Comment fonctionner après que l'indicateur ROC augmente rapidement?

Comprendre l'indicateur ROC et sa signification

L'indicateur de taux de variation (ROC) est un oscillateur de momentum utilisé dans l'analyse technique pour mesurer le pourcentage de variation du prix entre le prix de clôture actuel et le prix de clôture à partir d'un certain nombre de périodes. Lorsque le ROC augmente rapidement , il signale souvent un fort mouvement ascendant de prix, indiquant que l'actif peut prendre de l'ampleur. Cependant, cette augmentation rapide peut également suggérer des conditions excessives ou des inversions potentielles.

Les commerçants doivent comprendre comment fonctionne l' indicateur ROC avant de prendre des décisions en fonction de ses mouvements. La formule de calcul du ROC est:

Roc = [(prix de clôture actuel - prix de clôture n il y a des règles) / prix de clôture n il y a des règles] 100 *

Une valeur positive indique une hausse des prix, tandis qu'une valeur négative suggère une baisse des prix. Une forte augmentation du ROC peut indiquer soit une continuation d'une tendance à la hausse ou d'un retrait imminent.

Identifier les conditions du marché après une augmentation du ROC rapide

Après avoir observé une augmentation rapide du ROC , les commerçants devraient évaluer le contexte du marché plus large. Les facteurs clés à considérer comprennent:

• Temps de délai : les pointes à court terme peuvent ne pas être fiables, surtout si elles se produisent sur des délais plus bas comme des graphiques de 5 minutes ou 15 minutes.
• Volume : un volume de trading élevé accompagnant le pic ROC peut confirmer la force de la décision.
• Action des prix : examinez les modèles de chandelles ou les niveaux de soutien / résistance pour déterminer si le rassemblement a la durabilité.

Il est important d'éviter de faire des transactions impulsives uniquement sur la base d'un ROC en hausse. Au lieu de cela, utilisez d'autres outils tels que les moyennes mobiles , RSI ou MACD pour valider le signal.

Points d'entrée stratégiques basés sur les signaux ROC

Lorsque l' indicateur ROC augmente rapidement , les commerçants peuvent rechercher des opportunités d'entrée. Voici comment l'approcher stratégiquement:

• Attendez la confirmation : n'entrez pas immédiatement après la pointe. Attendez que les prochaines bougies se ferment au-dessus des moyennes mobiles clés.
• Utilisez les rétractions de Fibonacci : Identifiez les zones de retrait potentiels où vous pouvez entrer avec de meilleurs ratios de risque / récompense.
• Surveillez la divergence : si le prix fait de nouveaux sommets, mais le ROC ne le fait pas, cela pourrait indiquer un affaiblissement de l'élan.

Par exemple, si le ROC traverse zéro et continue d'augmenter, cela pourrait être le signe d'une tendance haussière. Les commerçants peuvent attendre un retracement mineur avant d'entrer dans de longues positions.

Techniques de gestion des risques après la surtension post-ROC

Même lorsque le ROC augmente rapidement , une bonne gestion des risques est cruciale. Voici quelques étapes à suivre:

• Définissez les ordres de stop-loss : Placez les ordres d'arrêt en dessous des bas de swing récents ou des niveaux de soutien clés pour protéger le capital.
• Ajustez la taille de la position : réduisez la taille de la position si le marché apparaît surélevé ou volatile.
• Arrêt du sentier : Utilisez des arrêts de fuite pour verrouiller les bénéfices à mesure que le prix se déplace en votre faveur.

Évitez le surenchier pendant ces périodes, car les inversions soudaines peuvent anéantir les gains rapidement. Évaluez toujours le ratio risque / récompense avant de saisir tout métier.

Combiner ROC avec d'autres indicateurs pour une meilleure précision

Pour améliorer la prise de décision, combinez l' indicateur ROC avec d'autres outils analytiques:

• Moyennes mobiles : utilisez les moyennes mobiles de 20 périodes et de 50 périodes pour identifier la direction tendance.
• Bollinger Bands : Observez si le prix étreint la bande supérieure, ce qui peut indiquer un territoire sur perche.
• Indice de résistance relative (RSI) : confirmer les conditions de surbouche à l'aide de RSI; Les valeurs supérieures à 70 peuvent avertir de l'épuisement.

En combinant ces indicateurs, les commerçants peuvent filtrer les faux signaux et prendre des décisions plus éclairées après une vague de ROC rapide .

Questions fréquemment posées

Q1: Puis-je vendre à découvert si le ROC augmente rapidement et commence ensuite à diminuer? Oui, mais seulement s'il y a la confirmation d'un renversement. Recherchez des modèles de chandeliers baissier ou une divergence entre le prix et le ROC avant d'envisager de court-circuiter.

Q2: Combien de périodes dois-je définir pour le ROC lors de la négociation des crypto-monnaies? La plupart des commerçants utilisent 14 périodes pour ROC sur les marchés cryptographiques, similaires aux paramètres RSI. Cependant, des délais plus courts comme 9 ou 12 peuvent offrir plus de sensibilité au trading intraday.

Q3: L'indicateur ROC est-il fiable pour toutes les crypto-monnaies? Le ROC fonctionne bien dans la plupart des crypto-monnaies liquides comme Bitcoin, Ethereum et Binance Coin , mais peut donner des signaux bruyants dans des altcoins à faible volume. Vérifiez toujours le volume et autres indicateurs.

Q4: Dois-je ignorer une augmentation ROC rapide si elle se produit sans confirmation de volume? Oui. Sans confirmation de volume, une augmentation ROC rapide peut représenter une fausse évasion ou une pompe à courte durée de vie. Le volume devrait idéalement augmenter le long de la surtension ROC pour valider le mouvement.