Qu'est-ce que cela signifie si l'encolure est cassée après le retrait? Quand ajouter des positions?

Comprendre le modèle de tête et d'épaule

Dans l'analyse technique, le modèle de tête et d'épaule est l'un des modèles d'inversion les plus fiables utilisés par les commerçants pour identifier les inversions de tendance potentielles du haussier à baissier. Ce motif se forme généralement après une tendance à la hausse et se compose de trois pics: l'épaule gauche, la tête et l'épaule droite. Les deux épaules sont généralement à des niveaux de prix similaires, tandis que la tête est le plus haut pic au milieu.

Une composante cruciale de ce motif est l'encolure , qui relie les points les plus bas entre l'épaule gauche et la tête, puis s'étend à la zone entre la tête et l'épaule droite. Les commerçants regardent de près cette ligne parce qu'une pause en dessous de l'encolure signale souvent un fort changement de sentiment du marché.

Il est important de noter que tous les modèles de tête et d'épaule ne se traduisent pas par des pannes immédiates. Parfois, après avoir formé l'épaule droite, le prix peut retester le décolleté avant de le casser de manière décisive. Ce retest ou le rebond temporaire est appelé un recul .

Que se passe-t-il lorsque l'encolure se casse après un retrait?

Lorsque l'encolure est cassée après un retrait , elle confirme la validité du motif de la tête et des épaules. Cela signifie que la tendance à la hausse précédente s'est probablement terminée et une tendance à la baisse peut commencer. Pour les commerçants, cela sert de signal à envisager de saisir des positions courtes ou de clôturer des positions longues.

Cependant, toutes les pauses ne sont pas valides . Une véritable évasion est généralement livrée avec un volume accru et une fermeture en dessous de l'encolure. Si le prix touche brièvement ou traverse légèrement l'encolure mais revient rapidement au-dessus, cela pourrait être une fausse évasion ou un piège par des acteurs plus grands sur le marché.

Les commerçants devraient attendre une fermeture confirmée sous le décolleté après le retrait pour éviter les entrées prématurées. Une fois que cela se produit, l'ancien niveau de soutien devient une résistance et le prix continue souvent son mouvement vers le bas.

Pourquoi le retrait compte dans ce scénario

Après la formation du motif de la tête et des épaules, le prix se rétablit parfois vers l'encolure. Ce retracement est connu comme un recul . Il donne aux traders une seconde chance de saisir des métiers en fonction du modèle s'ils ont raté la ventilation initiale.

Au cours de cette phase de retrait, de nombreux commerçants novices sont confus, que le modèle soit toujours valide ou non. Cependant, les commerçants expérimentés comprennent qu'un retrait sain peut en fait renforcer la fiabilité du modèle . Si le prix ne parvient pas à se rompre au-dessus de l'encolure et recommence à baisser, il renforce le boîtier baissier.

Cette phase permet également aux commerçants de réévaluer leur stratégie et de se préparer à d'éventuelles entrées commerciales. La surveillance des formations et du volume des chandeliers pendant le recul peut fournir des informations précieuses pour savoir si les ours sont en contrôle.

Quand ajouter des positions après la rupture de l'encolure

L'ajout de positions après la rupture de l'encolure nécessite une planification minutieuse et une gestion des risques. Voici quelques scénarios clés lorsque les traders pourraient envisager d'ajouter à leurs positions courtes existantes:

• Une fois que le retrait ne se brise pas au-dessus de l'encolure: Si le prix tente de se rallier mais est rejeté à l'encolure, cela indique une forte résistance. La saisie d'une nouvelle position à court terme peut produire des ratios de risque-récompense favorables.
• Sur une nouvelle ventilation sous le bas swing précédent: Une fois que le prix reprend sa baisse et se casse en dessous du bas swing formé après le recul, il confirme une nouvelle faiblesse. L'ajout à ce stade s'aligne sur la continuation de la tendance.
• Sur un retein du niveau de soutien brisé: Parfois, le prix revisite l'encolure après l'avoir cassé. S'il ne tient pas au-dessus de ce niveau et recommence à tomber, il présente une autre occasion d'ajouter des shorts.

Chaque ajout doit être accompagné de signaux de confirmation clairs tels que des modèles de chandeliers baissier, des sommets inférieurs et une pression de vente croissante. Le placement approprié des stop-loss est essentiel pour se protéger contre les inversions inattendues.

Comment confirmer la validité de la ventilation

Il est essentiel de confirmer l'authenticité de la dégradation du décolleté pour éviter les faux signaux. Voici plusieurs facteurs que les commerçants devraient analyser:

• Volume: Une véritable ventilation est souvent soutenue par un volume de trading élevé. Une augmentation du volume pendant la pause montre une forte participation des vendeurs.
• Action des prix: Recherchez de fortes bougies baissières fermées sous l'encolure. Un mouvement propre et décisif augmente la probabilité d'une panne valide.
• Analyse de la période multiple: La vérification du même schéma à travers différentes délais (par exemple, 4 heures vs quotidiennement) aide à confirmer la cohérence du biais directionnel.
• Utilisation des indicateurs: Des outils tels que les moyennes mobiles ou RSI peuvent aider à évaluer l'élan et si le marché est surpassé ou prêt pour un déclin supplémentaire.

En combinant ces outils et observations, les commerçants peuvent filtrer le bruit et se concentrer sur les configurations à haute probabilité qui s'alignent sur la structure du marché plus large.

Questions fréquemment posées

Q1: L'encolure peut-elle agir comme un soutien après avoir été brisé? Oui, dans certains cas, surtout si la pause a été rapide et agressive, le prix peut revenir pour tester l'encolure comme un nouveau niveau de résistance. Cependant, dans des tendances à la baisse fortes, le prix ne revisit souvent pas du tout le décolleté.

** Q2: Jusqu'où le prix peut-il chuter après avoir cassé le décolleté? Strong> La projection typique est mesurée en prenant la distance de la tête à l'encolure et en la projetant vers le bas du point de panne. Bien que cela offre une cible, les mouvements réels dépendent de conditions de marché plus larges.

Q3: Que dois-je faire si le prix se ferme au-dessus de l'encolure après la panne? Si le prix se ferme considérablement au-dessus de l'encolure après une panne, il invalide le motif. Dans de tels cas, la sortie de la position courte ou le resserrement des arrêts est conseillé de gérer les risques.

Q4: Le modèle de tête et d'épaule est-il fiable sur les marchés des crypto-monnaies? Oui, il est largement observé dans les graphiques cryptographiques en raison de la nature volatile du marché. Cependant, en raison de faux et de mouvements rapides, la confirmation de la rupture à travers plusieurs méthodes est cruciale.