La colonne rouge MACD a soudainement agrandi mais le volume stagnait: quelles sont les formes courantes lorsque la force principale est l'expédition?

Lors de l'analyse de l'indicateur MACD parallèlement au volume de trading, il est important de comprendre les signaux potentiels et ce qu'ils pourraient signifier pour les mouvements du marché, en particulier en ce qui concerne les actions de la force principale ou de «l'argent intelligent». Dans ce scénario, où la colonne rouge MACD élargit soudainement, mais le volume reste stagnant , il peut suggérer que la force principale s'engage dans certaines stratégies pour manipuler le marché, en particulier dans le contexte de l'expédition ou de la distribution de leurs participations.

Comprendre la relation MACD et le volume

Le MACD, ou divergence de convergence moyenne mobile, est un indicateur de momentum de suivi des tendances qui montre la relation entre deux moyennes émouvantes du prix d'une sécurité. Le MACD est calculé en soustrayant la moyenne mobile exponentielle de 26 périodes (EMA) de l'EMA à 12 périodes. Le résultat de ce calcul est la ligne MACD. Un EMA de neuf jours du MACD appelé «ligne de signal» est ensuite tracé sur la ligne MACD, qui peut fonctionner comme un déclencheur pour les signaux d'achat et de vente.

Le volume , en revanche, représente le nombre total d'actions ou de contrats négociés dans un délai spécifié. Dans le contexte de la crypto-monnaie, c'est le nombre de pièces échangées. Le volume est un indicateur clé de la force d'un mouvement de prix. Le volume élevé confirme souvent la légitimité d'un mouvement de prix, tandis que le faible volume pourrait indiquer un manque de conviction derrière l'action des prix.

La signification de l'élargissement de la colonne rouge MACD

Lorsque la colonne rouge MACD agrandie soudainement , cela indique que l'élan derrière le mouvement des prix augmente. En règle générale, cela serait associé à une tendance haussière où les acheteurs prennent le contrôle. Cependant, lorsque cela se produit sans augmentation correspondante du volume, cela soulève des questions sur la durabilité et l'authenticité de la décision.

Formes courantes d'expédition de la force principale lorsque le volume stagne

Sur le marché des crypto-monnaies, la force principale ou «l'argent intelligent» utilise souvent diverses techniques pour distribuer leurs avoirs sans provoquer une baisse significative du prix. Voici quelques formes courantes d'expédition lorsque la colonne rouge MACD élargit soudainement, mais le volume reste stagnant:

1. Distribution silencieuse

L'une des formes d'expédition les plus subtiles est la distribution silencieuse . Dans ce scénario, la force principale vend lentement leurs avoirs au fil du temps sans provoquer une augmentation notable du volume. Ils pourraient utiliser des métiers plus petits et moins visibles pour décharger leurs positions. L'élargissement soudain de la colonne rouge MACD pourrait être le résultat de la force principale manipulant le prix pour attirer plus d'acheteurs, créant un faux sentiment d'élan haussier.

2. Peindre la bande

Une autre technique consiste à peindre la bande , où la force principale se livre à un échange de lavage ou à d'autres formes de manipulation du marché pour créer l'illusion d'une activité et d'intérêt accrus. Ils pourraient acheter et vendre le même actif entre eux pour gonfler le prix et la colonne MACD Red, sans avoir un impact significatif sur le volume. Cela peut faire croire aux investisseurs de détail de croire qu'il y a un réel intérêt pour l'actif, ce qui les incite à acheter à des prix plus élevés.

3. Fourniture de liquidité

La force principale pourrait également utiliser la fourniture de liquidité à leur avantage. En passant des commandes d'achat importantes à des prix plus élevés, ils peuvent augmenter le prix et faire en sorte que la colonne rouge MACD s'affronte. Cependant, ces commandes ne sont souvent pas remplies et le volume reste faible car la force principale n'achète pas réellement l'actif. Au lieu de cela, ils utilisent ces commandes pour créer l'apparence de la demande, leur permettant de vendre leurs avoirs aux acheteurs sans méfiance à des prix élevés.

4. Trading algorithmique

Le trading algorithmique peut également jouer un rôle dans ce scénario. La force principale peut utiliser des algorithmes pour exécuter des métiers qui créent l'apparence de l'élan haussier. Ces algorithmes peuvent être programmés pour acheter et vendre de petites quantités de l'actif d'une manière qui fait que la colonne rouge MACD s'élargit sans avoir un impact significatif sur le volume. Cela peut être fait pour induire en erreur les autres acteurs du marché en pensant qu'il y a un fort intérêt d'achat.

Identification des signes d'expédition de la force principale

Pour déterminer si la force principale est d'expédier leurs avoirs, les commerçants devraient rechercher plusieurs panneaux aux côtés de l'élargissement soudain de la colonne rouge MACD et du volume stagnant:

• Divergence des prix : si le prix fait de nouveaux sommets mais que le volume n'augmente pas, cela pourrait être un signe de distribution.
• Analyse du carnet de commandes : L'examen du carnet de commandes peut révéler s'il y a d'importants commandes d'achat à des prix plus élevés qui ne sont pas remplis, ce qui pourrait indiquer des tactiques de fourniture de liquidité.
• Modèles de chandeliers : certains modèles de chandeliers, tels que le doji ou les étoiles de tir au sommet d'une tendance, pourraient signaler que la force principale se prépare à vendre.
• Sentiment du marché : la surveillance du sentiment du marché via les médias sociaux, les forums et d'autres plateformes peut donner un aperçu de la question de savoir si le sentiment haussier est authentique ou créé artificiellement.

Étapes pratiques pour analyser la situation

Pour les commerçants qui cherchent à analyser cette situation en temps réel, voici quelques étapes pratiques à suivre:

• Surveillez le MACD et le volume : gardez un œil sur l'indicateur MACD et le volume. Si la colonne rouge s'élargit soudainement mais que le volume reste stagnant, c'est un drapeau rouge potentiel.
• Utilisez des indicateurs supplémentaires : Incorporez d'autres indicateurs techniques tels que l'indice de résistance relative (RSI) ou les bandes de Bollinger pour confirmer ou réfuter les signaux fournis par le MACD et le volume.
• Vérifiez le carnet de commandes : Accédez au carnet de commandes sur votre plateforme de trading pour voir s'il y a de grands commandes d'achat non remplies à des prix plus élevés.
• Analyser les données historiques : examinez les données historiques pour voir si des modèles similaires se sont produits dans le passé et quels étaient les résultats.
• Restez informé : suivez les nouvelles et le sentiment du marché pour comprendre s'il y a des facteurs externes qui influencent le mouvement des prix.

Questions fréquemment posées

Q1: L'élargissement soudain de la colonne rouge MACD sans augmentation de volume peut-il être un faux signal?

Oui, cela peut être un faux signal. Lorsque la colonne rouge MACD agrandie soudainement sans augmentation correspondante du volume, cela pourrait indiquer que la force principale manipule le marché pour créer un faux sentiment d'élan haussier.

Q2: Comment les investisseurs de détail peuvent-ils se protéger des principales tactiques d'expédition de la force?

Les investisseurs de détail peuvent se protéger en utilisant une combinaison d'analyse technique, de surveillance du volume et de rester informé du sentiment du marché. Il est également important d'utiliser les commandes d'arrêt et de ne pas chasser les prix basés uniquement sur l'indicateur MACD.

Q3: Y a-t-il des crypto-monnaies spécifiques où ce phénomène est plus courant?

Ce phénomène peut se produire dans n'importe quelle crypto-monnaie, mais il peut être plus courant dans les crypto-monnaies plus petites et moins liquides où la force principale peut plus facilement manipuler le marché.

Q4: Quels autres indicateurs devraient être utilisés aux côtés du MACD pour confirmer l'expédition de la force principale?

D'autres indicateurs qui peuvent être utilisés aux côtés du MACD pour confirmer l'expédition de la force principale comprennent l'indice de résistance relative (RSI), les bandes de Bollinger et les indicateurs basés sur le volume tels que le volume de bilan (REBR). Ceux-ci peuvent fournir des informations supplémentaires sur la force et l'authenticité du mouvement des prix.