Dois-je effacer ma position lorsque le volume tombe en dessous de la ligne de 60 jours?

Comprendre la ligne de volume de 60 jours

Dans le trading des crypto-monnaies, le volume est une métrique critique qui reflète la force des mouvements des prix. La ligne de volume de 60 jours fait référence au volume de trading moyen au cours des 60 derniers jours pour un actif particulier. Lorsque le volume actuel baisse en dessous de cette moyenne mobile, il peut signaler une diminution de l'intérêt ou de l'élan du marché. Les commerçants interprètent souvent cela comme un signe potentiel de consolidation ou un renversement imminent.

Le calcul de la ligne de volume de 60 jours consiste à prendre le nombre total d'unités échangées chaque jour et à les faire en moyenne au cours des 60 derniers jours. Cela donne aux commerçants une base de référence pour comparer les niveaux de volume actuels contre. Une baisse en dessous de cette ligne ne signifie pas automatiquement qu'une vente arrive, mais elle peut indiquer un affaiblissement de la participation des acheteurs ou des vendeurs.

Exemple: Si Bitcoin a en moyenne 100 000 BTC échangés par jour au cours des 60 derniers jours, et aujourd'hui seulement 80 000 BTC changent de mains, le volume est tombé en dessous de la moyenne de 60 jours.

Interprétation des conditions de faible volume

Lorsque le volume tombe en dessous de la moyenne de 60 jours, il est essentiel d'évaluer le contexte. Dans certains cas, un faible volume lors d'une tendance haussé peut suggérer que le rallye perd de la vapeur. Inversement, un faible volume lors d'une tendance à la baisse pourrait indiquer que la pression de vente diminue.

Les commerçants doivent considérer d'autres indicateurs parallèlement au volume pour prendre des décisions éclairées. Par exemple, si l'indice de résistance relative (RSI) affiche des conditions de surachat tandis que le volume diminue, il pourrait indiquer une divergence baissière. D'un autre côté, si RSI est survente et que le volume reste faible, cela pourrait suggérer qu'un fond se forme.

IMPORTANT: Ne basez jamais sur un commerce uniquement sur le volume en dessous de la ligne de 60 jours sans confirmer les signaux d'autres outils tels que les lignes de tendance, les niveaux de soutien / résistance ou les modèles de chandeliers.

Comment analyser l'action des prix à côté du volume

L'action des prix joue un rôle crucial dans la validation des signaux basés sur le volume. Lorsque le volume diminue mais que le prix continue d'augmenter, cela peut indiquer que moins de participants sont nécessaires pour pousser le prix plus élevé - ce qui peut être optimiste. Cependant, si le prix commence à caler ou à former des modèles de chandeliers baissières tandis que le volume baisse, cette combinaison peut garantir la prudence.

Voici comment vous pouvez croiser le volume de référence à prix:

• Recherchez les divergences entre le prix et le volume - la hausse des prix avec une baisse du volume peut ne pas être durable.
• Identifiez les zones clés de support et de résistance où le volume a historiquement augmenté. Un retest avec un volume inférieur pourrait manquer de conviction.
• Observez les formations de chandelles telles que le doji ou les modèles d'engulfage lorsque le volume est inférieur à la moyenne, car ils peuvent signaler l'indécision ou une inversion potentielle.

Décider d'effacer votre position

Effacer votre position lorsque le volume descend en dessous de la ligne de 60 jours dépend de votre stratégie, de votre tolérance au risque et de votre délai de négociation. Les traders à court terme pourraient considérer cela comme un signal pour réduire l'exposition, surtout si d'autres indicateurs techniques s'alignent. Cependant, les investisseurs à long terme peuvent le voir comme une fluctuation normale et tenir leurs positions à moins que les fondamentaux ne changent.

Certains commerçants utilisent une approche basée sur des règles, comme la fermeture d'une partie de leur position lorsque le volume tombe en dessous de la moyenne de 60 jours et attend une reconfirmation avant de rentrer. D'autres peuvent attendre une rupture de lignes de tendance clés ou des moyennes mobiles avant d'agir.

• Considérez votre point d'entrée et si la thèse originale pour entrer dans le commerce est toujours valable.
• Évaluez votre niveau de stop-loss - si la baisse du volume coïncide avec un mouvement vers votre arrêt, il est peut-être temps de réévaluer.
• Évaluer les catalyseurs macroéconomiques ou axés sur les journaux qui pourraient avoir un impact sur l'actif, quelles que soient les tendances du volume.

Outils et indicateurs pour confirmer les signaux de volume

Pour mieux comprendre si vous devez effacer votre position lorsque le volume tombe en dessous de la ligne de 60 jours, intégrez d'autres outils d'analyse technique dans votre processus décisionnel. Voici plusieurs indicateurs largement utilisés:

• Volume sur le bilan (REBR) - suit le volume cumulatif pour déterminer la pression de l'achat ou de la vente.
• Prix ​​moyen pondéré en volume (VWAP) - Aide à identifier les zones de valeur en fonction du prix et du volume.
• Moyennes mobiles - Utilisez les moyennes mobiles de 50 jours et 200 jours à côté du volume pour confirmer les tendances.
• MACD (divergence de convergence moyenne mobile) - utile pour repérer des changements dans la momentum lorsqu'il est combiné avec l'analyse de volume.

En combinant ces outils avec un comportement de volume, vous pouvez gagner plus de clarté sur le fait que l'environnement de marché actuel prend en charge la maintenance ou la sortie de votre position.

Questions fréquemment posées

Q: Le volume peut-il à lui seul dicter une décision de vente? R: Non, le volume doit toujours être utilisé conjointement avec d'autres indicateurs techniques et l'action des prix. S'appuyer uniquement sur le volume peut entraîner des sorties prématurées ou des opportunités manquées.

Q: La norme de ligne de volume de 60 jours est-elle dans toutes les crypto-monnaies? R: Alors que de nombreux commerçants utilisent la moyenne de 60 jours comme référence, différents actifs peuvent nécessiter des périodes de look différentes en fonction de leur profil de volatilité et de liquidité.

Q: Et si le volume tombe en dessous de la ligne de 60 jours mais que le prix continue d'augmenter? R: Ce scénario peut indiquer que moins d'acheteurs augmentent le prix, ce qui pourrait être un panneau d'avertissement. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement qu'un renversement immédiat se produira.

Q: À quelle fréquence dois-je vérifier le volume par rapport à la ligne de 60 jours? R: Il est recommandé de surveiller quotidiennement le volume, en particulier autour des niveaux de prix clés ou après les principaux événements d'information qui pourraient affecter le sentiment du marché.