Qu'est-ce que cela signifie lorsque l'obv continue d'augmenter, mais le prix se négocie sur le côté?

Comprendre le volume de l'équilibre (obv)

Le volume de l'équilibre (REBR) est un indicateur technique qui utilise le flux de volume pour prédire les changements dans les prix des actions ou des crypto-monnaies. Développé par Joe Granville, REVR fonctionne en supposant que le volume précède le mouvement des prix. Le calcul est simple: si le prix de clôture d'aujourd'hui est plus élevé que celui d'hier, le volume de la journée est ajouté à la valeur REV précédente. Si le prix de clôture est inférieur, le volume est soustrait. Si le prix reste inchangé, l'OBR reste le même. Cette nature cumulative fait d'Obbsine un outil puissant pour repérer les divergences entre le volume et le prix.

Lors de l'analyse des REV, les traders se concentrent sur sa tendance plutôt que sur la valeur absolue. Un REVS augmentant indique que l'achat de la pression augmente, même si le prix ne bouge pas de manière significative. À l'inverse, un obv chute suggère que la pression de vente domine. La force de l'OBR réside dans sa capacité à mettre en évidence un élan caché, ce qui le rend particulièrement utile sur les marchés où l'action des prix peut sembler stagnante, mais le volume sous-jacent raconte une histoire différente.

Interprétation d'un REV en augmentation pendant l'action de prix latérale

Lorsque l'OVC continue d'augmenter tandis que le prix se négocie latéralement, il signale une accumulation potentielle de la pression d'achat sous la surface. Dans un tel scénario, le marché peut sembler indécis, avec les acheteurs et les vendeurs en équilibre, ce qui entraîne un mouvement peu ou pas de prix. Cependant, la tendance à la hausse cohérente dans l'OBRO suggère que l'accumulation se produit - de l'argent mou ou des investisseurs institutionnels peuvent acheter tranquillement l'actif sans déclencher une poussée de prix.

Cette condition se produit souvent après une tendance à la baisse prolongée ou pendant les phases de consolidation. L'action de prix latérale limite l'actif dans une fourchette de négociation , mais la hausse de l'OBRI implique que plus de volume est associé à des jours de hausse qu'aux jours en baisse, même si les prix de clôture sont similaires. Ce déséquilibre en volume peut préfigurer une éventuelle évasion à la hausse, car la demande accumulée commence à l'emporter sur l'offre.

Repérer les signaux haussiers cachés sur le marché

Un objet croissant au milieu du mouvement latéral est considéré comme une divergence haussier . Cette divergence suggère qu'en dépit de l'absence de dynamique de prix à la hausse, les acheteurs deviennent plus actifs. Chaque fois que le prix augmente légèrement, même dans une plage étroite, un volume est ajouté à l'obv. Au fil du temps, cela crée une pente régulière dans la ligne REV, indiquant un intérêt d'achat soutenu.

Les commerçants peuvent utiliser ce signal pour anticiper une cassure potentielle. Par exemple, si une crypto-monnaie comme Bitcoin se négocie entre 40 000 $ et 42 000 $ depuis plusieurs jours, mais l'OVC est régulièrement grimpe, cela peut indiquer que les grands participants accumulent des positions. Ce type d'activité n'est souvent pas visible dans le dossier de prix seul, mais devient évident à travers des indicateurs basés sur le volume comme l'OBRO.

Pour confirmer ce signal, les commerçants doivent rechercher des preuves à l'appui supplémentaires, telles que:

• Diminuer le volume les jours de baisse dans la gamme
• Des bas plus élevés dans l'OBR correspondant aux rebonds de prix mineurs
• Resserrer la volatilité des prix , suggérant une compression avant un déménagement

Comment échanger cette divergence obv-prix

Agir sur une augmentation de l'ORV pendant l'action de prix latérale nécessite une approche stratégique. L'objectif est de se positionner tôt avant qu'une évasion confirmée ne se produise. Voici comment procéder:

• Identifiez la plage de trading : utilisez des lignes de support et de résistance horizontales pour définir le canal de prix actuel. Cela aide à déterminer où une cassure peut se produire.
• Confirmer la tendance REV : Assurez-vous qu'OBR fait des hauts plus élevés ou une pente ascendante cohérente sur au moins 5 à 7 périodes de négociation.
• Monicez les modèles de volume : recherchez l'augmentation du volume sur les mouvements mineurs des prix à la hausse et la diminution du volume sur les mouvements à la baisse dans la plage.
• Définir les déclencheurs de l'entrée : Passez une commande d'arrêt d'achat juste au-dessus de la limite supérieure de la fourchette de trading. Cela permet l'entrée si le prix éclate avec l'élan.
• Utilisez des stop-loss de fuite : une fois dans le commerce, protégez les bénéfices avec un arrêt de fuite qui suit les augmentations de prix, minimisant les risques si le déménagement s'inverse.

Il est également conseillé de combiner REB avec d'autres indicateurs tels que les moyennes mobiles ou l'indice de résistance relative (RSI) pour filtrer les faux signaux. Par exemple, si RSI s'élève des niveaux de survente pendant que l'OBR monte, le cas haussier se renforce.

Interprétations erronées courantes et pièges

Bien qu'un REV en augmentation pendant l'action des prix latéraux soit généralement optimiste, il n'est pas infaillible. Une erreur courante est de supposer qu'une cassure suivra toujours. Parfois, la phase d'accumulation peut s'étendre pendant des semaines, conduisant à des entrées prématurées si les traders agissent trop tôt. De plus, des facteurs externes tels que les nouvelles macroéconomiques ou les pannes d'échange peuvent perturber le mouvement des prix prévu.

Un autre piège est d'ignorer le calendrier . Sur un graphique d'une heure, un REV en augmentation pourrait suggérer une accumulation à court terme, mais sur un graphique quotidien, le même schéma pourrait faire partie d'une phase de distribution plus large. Analysez toujours l'OBRO sur plusieurs délais pour obtenir une vue complète.

De plus, toutes les surtensions de volume ne sont pas significatives. De grandes transactions de baleine ou un rééquilibrage d'échange peuvent fausser les données de volume, ce qui fait augmenter l'OBME sans véritable demande du marché. Pour atténuer cela, vérifiez les données sur chaîne (pour les crypto-monnaies) ou la profondeur du carnet de commandes pour vérifier si le volume provient de l'activité de négociation organique.

Exemple du monde réel sur les marchés des crypto-monnaies

Considérez Ethereum au début de 2023, lorsque son prix a fluctué entre 1 500 $ et 1 650 $ pendant près de trois semaines. Au cours de cette période, l'OBR quotidien a montré une trajectoire ascendante régulière. Malgré un mouvement de prix minimal, la hausse de l'OBR a indiqué des achats cohérents sur des remontées mineures. Peu de temps après, Ethereum a dépassé 1 700 $ en volume élevé, confirmant que la phase d'accumulation s'était terminée.

Les commerçants qui surveillaient REV auraient pu se positionner avant cette décision. En fixant un arrêt d'achat à 1 660 $ et en utilisant un stop-loss inférieur à 1 480 $, ils ont capturé le rallye de 15% suivant avec un risque contrôlé. Cet exemple souligne comment les indicateurs basés sur le volume peuvent fournir des avertissements précoces lorsque l'action des prix à elle seule offre peu de clarté.

FAQ

Et si les objets montaient mais que le prix commence à baisser légèrement? Un REV en augmentation avec un prix légèrement en baisse indique toujours une pression d'achat sous-jacente. Tant que REV maintient une tendance à la hausse, cela suggère que des jours en baisse se produisent à faible volume, tandis que les jours plus petits - volume plus fort. Cela peut être un signal haussier encore plus fort, montrant la résilience à la demande.

Peut être utilisé sur toutes les crypto-monnaies? Oui, l'obv peut être appliqué à n'importe quelle crypto-monnaie avec des données de volume fiables. Cependant, il est moins efficace sur les altcoins de faible liquidité où le volume peut être facilement manipulé. Les principaux actifs comme Bitcoin, Ethereum et Binance Coin fournissent les lectures REV les plus précises en raison de marchés profonds et d'activité de négociation cohérente.

Comment ajouter OBM à mon tableau de trading? La plupart des plateformes de trading comme TradingView, Binance ou MetaTrader prennent en charge les obv. Accédez au menu Indicateurs, recherchez le «volume de l'équilibre» et appliquez-le à votre graphique. La ligne REBR apparaît généralement dans un panneau séparé sous le tableau des prix, permettant une comparaison côte à côte.

Un REB en augmentation garantit-il une évasion des prix? Non, un REVS Rising ne garantit pas une cassure. Il augmente la probabilité d'un mouvement à la hausse mais doit être confirmé par une action de prix réelle. Attendez toujours une fermeture décisive au-dessus de la résistance ou une vague de volume avant de la traiter comme un signal confirmé.