Que faire si le prix tombe en dessous du support MA? Arrêter la perte ou augmenter la position?

Lorsque le prix d'une crypto-monnaie tombe en dessous du soutien à la moyenne mobile (MA), les traders sont souvent confrontés à une décision critique: devraient-ils mettre en œuvre une perte d'arrêt pour minimiser les pertes potentielles, ou devraient-ils augmenter leur position en prévision d'un rebond? Cet article se plonge sur les considérations et les stratégies qui peuvent aider les commerçants à naviguer efficacement dans ce scénario.

Comprendre le soutien moyen mobile

Les moyennes mobiles sont des outils essentiels dans l'analyse technique, utilisés pour lisser les données des prix et identifier les tendances au fil du temps. Les types les plus courants comprennent la moyenne mobile simple (SMA) et la moyenne mobile exponentielle (EMA) . Lorsque le prix d'une crypto-monnaie tombe en dessous d'une maîtrise clé, cela signale souvent un changement potentiel du sentiment du marché du haussier au baissier.

Le niveau de soutien MA est l'endroit où le prix a historiquement trouvé un sol et rebondi. Si le prix se casse en dessous de ce niveau, il peut indiquer que le support précédent n'est plus valide, suggérant une éventuelle continuation de la tendance à la baisse. Comprendre l'importance de cette violation est crucial pour prendre des décisions commerciales éclairées.

Évaluer la décision d'utiliser une perte d'arrêt

Une perte d'arrêt est une commande passée avec un courtier pour vendre un titre lorsqu'il atteint un certain prix, conçu pour limiter la perte d'un investisseur sur un poste. Lorsque le prix tombe en dessous du support MA, la mise en œuvre d'une perte d'arrêt peut être une stratégie prudente pour protéger le capital.

• Évaluer les conditions globales du marché : si le marché plus large connaît un ralentissement, il pourrait être sage d'utiliser une perte d'arrêt pour quitter la position avant l'accumulation de pertes supplémentaires.
• Considérez la volatilité de l'actif : les actifs très volatils peuvent nécessiter des pertes d'arrêt plus strictes pour éviter des retraits importants.
• Passez en revue votre tolérance au risque : si vous avez une faible tolérance au risque, une perte d'arrêt peut vous aider à gérer votre exposition et à prévenir la prise de décision émotionnelle.

Facteurs à considérer avant d'augmenter une position

L'augmentation d'une position lorsque le prix tombe en dessous du support MA est une stratégie plus agressive, souvent utilisée par les commerçants qui croient au potentiel à long terme de l'actif et anticipent une reprise.

• Analyser les principes fondamentaux : si les principes fondamentaux de la crypto-monnaie restent forts malgré la baisse des prix, cela pourrait justifier l'augmentation de votre position.
• Recherchez des conditions de surveillance : des indicateurs techniques tels que l' indice de résistance relative (RSI) peuvent aider à identifier si l'actif est survendu, signalant potentiellement une opportunité d'achat.
• Évaluez votre horizon d'investissement : si vous avez un horizon d'investissement plus long et que vous pouvez résister à la volatilité à court terme, l'augmentation de votre position pourrait convenir.

Combiner les deux stratégies

Dans certains cas, les commerçants pourraient choisir d'utiliser une combinaison des deux stratégies pour gérer efficacement leurs positions.

• Perte d'arrêt partielle et augmentation partielle : vous pouvez vendre une partie de vos avoirs à une perte d'arrêt tout en utilisant le capital restant pour augmenter votre position au prix inférieur.
• Perte d'arrêt de fuite : implémentez une perte d'arrêt de fuite qui se déplace avec le prix, vous permettant de verrouiller les gains tout en donnant à la salle des actifs de récupérer si elle rebondit.

Gestion des risques et dimensionnement des positions

Quelle que soit la stratégie choisie, la gestion des risques et le dimensionnement des positions sont des éléments essentiels du commerce réussi.

• Déterminez votre risque par métier : décidez du pourcentage maximum de votre portefeuille Vous êtes prêt à risquer sur un seul métier.
• Ajustez les tailles de position en conséquence : si vous choisissez d'augmenter votre position, assurez-vous que votre exposition globale reste dans votre tolérance au risque.
• Diversifiez votre portefeuille : évitez de mettre tout votre capital dans un seul atout, surtout lorsqu'il connaît un ralentissement.

Outils d'analyse technique pour la prise de décision

L'utilisation d'outils d'analyse technique supplémentaires peut fournir des informations supplémentaires et aider à affiner votre stratégie de trading.

• Niveaux de soutien et de résistance : identifier d'autres niveaux de soutien clés qui pourraient entrer en jeu si le prix continue de baisser.
• Analyse du volume : un volume de trading élevé lors d'une baisse des prix peut indiquer une forte pression de vente, tandis que le faible volume pourrait suggérer un manque de conviction dans le mouvement vers le bas.
• Modèles de chandeliers : Des modèles tels que le doji, le marteau ou l'étoile de tir peuvent fournir des indices sur les inversions ou les continuations potentielles.

Aspects psychologiques du trading

L' aspect psychologique du trading ne peut pas être négligé, en particulier dans les situations à haute pression comme lorsque le prix tombe en dessous du support MA.

• Discipline émotionnelle : Tenez-vous à votre plan commercial et évitez de prendre des décisions impulsives en fonction de la peur ou de la cupidité.
• Patience : reconnaître que les marchés peuvent être imprévisibles, et parfois la meilleure action est d'attendre plus de clarté.
• Apprentissage continu : Réfléchissez aux métiers antérieurs pour améliorer votre processus décisionnel et adapter vos stratégies au besoin.

Études de cas et exemples historiques

L'examen des études de cas et des exemples historiques peut fournir des leçons et des informations précieuses sur la façon dont différents scénarios se sont déroulés dans le passé.

• Le marché des ours 2018 de Bitcoin : Pendant le marché des ours prolongé, de nombreux commerçants qui ont conservé leurs positions et ont augmenté leurs enjeux à des prix inférieurs ont finalement connu des gains importants lorsque le marché se remettait.
• Le plantage d'Ethereum en 2020 : les commerçants qui ont mis en œuvre des pertes d'arrêt lors de la baisse nette en mars 2020 ont protégé leur capital, tandis que ceux qui ont augmenté leurs positions au fond ont bénéficié du rassemblement suivant.

Questions fréquemment posées

Q: Comment déterminer la bonne période moyenne mobile pour ma stratégie de trading?

R: Le choix de la période moyenne mobile dépend de votre style de trading et de votre délai. Les traders à court terme peuvent utiliser une MA de 20 ou 50 jours, tandis que les investisseurs à long terme pourraient préférer une MA de 100 jours ou 200 jours. Expérimentez avec différentes périodes pour voir ce qui s'aligne le mieux avec votre stratégie.

Q: Puis-je utiliser plusieurs moyennes de déménagement pour améliorer mes décisions de négociation?

R: Oui, l'utilisation de moyennes mobiles multiples, comme une combinaison de MAS à court et à long terme, peut fournir une vue plus complète de la tendance du marché. Par exemple, un croisement de la MA de 50 jours au-dessus de la MA de 200 jours peut signaler une tendance haussière, tandis que l'inverse peut indiquer une tendance baissière.

Q: Quels autres indicateurs techniques dois-je considérer lorsque le prix tombe en dessous du support MA?

R: En plus des moyennes mobiles, envisagez d'utiliser le MACD (divergence de convergence moyenne mobile) , les bandes de Bollinger et les niveaux de retracement de Fibonacci pour mieux comprendre les mouvements potentiels des prix et les niveaux de soutien / résistance.

Q: Comment puis-je pratiquer ces stratégies sans risquer de l'argent réel?

R: Vous pouvez utiliser des comptes de trading de démonstration offerts par de nombreux échanges de crypto-monnaie et plateformes de trading. Ceux-ci vous permettent de pratiquer le commerce avec de l'argent virtuel, vous aidant à affiner vos stratégies et à gagner en confiance avant de négocier avec des fonds réels.