Est-ce un point d'achat à moyen et à long terme si le niveau hebdomadaire se rétrécit et recule sur la moyenne mobile de 20 semaines?

Comprendre le retrait hebdomadaire dans la crypto-monnaie

Lors de l'analyse des graphiques de prix des crypto-monnaies, un retrait hebdomadaire se réfère généralement à une fourchette de rétrécissement entre les prix élevés et bas au cours d'une semaine. Ce phénomène signale souvent l'indécision du marché , où ni les acheteurs ni les vendeurs ne peuvent pousser le prix nettement plus élevé ou plus bas. Dans l'analyse technique, de telles phases de consolidation peuvent précéder les éruptions ou les ruptures majeures.

Dans le contexte des marchés cryptographiques, connus pour leur volatilité et leurs changements directionnels rapides, une fourchette hebdomadaire rétrécie peut indiquer que les commerçants attendent un catalyseur - tels que des nouvelles réglementaires, des changements macroéconomiques ou des développements de projets majeurs - avant de commencer le capital. Cette période de consolidation n'est pas rare avant les mouvements significatifs des prix , en particulier après de fortes tendances en hausse ou en baisse.

Qu'est-ce que cela signifie lorsque le prix recule sur la moyenne mobile de 20 semaines?

Un pas vers la moyenne mobile (MA) de 20 semaines se produit lorsque le prix se récupère à partir d'une tendance récente et aborde cet indicateur à long terme à long terme. La MA de 20 semaines, calculée à l'aide de prix de clôture sur 140 jours de négociation, sert de niveau de support ou de résistance critique dans de nombreux actifs cryptographiques.

Lorsque le prix touche ou baisse légèrement en dessous de cette moyenne mobile mais ne se ferme pas loin en dessous, les traders interprètent souvent cela comme un retein potentiel de soutien . Historiquement, de tels retestes ont parfois signalé la continuation d'une tendance à la hausse existante. Cependant, si le prix se casse de manière décisive en dessous de la MA de 20 semaines avec un volume fort, cela pourrait indiquer un changement de momentum et une éventuelle inversion de tendance.

Comportement historique autour de la moyenne mobile de 20 semaines sur les marchés cryptographiques

L'examen des données historiques des grandes crypto-monnaies comme Bitcoin et Ethereum révèle des modèles récurrents autour de la MA de 20 semaines:

• Pendant les marchés de taureaux, les retraits de la MA de 20 semaines ont souvent été suivis d'une élan renouvelée vers le haut.
• Sur les marchés des ours, les rebonds hors de la MA de 20 semaines ont fréquemment échoué en raison du manque de pression d'achat.
• La pente de la moyenne mobile - que ce soit une augmentation ou une augmentation - est également cruciale pour déterminer sa fiabilité en tant que support ou résistance.

Par exemple, lors du rallye de 2020-2021 de Bitcoin, plusieurs retraits de la MA de 20 semaines ont rencontré un fort intérêt d'achat, suggérant que les commerçants de détail institutionnels et expérimentés ont considéré ce niveau comme un point d'entrée stratégique. Cependant, à la mi-2022, au cours d'un ralentissement plus large du marché, même de brèves récupérations à la MA de 20 semaines ont été rejetées, soulignant l'importance du contexte.

Combiner la contraction hebdomadaire avec la proximité de MA de 20 semaines: une configuration stratégique?

La combinaison d'une gamme hebdomadaire rétrécie et d'un retrait de la MA de 20 semaines crée une confluence de facteurs que de nombreux commerçants considèrent comme une configuration potentiellement favorable. Voici pourquoi:

• La réduction de la volatilité suggère l'épuisement de la pression de vente ou de l'hésitation parmi les ours.
• La proximité d'une moyenne mobile clé implique la possibilité d'une phase de rebond ou de consolidation.
• Si la MA de 20 semaines tend à la hausse et s'est maintenue dans des corrections précédentes, cela ajoute du poids à l'idée que cela pourrait être une zone de soutien valide.

Cependant, cela ne doit pas être considéré comme un signal d'achat garanti sans confirmation supplémentaire. Les commerçants doivent évaluer d'autres indicateurs, notamment le volume, l'indice de force relative (RSI) et le sentiment plus large du marché, avant de prendre une décision.

Quels autres facteurs doivent être pris en compte avant de saisir un poste?

Bien que le modèle technique formé par une contraction hebdomadaire et la proximité de la MA de 20 semaines soient convaincants, il doit être évalué aux côtés d'autres mesures clés:

• Analyse du volume: l'augmentation du volume près de la MA de 20 semaines pourrait suggérer une participation ou une accumulation institutionnelle.
• Sentiment du marché: les macro-conditions mondiales, la politique de la Fed et les nouvelles spécifiques à la crypto-spécialisation peuvent remplacer les configurations techniques.
• Alignement du calendrier: Assurez-vous que les graphiques quotidiens et mensuels ne contredisent pas le signal de niveau hebdomadaire.
• Gestion des risques: les points d'entrée doivent s'accompagner de stop-loss et de règles de dimensionnement de position.

De plus, les commerçants devraient prêter attention à la façon dont le prix se comporte une fois qu'il atteint la MA de 20 semaines. S'il trouve le soutien et commence à se stabiliser, cela peut servir de déclencheur pour entrer dans un métier. À l'inverse, si le prix se casse ci-dessous avec un volume croissant, il peut garantir la prudence ou même une opportunité de court-circuit en fonction de la stratégie du commerçant.

Étapes pratiques pour évaluer ce scénario

Pour évaluer pratiquement si ce scénario représente une opportunité d'achat à moyen à long terme, suivez ces étapes:

• Identifier la relation actuelle entre le prix et la MA de 20 semaines - a-t-elle récemment reculé?
• Mesurez la largeur des chandeliers hebdomadaires - s'ils se contractent, cela confirme la réduction de la volatilité.
• Examiner la direction et la pente de la MA de 20 semaines - est-elle en pente vers le haut ou à l'aplatissement?
• Analyser le comportement du volume pendant le recul - il montre-t-il des signes de séchage ou d'augmentation de la demande?
• Examiner les conditions de marché plus larges - y a-t-il des déclencheurs fondamentaux ou macro qui pourraient invalider la configuration technique?
• Déterminez votre tolérance au risque et définissez un niveau de stop-loss - généralement en dessous du plus récent swing bas ou un tampon basé sur le pourcentage sous la MA de 20 semaines.
• Établir des objectifs de profit en fonction des oscillations antérieures ou des extensions de Fibonacci.

Ce n'est qu'après avoir terminé cette liste de contrôle si un trader envisage de saisir un poste basé sur cette configuration technique.

Questions fréquemment posées

Q: Puis-je m'appuyer uniquement sur la MA de 20 semaines et la contraction hebdomadaire en tant que signal d'achat? Aucun indicateur ou modèle ne doit être utilisé isolément. Alors que la combinaison d'une gamme hebdomadaire rétrécie et de proximité avec la MA de 20 semaines est prometteuse, vérifiez toujours avec d'autres outils comme RSI, MACD et le volume pour confirmer la validité du signal.

Q: Dans quelle mesure la MA de 20 semaines est-elle fiable par rapport aux MAS à court terme comme les 50 jours ou 100 jours? La MA de 20 semaines a plus de signification que les moyennes à court terme car elle élégant le bruit et reflète les tendances à plus long terme. Cependant, le combiner avec des MAS plus courts peut offrir des informations plus claires sur la force des tendances et les inversions.

Q: Que dois-je faire si le prix se casse en dessous de la MA de 20 semaines après l'avoir testé? Si le prix se ferme considérablement en dessous de la MA de 20 semaines avec un volume élevé, il peut signaler une tendance d'affaiblissement. À ce stade, vous devez réévaluer votre position, éventuellement quitter ou resserrer les arrêts si vous êtes déjà investi.

Q: Y a-t-il des crypto-monnaies spécifiques où ce modèle fonctionne mieux? Ce modèle a tendance à bien fonctionner dans des crypto-monnaies à grande capitalisation et plus matures comme Bitcoin et Ethereum en raison de leur adhésion plus forte aux niveaux techniques. Les altcoins à bas prix peuvent présenter un comportement erratique et des réactions moins prévisibles aux moyennes mobiles.