Comment fonctionner lorsque CMF forme une divergence inférieure sous l'axe zéro?

Comprendre le CMF et sa signification dans le trading des crypto-monnaies

Le flux monétaire de Chaikin (CMF) est un indicateur technique utilisé pour mesurer l'accumulation et la distribution d'un actif sur une période spécifiée. Dans le trading des crypto-monnaies, où la volatilité règne en maître, la compréhension des signaux du CMF peut fournir aux commerçants un aperçu crucial des inversions de tendance potentielles. Lorsque le CMF forme une divergence inférieure en dessous de l'axe zéro , cela peut indiquer que l'achat de la pression augmente malgré la baisse des prix, signalant potentiellement un renversement haussier.

Dans ce contexte, la divergence se produit lorsque le prix d'une crypto-monnaie continue de faire des bas plus bas tandis que le CMF fait des bas plus élevés. Cette contradiction suggère d'affaiblir l'élan baissière et fait allusion à un éventuel changement de sentiment du marché.

Identification de la divergence inférieure sous la ligne zéro

Pour identifier efficacement une divergence inférieure en dessous de la ligne zéro , les traders devraient d'abord comprendre comment interpréter le tableau CMF à côté du tableau des prix. Le CMF oscille entre -1 et +1, la ligne zéro agissant comme point médian. Une lecture en dessous de zéro indique une pression de vente, tandis que au-dessus de zéro implique une pression d'achat.

Lorsque le prix atteint un nouveau creux mais que le CMF ne forme pas , au lieu de former une divergence haussière, une divergence haussée est formée. Ce schéma devient plus significatif s'il se produit après une tendance à la baisse prolongée et que le CMF est toujours en dessous de l'axe zéro.

Les traders doivent comparer visuellement l'action des prix et le mouvement CMF sur plusieurs délais pour confirmer la validité de la divergence. Il est essentiel d'éviter les faux signaux en s'assurant que le prix et le CMF pics ou les creux s'alignent correctement.

Valider le signal avec des indicateurs de support

Bien que la divergence CMF offre des informations précieuses, se fier uniquement à un indicateur peut être risqué. Pour accroître la confiance dans le signal, les traders doivent intégrer des outils supplémentaires:

• Analyse du volume : l'augmentation du volume pendant la formation de divergence soutient l'idée de croître d'intérêt institutionnel ou de vente au détail.
• Moyennes mobiles : utilisez les moyennes mobiles de 50 jours et 200 jours pour évaluer la tendance plus large et filtrer les signaux plus faibles.
• Indice de résistance relative (RSI) : Vérifiez si RSI affiche également la divergence ou est en territoire de survente (en dessous de 30), renforçant le signal CMF.
• Modèles de chandeliers : Recherchez des formations de chandelles haussières comme des marteaux, des modèles engloutis ou des étoiles du matin près des niveaux de soutien clés.

En combinant ces éléments, les commerçants peuvent mieux valider si la divergence du fond CMF est susceptible de se traduire par une décision de prix significative.

Exécuter le commerce en fonction de la divergence CMF

Une fois que la divergence inférieure au CMF a été confirmée à l'aide d'indicateurs de support, l'étape suivante consiste à planifier soigneusement l'exécution du commerce. Voici une ventilation des étapes:

• Point d'entrée : attendez que le prix se décompose au-dessus d'un swing récent élevé ou de la résistance après la confirmation de divergence. Cette cassure sert de point d'entrée valide.
• Placement des pertes d'arrêt : définissez une perte d'arrêt juste en dessous du dernier swing plus récent pour protéger contre le risque de baisse supplémentaire.
• Prendre un objectif de profit : déterminer les objectifs de profit en fonction des niveaux de résistance antérieurs ou des extensions de Fibonacci. Les commerçants peuvent également suivre leur perte d'arrêt pour capturer des mouvements plus importants si la tendance se poursuit.
• Dimensionnement des positions : allouer des capitaux en fonction de votre tolérance au risque. Ne risquez jamais plus qu'un petit pourcentage de votre portefeuille sur un seul commerce.
• Surveillance du CMF : Continuez à regarder le CMF après être entré dans le commerce. S'il traverse la ligne zéro et y reste, il confirme le renforcement de la pression d'achat.

Il est important de noter qu'aucune configuration commerciale ne garantit le succès et que la bonne gestion des risques reste vitale même lorsque les signaux s'alignent parfaitement.

Pièces courantes et comment les éviter

Malgré son utilité, de nombreux commerçants interprétent ou abusent mal de la divergence du CMF, conduisant à de mauvaises décisions. Certaines erreurs courantes comprennent:

• La surdication des divergences faibles : toutes les divergences ne mènent pas à un fort renversement. Concentrez-vous uniquement sur des divergences claires et bien définies qui s'alignent avec d'autres indicateurs.
• Ignorer le contexte du délai : une divergence sur un graphique d'une heure pourrait signifier peu par rapport à une sur un graphique quotidien. Vérifiez toujours plusieurs délais avant de prendre une décision.
• Ne pas gérer les émotions : la peur de manquer (FOMO) ou la cupidité peut faire entrer les traders trop tôt ou sortir trop tard. Tenez-vous à votre stratégie et aux règles prédéfinies.
• Négliger les nouvelles du marché : les marchés des crypto-monnaies sont très sensibles aux événements d'actualités. Soyez conscient des annonces à venir ou des modifications réglementaires qui pourraient remplacer les signaux techniques.

Éviter ces pièges nécessite une discipline, une patience et un apprentissage continu. Garder un journal commercial pour documenter chaque métier basé sur CMF et ses résultats peut aider à affiner votre approche au fil du temps.

Questions fréquemment posées

Q: La divergence du CMF peut-elle se produire à la fois dans les tendances ascendantes et les tendances à la baisse? R: Oui, la divergence CMF peut apparaître dans les deux environnements tendance. Dans les tendances ascendantes, il se manifeste souvent comme une divergence baissière au-dessus de la ligne zéro , tandis que dans les tendances à la baisse, il apparaît généralement comme une divergence haussier sous la ligne zéro .

Q: CMF convient-il à tous les types de crypto-monnaies? R: CMF fonctionne mieux avec les actifs qui ont suffisamment de liquidité et de volume de trading. Bien qu'il puisse être appliqué à n'importe quel actif cryptographique, les résultats peuvent varier considérablement sur les altcoins à faible volume en raison d'un comportement de prix erratique.

Q: Combien de temps dois-je attendre avant de confirmer une divergence CMF? R: Il n'y a pas de délai fixe, mais les commerçants attendent généralement au moins deux à trois chandeliers après la formation de divergence pour s'assurer qu'il n'est pas un faux signal. L'attente d'un prix se fermer au-dessus ou en dessous des niveaux clés peut ajouter une confirmation.

Q: Et si le CMF ne traverse pas la ligne zéro après une divergence haussée? R: Si le CMF reste en dessous de la ligne zéro sans traverser, cela suggère que l'achat de pression n'a pas encore complètement pris le contrôle. Les commerçants doivent rester prudents et surveiller un mouvement soutenu au-dessus de zéro pour confirmer la force.