Que signifie un MFI inférieur à 20 pour les crypto-monnaies?

Comprendre l'indice de flux monétaire (MFI) dans le trading des crypto-monnaies

L' indice de flux monétaire (MFI) est un oscillateur technique qui mesure le flux d'argent dans et hors d'une crypto-monnaie sur une période spécifiée, généralement 14 jours. Il combine les données des prix et du volume pour évaluer la pression de l'achat et de la vente. Le MFI varie de 0 à 100, avec des valeurs inférieures à 20 généralement interprétées comme des conditions de survente . Lorsque le MFI tombe en dessous de 20, il suggère que l'actif peut avoir été vendu excessivement et pourrait être dû pour un renversement ou un rebond. Ce seuil est largement utilisé par les commerçants pour identifier les points d'entrée potentiels dans les tendances à la baisse.

Le calcul de MFI implique plusieurs étapes:

• Calculez le prix typique de chaque période: (élevé + faible + fermeture) / 3.
• Déterminer le flux d'argent brut : prix typique multiplié par volume.
• Identifiez si le flux monétaire est positif ou négatif en comparant le prix typique actuel au précédent.
• La somme d'argent positif et négatif circule sur la période de look (généralement 14).
• Calculez le ratio de flux d'argent : (somme du flux d'argent positif) / (somme du flux d'argent négatif).
• Dériver le MFI: 100 - [100 / (1 + ratio de flux d'argent)].

Lorsque la valeur qui en résulte tombe en dessous de 20, elle signale une faible élan d'achat et une forte pression de vente.

Interprétation du MFI en dessous de 20 sur les marchés cryptographiques

Dans l'environnement volatil des crypto-monnaies, une lecture MFI inférieure à 20 indique souvent qu'un actif numérique a été survente . Cela n'implique pas automatiquement un renversement immédiat des prix, mais cela suggère que la vente de l'élan peut être épuisante. Les traders veillent à ce niveau d'anticiper les motifs potentiels de fond ou les phases d'accumulation.

Par exemple, si Bitcoin connaît une forte baisse sur plusieurs jours accompagnée d'un volume élevé, le MFI pourrait plonger en dessous de 20. Ce scénario reflète une activité de vente intense. Cependant, si le prix commence à se stabiliser ou à former des bas plus élevés tandis que le MFI reste inférieur à 20 ou commence à augmenter, il pourrait signaler une divergence haussière - un fort indice que l'élan vers le bas s'affaiblit.

Il est crucial de noter que les lectures MFI inférieures à 20 sont plus fiables lorsqu'elles sont confirmées par d'autres indicateurs techniques tels que RSI , les moyennes mobiles ou les niveaux de soutien . S'appuyer uniquement sur MFI peut entraîner de faux signaux, en particulier pendant les marchés prolongés des ours.

Comment utiliser MFI en dessous de 20 pour les signaux d'entrée

Les traders peuvent utiliser un MFI inférieur à 20 dans le cadre d'une stratégie plus large pour identifier les points d'entrée à faible risque. Le processus implique plusieurs couches de confirmation:

• Attendez que le MFI tombe en dessous de 20 sur un réglage de 14 périodes.
• Confirmez que le prix est proche d'un niveau de support connu, comme un swing bas précédent ou une zone de retracement de Fibonacci.
• Recherchez des motifs d'inversion de chandelier comme le marteau, l'engloutissement optimiste ou l'étoile du matin.
• Vérifiez la baisse du volume pendant la tendance à la baisse, indiquant une pression de vente réduite.
• Surveiller pour MFI qui se déroule de moins de 20 ans, ce qui suggère un renouvellement de l'intérêt d'achat.

Par exemple, sur Binance ou TradingView , un trader peut configurer une alerte pour MFI <20 sur Ethereum. Une fois déclenchés, ils inspectent le graphique pour la confluence avec un support horizontal autour de 1 800 $. Si une bougie à marteau se forme avec un volume rétrécissant et que le MFI commence à grimper, il renforce le cas pour une position longue.

Pièges communs lors de l'interprétation des lectures MFI faibles

Malgré son utilité, le MFI inférieur à 20 peut produire des signaux trompeurs, en particulier sur les marchés tendance. Dans une forte tendance à la baisse, un actif peut rester survente pendant de longues périodes. Par exemple, lors du marché des ours de crypto 2022, Solana (Sol) a vu le MFI baisser en dessous de 20 fois plusieurs fois sans inversions soutenues. Chaque rebond a été de courte durée, entraînant des pertes pour les commerçants qui ont agi uniquement sur le signal MFI.

Un autre risque est la distorsion du volume . Certains altcoins à faible capitalisation éprouvent des schémas de volume irréguliers en raison du trading de lavage ou de la faible liquidité. Cela peut fausser le calcul du MFI, ce qui le fait paraître survente lorsqu'il ne reflète pas un véritable sentiment de marché.

De plus, la dépendance à la période de temps joue un rôle essentiel. Un MFI inférieur à 20 sur un graphique d'une heure peut indiquer une baisse à court terme, tandis que la même lecture sur un graphique hebdomadaire suggère une faiblesse structurelle plus profonde. Les commerçants doivent aligner leur analyse MFI avec leur horizon commercial.

Combiner MFI avec d'autres indicateurs pour une meilleure précision

Pour améliorer la fiabilité, les commerçants combinent souvent MFI avec des outils complémentaires. Une méthode efficace consiste à jumeler MFI avec des bandes de Bollinger . Lorsque le prix touche la bande inférieure et le MFI est inférieur à 20, il augmente la probabilité d'une réversion moyenne.

Une autre combinaison puissante implique MACD et MFI:

• L'histogramme MACD rétrécit tandis que le MFI est inférieur à 20 suggère à affaiblir l'élan baissier.
• Un croisement MACD au-dessus de la ligne de signal en même temps que MFI s'élevant de moins de 20 ajoute une confirmation.

Les moyennes mobiles pondérées en fonction du volume, telles que le VWAP , peuvent également aider. Si le prix est proche de VWAP dans une tendance à la baisse et que MFI est inférieur à 20, cela peut indiquer un nouveau test de juste valeur. Les commerçants institutionnels utilisent souvent cette confluence pour occuper des postes.

Sur TradingView , les utilisateurs peuvent créer un modèle personnalisé avec MFI (14), RSI (14) et EMA (20) pour rechercher des conditions de survente avec l'alignement de tendance.

Exemple pratique: analyser MFI sur un graphique cryptographique

Pour illustrer, considérez Cardano (ADA) sur un graphique quotidien:

• ADA passe de 0,60 $ à 0,40 $ sur trois semaines.
• Le volume augmente pendant la baisse, poussant le MFI vers le bas.
• MFI atteint 18, signalant le statut de survente.
• Le prix forme une bougie doji à 0,38 $, un niveau de soutien historique.
• MFI commence à monter vers 25, montrant un changement de dynamique précoce.
• RSI se déplace également au-dessus de 30, confirmant l'affaiblissement de la pression baissière.

Un trader peut passer une commande limite à 0,38 $ avec un stop-loss à 0,35 $. La combinaison de MFI inférieure à 20 , de support Confluence et de bougie d'inversion fournit une configuration structurée.

Questions fréquemment posées

MFI peut-il rester en dessous de 20 pendant longtemps en crypto? Oui, surtout pendant les marchés forts des ours. Des actifs comme Doge Coin ou Polygon ont vu que le MFI reste inférieur à 20 pendant des semaines. Cela reflète une pression de vente soutenue et ne garantit pas un rebond.

MFI est-il également efficace dans toutes les crypto-monnaies? Non. MFI fonctionne mieux avec des actifs liquides à volume élevé comme Bitcoin ou Ethereum . Les altcoins à faible volume peuvent générer de faux signaux en raison de données de volume manipulées ou erratiques.

Dois-je acheter immédiatement lorsque MFI tombe en dessous de 20? Pas nécessairement. Il est plus sûr d'attendre que des signaux de confirmation tels que la stabilisation des prix, les modèles de chandelles haussiers ou l'IMF tournent vers le haut. Entrer prématurément peut entraîner la capture d'un couteau qui tombe.

En quoi MFI diffère-t-il de RSI dans l'analyse cryptographique? Bien que les deux soient des oscillateurs de momentum, MFI intègre le volume , ce qui le rend plus sensible au flux de capital. RSI n'utilise que le prix, donc MFI peut fournir des avertissements antérieurs d'épuisement dans les mouvements tendance.