Si la position basse continue d'augmenter le volume mais que la moyenne mobile est encore courte, devrions-nous attendre et voir?

Comprendre le scénario: Position faible avec un volume croissant

Sur le marché des crypto-monnaies, les commerçants rencontrent souvent des situations où un actif particulier se négocie à un niveau de prix relativement bas (appelé «position basse»), mais il y a une augmentation notable du volume de négociation . Ce phénomène peut être déroutant car il suggère que davantage de participants au marché s'engagent avec l'actif, mais le prix reste modéré ou continue même de diminuer légèrement.

Lors de l'analyse d'une telle situation, il est important de considérer ce que l'intention du volume croissant signifie généralement. Dans l'analyse technique, l'augmentation du volume lors d'une tendance à la baisse peut indiquer une forte pression de vente ou une activité d'achat agressive. La clé réside dans la façon dont le prix réagit à côté de cette vague de volume. Si le prix ne baisse pas considérablement malgré un volume élevé, cela pourrait signifier que les acheteurs absorbent la pression de vente et se préparent potentiellement à un renversement.

IMPORTANT: Évaluez toujours le volume dans le contexte avec d'autres indicateurs et des modèles de graphique avant de prendre une décision.

Signaux moyens à court terme: qu'est-ce que cela signifie?

Une moyenne mobile à court terme - comme la moyenne mobile à 10 périodes ou 20 périodes - est actuellement en dessous de l'action actuelle des prix. Cela signifie que le récent mouvement des prix n'a pas encore tiré la moyenne mobile à la hausse. Une moyenne mobile qui reste courte implique que la tendance à court terme est toujours baissière , même si le volume augmente.

Les moyennes déplacées sont des indicateurs en retard, ils réagissent donc lentement aux changements de prix. Lorsque le prix est supérieur à une moyenne mobile à court terme, cela peut suggérer que les taureaux essaient de prendre le contrôle, mais jusqu'à ce que la moyenne mobile commence à augmenter, la tendance ne peut pas être confirmée comme optimiste.

Insigne critique: une courte moyenne mobile indique que l'élan n'a pas encore changé de manière décisive en faveur des acheteurs.

Pourquoi attendre pourrait être une stratégie valable

Compte tenu du scénario décrit, une approche logique consiste à adopter une stratégie d'attente. Cela implique de surveiller étroitement le comportement du prix et du volume sans prendre de position immédiate. Les commerçants qui suivent cette méthode visent à éviter d'entrer trop tôt et à risquer de faux signaux.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles l'attente pourrait être appropriée:

• Éviter l'entrée prématurée : la saisie d'un métier avant la confirmation de la tendance peut entraîner des pertes si le prix ne se déplace pas comme prévu.
• Confirmer le potentiel d'évasion : attendre une rupture claire au-dessus des niveaux de résistance ou un changement dans la moyenne mobile peut offrir de meilleurs ratios de risque-récompense.
• Observer les formations de chandelles : des modèles de chandeliers haussiers émergeant après une période de consolidation peuvent fournir des signaux plus forts que le volume seul.

Considération clé: la patience permet aux commerçants de filtrer le bruit et de se concentrer sur des configurations exploitables plutôt que sur des traduistes.

Étapes pour surveiller le comportement du marché

Si vous décidez d'attendre, voici quelques étapes pratiques pour surveiller la dynamique du marché en évolution:

• Suivre les pics de volume : utilisez des outils tels que les histogrammes de volume ou le volume de l'équilibre (OBB) pour identifier l'intérêt inhabituel d'achat ou de vente.
• Observez les niveaux de support : regardez si le prix maintient au-dessus des zones de support critiques tandis que le volume augmente.
• Surveillez les multisegments moyens mobiles : faites attention au moment où les moyennes mobiles à court terme se traversent celles à plus long terme, ce qui peut signaler un changement de tendance.
• Vérifiez les panneaux d'accumulation : recherchez des augmentations de volume régulier sans baisse significative des prix, ce qui peut indiquer l'achat de l'argent intelligent.
• Utilisez plusieurs délais : analysez les graphiques quotidiens, 4 heures et 1 heure pour obtenir une image plus claire de la tendance plus large et des inversions possibles.

Action essentielle: combinez ces observations en un récit cohérent avant de décider d'agir.

Reconnaître les modèles d'inversion potentiels

Les augmentations de volume à des niveaux de prix inférieurs précèdent souvent les inversions potentielles. Reconnaître les premiers signes d'une formation de fond peut aider les commerçants à se préparer à un éventuel changement de tendance. Les modèles d'inversion courants comprennent:

• Modèle d'engloutissement haussier : une grande bougie haussée qui engloutit complètement la bougie baissière précédente.
• Marteau ou marteau inversé : chandeliers avec de longues mèches indiquant le rejet des prix inférieurs.
• Morning Star : Un motif à trois couleurs signalant un inversion optimiste potentielle.
• Double fond ou triple bas : le prix tente de tomber en dessous d'un creux antérieur mais échoue, ce qui suggère que la demande est de construire.

Chacun de ces modèles devient plus fiable lorsqu'il est accompagné d'un volume accru et d'un décalage des moyennes mobiles.

Remarque cruciale: les modèles gagnent en force lorsqu'ils sont soutenus par le volume et s'alignent avec le sentiment plus large du marché.

Questions fréquemment posées

Q: Comment faire la différence entre la pression d'achat et la distribution lorsque le volume augmente à une position basse? R: L'achat de pression montre généralement des signes de stabilisation des prix ou des bas plus élevés, tandis que la distribution voit souvent une faiblesse ou des rassemblements nets suivis d'une vente renouvelée. La surveillance du chandelier se ferme et les profils de volume aident à distinguer les deux.

Q: Dois-je utiliser des commandes de limite ou des commandes de marché lors de la saisie d'un métier après avoir confirmé la tendance? R: Les commandes de limite vous permettent de fixer un prix d'entrée spécifique, ce qui est utile si vous attendez une confirmation près d'un niveau de support. Les commandes du marché s'exécutent immédiatement au meilleur prix disponible mais peuvent entraîner un glissement dans des conditions volatiles.

Q: Les moyennes de déménagement peuvent-elles être ajustées pour réagir plus rapidement aux changements de prix? R: Oui, l'utilisation des moyennes de déménagement exponentielles (EMA) au lieu de simples moyennes mobiles (SMA) donne plus de poids aux prix récents, ce qui les rend plus réactifs. Cependant, les EMA plus rapides peuvent également produire plus de faux signaux.

Q: Est-il sûr d'assumer un renversement simplement parce que le volume augmente? R: Non, le volume seul n'est pas suffisant pour confirmer un renversement. Il doit toujours être utilisé conjointement avec l'action des prix, les modèles de chandeliers et éventuellement d'autres indicateurs comme RSI ou MACD pour valider des changements potentiels dans l'élan.