Comment utiliser MFI pour déterminer la force d'un mouvement de prix en crypto?

Comprendre l'indice de flux monétaire (MFI) dans le trading des crypto-monnaies

L' indice de flux monétaire (MFI) est un oscillateur d'élan qui combine les données des prix et du volume pour évaluer la pression de l'achat et de la vente sur le marché des crypto-monnaies. Contrairement aux oscillateurs traditionnels tels que le RSI, qui ne considère que le prix, le MFI intègre le volume , ce qui en fait un outil plus complet pour évaluer la force derrière les mouvements des prix. Cela le rend particulièrement utile dans l'espace crypto volatil, où les pointes de grand volume accompagnent souvent des changements de prix importants. Le MFI varie de 0 à 100, avec des lectures supérieures à 80 indiquant généralement des conditions excessives et inférieures à 20 suggérant des niveaux de survente.

Lors de l'analyse d'un actif cryptographique, les traders utilisent le MFI pour confirmer si une décision de prix est soutenue par un fort volume. Par exemple, si Bitcoin augmente 10% par jour mais que le MFI reste inférieur à 50, il peut signaler un faible intérêt d'achat malgré l'augmentation des prix. À l'inverse, un MFI en hausse aux côtés d'une tendance à la hausse des prix suggère une forte accumulation par des joueurs de vente au détail institutionnels ou grands.

Calcul du MFI: ventilation étape par étape

Pour utiliser efficacement le MFI, il est essentiel de comprendre comment il est calculé. La formule implique plusieurs étapes, dont chacune contribue à la valeur finale de l'oscillateur.

• Calculez le prix typique de chaque période à l'aide de la formule: (Élevé + faible + fermeture) / 3

• Déterminez le flux d'argent brut en multipliant le prix typique par le volume de cette période.

• Identifiez si la période était un flux d'argent positif (prix typique supérieur à la période précédente) ou un flux d'argent négatif (inférieur à celui précédent).

• Résumer le flux d'argent positif et le flux d'argent négatif sur une période spécifiée, généralement 14 périodes .

• Calculez le ratio monétaire : Somme de flux d'argent positif / somme de flux d'argent négatif

• Enfin, calculez le MFI: 100 - [100 / (1 + ratio monétaire)]

La plupart des plateformes de trading crypto comme TradingView , Binance ou Bybit effectuent automatiquement ce calcul, mais la compréhension des mécanismes sous-jacents aide les commerçants à interpréter plus précisément les signaux.

Interpréter les divergences MFI pour évaluer la force des prix

L'une des applications les plus puissantes du MFI est d'identifier les divergences entre le prix et l'élan basé sur le volume. Une divergence se produit lorsque le prix d'une crypto-monnaie fait un nouveau haut ou bas, mais le MFI ne le confirme pas.

• Dans une divergence haussière , le prix enregistre un bas plus bas, mais le MFI forme un plus bas bas. Cela indique un affaiblissement de la pression de vente et suggère un renversement à la hausse potentiel soutenu par l'augmentation du volume d'achat.

• Dans une divergence baissière , le prix atteint un niveau élevé, mais le MFI culmine à un niveau inférieur. Cela avertit que le rallye manque de support de volume et pourrait s'inverser vers le bas.

Par exemple, si Ethereum grimpe à 3 500 $ sur la diminution des lectures MFI, cela signale que cette décision manque de conviction. Les commerçants peuvent interpréter cela comme un signe pour prendre des bénéfices ou se préparer à un recul, même si le prix semble fort à la surface.

Utilisation des niveaux de surachouillis et de survente sur les marchés cryptographiques

Alors que les niveaux de sureffusion (supérieurs à 80) et de survente (inférieurs à 20) sont des seuils MFI standard, leur interprétation en crypto nécessite une prudence en raison de l'extrême volatilité de la classe d'actifs.

• Lorsque le MFI dépasse 80 , il suggère une forte pression d'achat, mais dans une forte tendance à la hausse, le MFI peut rester exagéré pendant de longues périodes. Une augmentation des prix accompagnée d'un MFI supérieur à 80 peut indiquer un élan haussier soutenu plutôt qu'un renversement imminent.

• À l'inverse, un MFI inférieur à 20 signaux auvente des conditions, mais dans une tendance baisse abrupte, cela peut persister. Cependant, si le prix se stabilise et que le MFI commence à augmenter de moins de 20, il peut indiquer une accumulation et une inversion potentielle.

Les commerçants combinent souvent ces niveaux avec une analyse des tendances . Dans une tendance à la hausse, l'achat près de MFI 20 après un recul peut être stratégique. Dans une tendance à la baisse, le court-circuit près de MFI 80 pourrait être plus approprié. La clé est de garantir que les signaux MFI s'alignent avec la structure du marché plus large.

Application de MFI en collaboration avec d'autres indicateurs

Pour augmenter la fiabilité des signaux MFI, les traders l'utilisent souvent aux côtés d'autres outils techniques. La confirmation du volume est inhérente à l'IMF, mais l'associer à l'action des prix ou aux indicateurs de tendance améliore la prise de décision.

• Combinez MFI avec des moyennes mobiles pour identifier la direction tendance. Par exemple, considérez uniquement les signaux de survente MFI lorsque le prix est supérieur à la moyenne mobile de 200 jours dans un marché haussier.

• Utilisez des niveaux de support et de résistance pour valider les lectures MFI. Un rebond de Oversold MFI près d'une zone de soutien clé augmente la probabilité d'un renversement.

• Associez le MFI avec des motifs de chandelles . Un modèle engloutissant haussier se formant à un niveau MFI survente renforce le cas pour une longue entrée.

Sur TradingView, vous pouvez ajouter MFI à votre graphique en recherchant «l'indice de flux d'argent» dans l'onglet Indicateurs, en définissant la période à 14 et en ajustant les niveaux de surabondance / survente à 80 et 20. Le superposer avec le volume et RSI fournit une vue multidimensionnelle de la dynamique du marché.

Exemple pratique: Utilisation de MFI sur un graphique quotidien Bitcoin

Imaginez analyser le graphique quotidien de Bitcoin lors d'un rallye net de 60 000 $ à 68 000 $ sur cinq jours. Vous remarquez que l'IMF monte de 65 à 85 au cours de cette décision.

• Le passage à niveau MFI au-dessus de 80 confirme une forte pression d'achat. Cependant, le sixième jour, Bitcoin passe à 69 000 $, mais le MFI tombe à 78.

• Cette divergence baissière suggère que le rallye perd de l'élan malgré des prix plus élevés.

• Vous vérifiez le volume et voyez la baisse du volume des échanges les jours, renforçant le signal MFI.

• Vous décidez de resserrer les arrêts ou de réaliser des bénéfices partiels, en anticipant un recul potentiel.

Plus tard, Bitcoin tombe à 66 000 $, et le MFI tombe à 25 ans. Le lendemain, le prix se stabilise avec une bougie Doji, et le MFI grimpe à 32. Cette divergence haussière fait allusion à un intérêt d'achat renouvelé, ce qui a suscité la considération de la réintégration.

Questions fréquemment posées

MFI peut-il être utilisé sur toutes les crypto-monnaies? Oui, MFI peut être appliqué à n'importe quel actif cryptographique avec un volume de trading suffisant. Il fonctionne mieux sur les pièces majeures comme Bitcoin , Ethereum et Binance Coin où les données de volume sont fiables. Les altcoins à faible volume peuvent produire des signaux MFI trompeurs en raison de pointes de volume erratiques.

Quels délais sont les meilleurs pour l'analyse MFI dans la crypto? Les graphiques quotidiens et 4 heures sont les plus efficaces pour MFI. Des délais plus courts, comme les cartes de 5 minutes, génèrent un bruit excessif, tandis que les graphiques hebdomadaires peuvent être à la traîne. Les commerçants de jour utilisent souvent un IMF 4 heures avec 14 périodes, tandis que les traders swing préfèrent le graphique quotidien.

En quoi MFI diffère-t-il de RSI dans le trading cryptographique? Le RSI n'utilise que le prix , tandis que MFI comprend le volume, le rendant plus sensible à la force des mouvements. Dans Crypto, où les schémas de pompe et de dump sont courants, MFI peut exposer de fausses éruptions en montrant un volume faible derrière les pics de prix.

Dois-je compter uniquement sur MFI pour les décisions commerciales? Aucun indicateur ne doit être utilisé isolément. MFI fournit un aperçu précieux de l'élan soutenu par le volume , mais le combiner avec la structure des prix, les moyennes mobiles et les données de carnet de commandes conduisent à des transactions de confiance plus élevée. Utilisez toujours MFI dans le cadre d'une stratégie plus large.