Quand le motif du fond de la tête et des épaules MA sera-t-il confirmé? Comment mesurer l'espace à la hausse?

Le motif du fond de la tête et des épaules, également connu sous le nom de tête inverse et d'épaule, est un motif d'inversion haussier qui se forme après une tendance à la baisse. Il s'agit d'un schéma crucial pour les commerçants de s'identifier car il signale un changement potentiel du sentiment du marché de baissier à haussier. La confirmation de ce modèle et la mesure ultérieure de son potentiel de hausse sont des étapes essentielles pour les traders qui cherchent à capitaliser sur le renversement.

Identification du motif de fond de la tête et des épaules

Pour identifier un motif de fond de tête et d'épaule, les commerçants doivent rechercher trois creux distincts dans l'action des prix. Le creux du milieu, connu sous le nom de tête , devrait être le point le plus bas, tandis que les deux creux environnants, connus sous le nom d' épaule gauche et épaule droite , devraient être plus élevés que la tête mais approximativement au même niveau. Le motif est complété par un décolleté , qui est un niveau de résistance reliant les sommets entre l'épaule gauche et la tête, et la tête et l'épaule droite.

Confirmer le motif du fond de la tête et des épaules

La confirmation de la tête et le motif du fond des épaules se produit lorsque le prix se casse au-dessus de l'encolure. Cette cassure est une forte indication que la tendance à la baisse a inversé et qu'une nouvelle tendance à la hausse pourrait commencer. Cependant, les commerçants devraient être prudents et rechercher des signaux de confirmation supplémentaires, tels que l'augmentation du volume pendant la cassure et un retest de l'encolure d'en haut, qui devrait contenir un nouveau soutien.

Mesurer le potentiel à la hausse

Une fois que le motif du bas de la tête et des épaules est confirmé, les commerçants peuvent mesurer le potentiel à la hausse en calculant l' objectif de prix . Pour ce faire, mesurez la distance verticale par rapport au point le plus bas de la tête vers l'encolure. Cette distance représente le mouvement minimum de prix attendu après l'évasion. Ajoutez cette distance au point où le prix traverse l'encolure pour déterminer le prix cible.

Exemple pratique de mesurer le potentiel à la hausse

Voyons un exemple hypothétique pour illustrer la mesure du potentiel de hausse. Supposons que le point le plus bas de la tête soit à 50 $ et que le décolleté est à 60 $ . La distance verticale entre la tête et l'encolure est de 10 $ . Lorsque le prix dépasse l'encolure, disons à 61 $ , l'objectif de prix minimum prévu serait de 61 $ + 10 $ = 71 $ .

Utilisation d'indicateurs techniques pour améliorer l'analyse

Alors que le modèle de fond de la tête et des épaules lui-même fournit des informations précieuses, les commerçants peuvent améliorer leur analyse en incorporant des indicateurs techniques. Les moyennes mobiles (MA) peuvent aider à confirmer l'inversion des tendances en montrant un croisement haussier, où une moyenne mobile à court terme traverse une moyenne mobile à plus long terme. De plus, des oscillateurs comme l'indice de résistance relative (RSI) ou la divergence de la convergence moyenne mobile (MACD) peuvent fournir une confirmation supplémentaire de l'inversion en montrant une divergence haussière ou une éloignement du territoire de survente.

Stratégies de trading basées sur le motif de fond de la tête et des épaules

Les commerçants peuvent utiliser diverses stratégies une fois le motif de fond de la tête et des épaules. Une approche commune consiste à entrer une position longue après que le prix se décompose au-dessus du décolleté, en utilisant une commande stop-loss juste en dessous de l'encolure ou de l'épaule droite pour gérer le risque. Une autre stratégie consiste à attendre un retein de l'encolure qui, en cas de succès, peut fournir un deuxième point d'entrée avec un rapport risque-récompense plus favorable.

Gérer le risque et la taille

Une gestion efficace des risques est cruciale lors de l'échange du motif de fond de la tête et des épaules. Les commerçants devraient déterminer la taille de leur position en fonction de leur tolérance au risque globale et de la distance à leur niveau d'arrêt. Une règle d'or commune est de ne pas risquer 1 à 2% du capital commercial sur un seul commerce. De plus, les commerçants devraient envisager d'utiliser des arrêts de fuite pour verrouiller les bénéfices à mesure que le prix se déplace vers la cible.

Application du monde réel et études de cas

Pour illustrer davantage l'application du motif de fond de la tête et des épaules, examinons une étude de cas du monde réel. Au début de 2021, Bitcoin (BTC) a formé un motif de fond de tête et d'épaule sur son graphique quotidien. L'épaule gauche a formé environ 29 000 $ , la tête à 28 000 $ et l'épaule droite autour de 30 000 $ . L'encolure a été établie à 31 000 $ . Lorsque Bitcoin s'est cassé au-dessus de l'encolure à la mi-février, cela a confirmé le motif. La distance verticale de la tête à l'encolure était de 3 000 $ , donc l'objectif de prix minimum prévu était de 34 000 $ . Bitcoin a atteint cette cible en quelques semaines, validant l'efficacité du modèle.

Questions fréquemment posées

Q: Le motif de fond de la tête et des épaules peut-il échouer après la confirmation?

R: Oui, même après la confirmation, le modèle peut échouer si le prix ne supporte pas l'évasion et retombe sous l'encolure. Les commerçants doivent toujours utiliser les commandes d'arrêt pour gérer ce risque.

Q: Dans quelle mesure le motif du fond de la tête et des épaules est-il fiable sur les marchés des crypto-monnaies?

R: La fiabilité du motif peut varier, mais elle est généralement considérée comme un fort signal d'inversion haussier. Cependant, les marchés des crypto-monnaies peuvent être plus volatils, les commerçants doivent donc utiliser des outils de confirmation supplémentaires et gérer soigneusement leur risque.

Q: Y a-t-il des variations du motif de fond de la tête et des épaules dont les commerçants devraient être conscients?

R: Oui, il existe des variations telles que la tête complexe et le fond des épaules , où les épaules et la tête peuvent se composer de plusieurs creux plutôt que de points uniques. Les commerçants doivent être conscients de ces variations et ajuster leur analyse en conséquence.

Q: Comment les traders peuvent-ils faire la différence entre un motif de fond de tête et d'épaules et un modèle de triple inférieur?

R: La principale différence réside dans l'encolure. Dans une tête et un fond des épaules, l'encolure est à la hausse ou est plate, tandis qu'en triple fond, l'encolure est horizontale. De plus, le creux du milieu dans une tête et le fond des épaules est inférieur aux deux autres, tandis que dans un triple fond, les trois auges sont à peu près au même niveau.