Qu'est-ce que cela signifie que l'AH monte dans l'indicateur CDP mais le NL ne bouge pas?

Comprendre l'indicateur CDP

L'indicateur CDP (Cambridge Directional Positioning) est un outil d'analyse technique utilisé par les traders pour identifier les niveaux de soutien et de résistance potentiels en fonction de l'action des prix précédents. Il calcule les niveaux de clés tels que le point de pivot, la résistance 1 (R1), la résistance 2 (R2), le support 1 (S1), le support 2 (S2) et dans certaines versions avancées, des zones supplémentaires comme AH (au-dessus de haut) et NL (nouveau bas). Ces niveaux aident les commerçants à anticiper où le prix pourrait inverser ou poursuivre sa tendance.

Lors de l'analyse de l'indicateur CDP, il est crucial de comprendre ce que signifie chaque niveau. L' AH représente généralement un niveau d'évasion au-dessus du sommet de la veille, indiquant un fort élan haussier. Inversement, NL signifie Nouveau bas, ce qui suggère une ventilation en dessous de la pression basse de la veille de la veille.

Interpréter le mouvement AH sans changement NL correspondant

Si l' AH monte mais que la NL ne bouge pas , cela implique que l'action de prix récente a montré de la force à la hausse mais n'a pas montré de faiblesse significative à la baisse. En d'autres termes, les acheteurs poussent les prix plus élevés, formant de nouveaux sommets, tandis que les vendeurs n'ont pas pu baisser suffisamment le prix pour déplacer le niveau NL vers le bas.

Cette situation peut se produire pendant une phase haussière où l'élan vers le haut est dominant. Les commerçants devraient prêter attention à la fermeture du prix près du sommet quotidien, renforçant l'idée d'une forte pression d'achat. Cependant, l'absence de mouvement dans la NL suggère que même pendant les retraits ou les consolidations, les bas ne sont pas brisés de manière significative.

Conditions du marché possibles derrière ce scénario

• Suite de la tendance haussière : si le marché est dans une tendance à la hausse, l'AH augmentant pourrait indiquer la continuation plutôt que l'épuisement. Les acheteurs sont toujours actifs et le marché ne montre pas de signes de vente de panique.
• Correction latérale avec un fort soutien : Parfois, après un rallye net, le marché peut entrer dans une phase de consolidation. Pendant ce temps, l'AH peut augmenter légèrement en raison de poussées occasionnelles plus élevées, tandis que la NL reste inchangée car les niveaux de soutien tiennent fermement.
• Disparité de volume : un scénario où le volume augmente les jours de hausse mais ne diminue pas considérablement les jours de baisse pourrait expliquer pourquoi AH augmente mais NL ne tombe pas. Ce déséquilibre favorise souvent les taureaux.

Dans ces conditions, les commerçants devraient être prudents quant à la saisie de positions courtes, sauf s'il y a un signe clair de renversement ou de rupture.

Comment utiliser ces informations dans les décisions de négociation

Lorsqu'ils observent qu'AH monte pendant que NL reste statique , les traders peuvent considérer plusieurs stratégies en fonction de leur appétit de risque et de leur style de trading:

• Allez-y longtemps sur les éruptions : si le prix diminue au-dessus de l'AH actuel, il pourrait signaler une nouvelle jambe dans la tendance à la hausse. Les traders peuvent chercher à saisir de longues positions avec des pertes d'arrêt serrées juste en dessous du point de pivot ou de S1.
• Surveillez les refus à AH : Si le prix atteint le niveau AH plusieurs fois sans percer de manière décisive, cela pourrait suggérer d'affaiblir l'élan. Cela pourrait être un signe pour prendre des bénéfices ou resserrer les arrêts.
• Volume de moniteur et schémas de chandeliers : Fort des chandeliers se fermant près du volume élevé et croissant peut confirmer la validité de l'AH en hausse. Inversement, les clôtures faibles ou le volume en baisse peuvent faire allusion à une correction imminente.
• Évitez de court-circuiter prématurément : comme la NL n'a pas bougé, il n'y a aucune confirmation de la domination baissière. Les transactions courtes ne doivent être prises en compte que s'il y a une rupture claire en dessous des niveaux de soutien clés accompagnés d'une pression de vente accrue.

Il est important de combiner les lectures CDP avec d'autres indicateurs tels que RSI, MACD ou les oscillateurs de volume pour filtrer les faux signaux et augmenter la précision.

Interprétations erronées courantes et pièges

Les commerçants interprètent parfois mal le mouvement de l'AH sans le mouvement NL correspondant comme signe de conditions excessives ou une inversion imminente. Cependant, ce n'est pas toujours le cas. Les marchés peuvent rester exagérés pendant de longues périodes pendant les tendances fortes. En supposant qu'une inversion uniquement basée sur des niveaux AH élevés peut entraîner des sorties prématurées ou de mauvaises entrées.

Une autre erreur courante consiste à ignorer le contexte de la tendance globale. Si la tendance plus large est optimiste, les mouvements AH isolés ne doivent pas être considérés comme des signaux de vente à moins qu'ils ne coïncident avec la divergence baissière ou les pannes des supports clés.

De plus, certains traders ne parviennent pas à mettre à jour ou à recalibrer les paramètres CDP en fonction de l'actif ou du délai qu'ils échangent. L'utilisation des mêmes paramètres sur différents actifs ou intervalles de graphique peut déformer la pertinence des niveaux AH et NL.

Questions fréquemment posées

Q: Puis-je utiliser l'indicateur CDP seul pour les décisions de négociation? R: Bien que l'indicateur CDP fournit des points de référence précieux, il est plus efficace lorsqu'il est combiné avec d'autres outils tels que les lignes de tendance, l'analyse de volume et les indicateurs de momentum. Le fait de s'appuyer uniquement sur les niveaux de CDP augmente le risque de faux signaux.

Q: À quelle fréquence dois-je recalculer les niveaux de CDP? R: Les niveaux de CDP sont généralement calculés en fonction des données de prix de la veille dans le trading intraday. Pour les graphiques quotidiens, ils se réinitialisent toutes les 24 heures. Sur les graphiques hebdomadaires, le calcul réinitialise tous les lundis ou premiers jour de négociation de la semaine.

Q: Le CDP fonctionne-t-il bien dans toutes les conditions de marché? R: Le CDP fonctionne le mieux sur les marchés tendance ou liés à la plage. Dans des conditions très volatiles ou saccadées, les niveaux peuvent être violés fréquemment sans suivi, ce qui les rend moins fiables.

Q: Les niveaux AH et NL sont-ils standard sur toutes les plateformes? R: Non, toutes les plates-formes n'incluent pas AH et NL dans leur indicateur CDP par défaut. Certaines versions de l'indicateur peuvent avoir des modifications personnalisées, de sorte que les traders doivent vérifier la formule utilisée par leur plate-forme ou courtier spécifique.