Qu'est-ce que cela signifie lorsque l'OBR diverge du prix?

Comprendre le volume de l'équilibre (obv) et son rôle dans l'analyse technique

Le volume de l'équilibre (REBR) est un indicateur de momentum qui utilise le flux de volume pour prédire les changements dans les prix des actions ou des crypto-monnaies. Développé par Joe Granville, REVR fonctionne en supposant que le volume précède le mouvement des prix. Le calcul est simple: si le prix de clôture d'aujourd'hui est plus élevé que celui d'hier, le volume de la journée est ajouté à la valeur REV précédente. Si le prix de clôture est inférieur, le volume est soustrait. Si la fermeture est inchangée, l'OBR reste le même. Ce total cumulatif forme une ligne que les commerçants superposent sur les graphiques de prix. L'idée principale est que l'argent intelligent déplace souvent le volume avant que le prix ne reflète le changement, faisant d'OBRI un signal précoce potentiel de force ou d'inversion des tendances.

Qu'est-ce que la divergence entre REV et prix?

La divergence se produit lorsque la direction de la ligne REB ne s'aligne pas sur la direction du prix de l'actif. Par exemple, si le prix d'une crypto-monnaie fait des sommets plus élevés, mais que l'OBR fait des hauts inférieurs, cela est considéré comme une divergence baissière. Inversement, si le prix fait des bas inférieurs mais que l'OBR forme des bas plus élevés, cela signale une divergence optimiste. Ces désalignements suggèrent que le volume derrière les mouvements des prix s'affaiblit ou se renforce contrairement à la tendance des prix, ce qui peut indiquer un inversion à venir. L'informatique clé est que le prix peut évoluer sur un faible soutien en volume , ce qui sape la durabilité de la tendance actuelle.

Types de divergence obv et leurs implications

• Divergence baissière : cela se produit lorsque le prix atteint de nouveaux sommets, mais l'OBRI ne parvient pas à dépasser son sommet précédent. Cela suggère qu'en dépit de l'action des prix à la hausse, le volume d'achat diminue . Les commerçants interprètent cela comme un signe que l'élan haussier s'estompe et qu'un renversement à la baisse peut être imminent.

• Divergence haussière : Cela se produit lorsque le prix atteint de nouveaux bas, mais l'OBR forme un plus bas. Cela indique que la pression de vente diminue , même si le prix continue de baisser. Il précède souvent un renversement haussier au début de l'accumulation.

• Divergence haussée cachée : trouvée dans les tendances haussées, le prix fait un faible plus bas tandis qu'OBR est un bac inférieur. Cela implique une forte demande sous-jacente malgré des retraits temporaires, renforçant la tendance à la hausse.

• Divergence baissière cachée : Dans une tendance à la baisse, le prix rend un niveau élevé inférieur tandis qu'OBR fait un niveau élevé. Cela signale affaiblir la pression de vente et l'épuisement potentiel des tendances.

Chaque type donne un aperçu de l'équilibre entre l'offre et la demande, aidant les commerçants à évaluer si la tendance actuelle a un soutien durable en volume.

Comment identifier la divergence des objets sur un graphique

Pour repérer la divergence d'OBR, les traders doivent comparer le graphique de prix avec l'indicateur REBR, généralement affiché dans une fenêtre séparée sous le tableau des prix. Le processus implique:

• Assurez-vous que l'indicateur OBB est correctement appliqué au graphique à l'aide d'une plate-forme prise en charge comme TradingView ou MetaTrader.
• Recherchez des pics et des creux dans les lignes de prix et d'OBB au cours de la même période.
• Dessinez des lignes de tendance reliant les hauts ou les bas sur le prix et l'obv.
• Comparez si les deux se déplacent dans la même direction. Si le prix fait un niveau élevé mais ne le fait pas, marquez-le comme une divergence baissière.
• Confirmez la divergence sur plusieurs délais (par exemple, 4 heures et quotidiennement) pour réduire les faux signaux.
• Utilisez des outils supplémentaires tels que les moyennes déplacées sur OBV pour lisser le bruit et améliorer la clarté.

Cette comparaison visuelle est cruciale car la divergence semble souvent subtile et nécessite une observation minutieuse pour éviter une mauvaise interprétation.

Utilisation de la divergence des objets dans les stratégies de trading des crypto-monnaies

Les commerçants intègrent la divergence REV dans leurs stratégies en tant qu'outil de confirmation plutôt que comme un signal autonome. Par exemple:

• Lorsqu'une divergence baissière apparaît lors d'un rallye prolongé dans Bitcoin, un trader peut resserrer les niveaux de perte d'arrêt ou réaliser des bénéfices partiels, anticipant un recul.
• Une divergence haussière dans Ethereum après une tendance à la baisse prolongée pourrait inciter un commerçant à entrer dans une position longue, surtout s'il est soutenu par une augmentation de l'OBR et une rupture au-dessus de la résistance des clés.
• Combinez REV avec RSI ou MACD pour filtrer les fausses divergences. Si plusieurs indicateurs s'alignent, le signal gagne en crédibilité.
• Surveillez les pointes du volume pendant les périodes de divergence. Une augmentation soudaine de volume confirmant le décalage d'OBR augmente la fiabilité du signal.
• Évitez d'agir sur la divergence sur les marchés à faible volume ou sur le côté, comme le REV peut produire des lectures trompeuses en raison du manque de volume directionnel.

L'intégration de la divergence REV avec l'action des prix et d'autres indicateurs basés sur le volume améliore la précision de la prise de décision sur les marchés cryptographiques volatils.

Pièces courantes et comment les éviter

• Ignorer les délais : la divergence sur un graphique de 15 minutes peut ne pas avoir le même poids que sur un graphique quotidien. Évaluez toujours la divergence sur plusieurs délais pour confirmer la signification.
• Réagir de manière excessive à des divergences mineures : de petits décalages entre le prix et l'obv peuvent être du bruit. Concentrez-vous sur des points de swing clairs et bien définis.
• Négliger le contexte du marché : sur les marchés de tendances forts, la divergence peut persister pendant de longues périodes sans renversement. Utilisez des lignes de tendance et des niveaux de support / résistance pour contextualiser les signaux.
• Ne pas confirmer avec l'action des prix : attendez une cassure ou une rupture de prix qui s'aligne sur le signal de divergence avant d'exécuter les transactions.
• Utilisation d'Obcs isolement : Pair OBB avec des modèles de chandeliers ou des moyennes mobiles pour augmenter la précision.

Éviter ces erreurs garantit que la divergence des REV est utilisée efficacement dans le cadre d'un plan commercial complet.

Questions fréquemment posées

La divergence des objets peut-elle se produire sur un marché de la part de la direction? Oui, la divergence des REV peut apparaître sur les marchés latéraux ou consolidés. Cependant, ces signaux sont moins fiables car le prix n'a pas de tendance claire. Dans de tels environnements, l'OVC peut fluctuer sans suivi significatif. Les commerçants devraient attendre une évasion de la plage avant d'agir sur toute divergence observée lors de la consolidation.

Comment ajuster les paramètres REB pour différentes crypto-monnaies? Obv est un indicateur cumulatif et n'a pas de paramètres réglables comme les longueurs de période. Cependant, les commerçants peuvent appliquer des techniques de lissage telles qu'une moyenne mobile à la ligne REB elle-même pour réduire la volatilité. Pour les cryptos très volatils comme Doge Coin, un EMA à 3 périodes sur obv pourrait aider à clarifier les tendances. Le calcul de base reste inchangé entre les actifs.

La divergence d'OBR fonctionne-t-elle de la même manière sur tous les délais? Bien que le principe reste cohérent, la fiabilité de la divergence REV augmente avec des délais plus élevés. Une divergence sur un graphique hebdomadaire a plus de poids qu'un sur un tableau de 5 minutes. Les divergences à court terme peuvent refléter les déséquilibres temporaires, tandis que les divergences à long terme indiquent des changements plus profonds dans le sentiment du marché.

La divergence d'OBR peut-elle prédire le point d'inversion exact? Non, la divergence REBR n'indique pas les niveaux d'inversion exacts. Il indique un affaiblissement de l'élan et un changement de tendance potentiel, mais le renversement réel des prix peut se produire des jours ou des semaines plus tard - ou pas du tout. Les commerçants doivent utiliser la divergence comme alerte pour surveiller de près le marché et attendre la confirmation par l'action des prix ou les modèles de cassure.