmation de la tendance : La tendance globale devrait étayer la décision d'achat. Par exemple, si la tendance à long terme est optimiste, un point d'achat confirmé par le volume et le prix est plus susceptible de réussir.

Utilisation d'indicateurs techniques pour améliorer l'analyse

Bien que l'analyse du volume et de la divergence des prix soit essentielle, l'incorporation d'indicateurs techniques peut améliorer la précision de votre analyse. Les moyennes mobiles , l'indice de résistance relative (RSI) et le MACD (divergence de convergence moyenne mobile) sont des outils populaires qui peuvent aider à confirmer les signaux de divergence.

Par exemple, si vous identifiez une divergence baissière où le prix fait des hauts plus élevés mais que le volume fait des hauts plus bas, vous pouvez utiliser le RSI pour confirmer ce signal. Si le RSI montre également une divergence baissière en faisant baisser les sommets tandis que le prix fait des sommets plus élevés, cela renforce le cas pour une inversion de tendance potentielle.

Étapes pratiques pour identifier et agir sur la divergence

L'identification et l'action sur la divergence nécessitent une approche systématique. Voici les étapes à suivre:

• Surveiller les graphiques des prix et du volume : examinez régulièrement les graphiques de prix et de volume de la crypto-monnaie qui vous intéresse. Utilisez une plate-forme de trading fiable qui fournit des données claires et précises.
• Identifiez les modèles de divergence : recherchez des cas où le prix et le volume évoluent dans des directions opposées. Faites attention aux modèles de divergence réguliers et cachés.
• Confirmer avec des indicateurs techniques : Utilisez des indicateurs techniques comme RSI, MACD et les moyennes mobiles pour confirmer les signaux de divergence que vous avez identifiés.
• Définissez les points d'entrée et de sortie : une fois que vous avez confirmé un signal de divergence, définissez des points d'entrée et de sortie clairs. Par exemple, si vous identifiez une divergence haussière, vous pouvez entrer dans une position longue lorsque le prix se dépasse au-dessus d'un niveau de résistance clé avec un volume accru.
• Gérer les risques : utilisez toujours les ordres d'arrêt pour gérer les risques. Déterminez votre tolérance au risque et définissez les niveaux de stop-loss en conséquence pour protéger votre capital.

Études de cas sur la divergence dans le trading des crypto-monnaies

Pour illustrer comment la divergence peut être utilisée dans les scénarios de trading du monde réel, regardons quelques études de cas.

Étude de cas 1: Bitcoin Divergence haussière

Au début de 2023, Bitcoin a connu une période de baisse des prix, atteignant un creux de 30 000 $. Cependant, alors que le prix continuait de réduire les bas, le volume de trading a commencé à faire des bas plus élevés, indiquant une divergence haussée cachée. Cette divergence a été confirmée par le RSI, qui a également montré une divergence haussée cachée. Les commerçants qui ont identifié ce modèle et ont saisi de longues positions lorsque le prix a éclaté au-dessus du niveau de résistance de 32 000 $ avec un volume accru a pu capitaliser sur l'augmentation des prix ultérieure à 40 000 $.

Étude de cas 2: Divergence baissière Ethereum

À la mi-2022, Ethereum a connu une augmentation significative des prix, atteignant un sommet de 3 500 $. Cependant, alors que le prix continuait de faire des sommets plus élevés, le volume de trading a commencé à réduire les sommets, indiquant une divergence baissière régulière. Cette divergence a été confirmée par le MACD, qui a montré un crossover baissier. Les commerçants qui ont identifié ce modèle et ont saisi des positions courtes lorsque le prix a brisé en dessous du niveau de soutien de 3 200 $ avec un volume accru a pu profiter de la baisse des prix ultérieure à 2 500 $.

Questions fréquemment posées

Q1: Comment puis-je différencier la divergence régulière et cachée?

La divergence régulière se produit lorsque le prix fait un niveau élevé ou plus bas, mais le volume ne fait pas de suivi. La divergence cachée se produit lorsque le prix fait un faible ou plus bas, mais le volume le contredit en faisant un niveau élevé ou inférieur élevé. La divergence régulière signale généralement une inversion de tendance potentielle, tandis que la divergence cachée suggère une continuation de tendance.

Q2: La divergence peut-elle être utilisée comme base unique pour les décisions de négociation?

Bien que la divergence soit un outil puissant, il ne doit pas être utilisé isolément. Il est préférable de combiner avec d'autres indicateurs techniques et techniques d'analyse pour augmenter la précision de vos décisions commerciales. Considérez toujours le contexte global du marché et utilisez des stratégies de gestion des risques pour protéger votre capital.

Q3: À quelle fréquence dois-je vérifier les signaux de divergence?

Il est conseillé de vérifier régulièrement les signaux de divergence, selon votre délai de négociation. Pour les commerçants de jour, la vérification horaire ou même toutes les quelques minutes peut être nécessaire, tandis que Swing Traders peut vérifier les graphiques quotidiens ou hebdomadaires. La clé est d'être cohérente et approfondie dans votre analyse.

Q4: Y a-t-il des crypto-monnaies spécifiques où les signaux de divergence sont plus fiables?

Les signaux de divergence peuvent être appliqués à n'importe quelle crypto-monnaie, mais ils ont tendance à être plus fiables dans les crypto-monnaies avec une liquidité et un volume de trading plus élevés, tels que Bitcoin et Ethereum. Ces actifs ont des marchés plus actifs, ce qui peut conduire à des signaux de divergence plus précis et opportuns.