Dois-je arrêter la perte lorsque la moyenne mobile traverse, mais le volume se rétrécit extrêmement?

Comprendre les croisements moyens mobiles dans le trading des crypto-monnaies

Dans le trading des crypto-monnaies, les multisegments moyens mobiles sont l'un des indicateurs techniques les plus utilisés. Un croisement en moyenne mobile se produit lorsqu'une moyenne mobile à court terme traverse ou en dessous d'une moyenne mobile à long terme. Les commerçants interprètent cela comme un signal potentiel pour l'inversion des tendances ou la continuation. Cependant, s'appuyer uniquement sur cet indicateur sans considérer d'autres dynamiques du marché peut conduire à une mauvaise prise de décision.

La croix dorée (MA à court terme traversant au-dessus de la MA à long terme) et la croix de la mort (MA à court terme traversant MA à long terme) sont souvent considérées comme des signaux d'achat ou de vente solides respectivement. Mais sur les marchés cryptographiques volatils, ces signaux ne sont pas toujours fiables, sauf corroborés avec le volume et l'action des prix.

Le rôle du volume dans la confirmation des mouvements des prix

Le volume est un facteur critique pour confirmer tout signal technique. Dans le trading des crypto-monnaies, un volume extrêmement faible lors d'un crossover moyen mobile suggère une faible participation des commerçants. Cela pourrait indiquer que le mouvement des prix n'est pas soutenu par une pression d'achat ou de vente importante, ce qui rend le croisement moins fiable.

• Un faible volume lors d'un crossover baissier pourrait signifier que les vendeurs ne font pas pousser agressivement le prix.
• Un faible volume lors d'un crossover haussier pourrait suggérer que les acheteurs hésitent, ce qui entraîne de fausses éruptions.

Les commerçants doivent être prudents lorsque le volume ne s'aligne pas avec les mouvements des prix. Dans de tels cas, une perte d'arrêt basée uniquement sur les signaux moyens mobiles pourrait déclencher prématurément sans suivi substantiel.

Évaluation de la stratégie de perte d'arrêt au milieu de croisements à faible volume

La définition d'une perte d'arrêt est essentielle pour la gestion des risques dans le trading cryptographique. Cependant, lorsqu'un multisegment moyen mobile se produit parallèlement à un volume de trading extrêmement faible , il soulève des questions sur l'opportunité d'ajuster ou de retarder l'exécution de votre perte d'arrêt.

Voici comment aborder ceci:

• Évaluer le délai: Sur les délais plus courts, comme les cartes de 15 minutes ou 1 heure, les multisegments à faible volume peuvent être trompeurs en raison du bruit du marché.
• Vérifiez la confirmation de la période plus élevée: regardez les graphiques quotidiens ou hebdomadaires pour voir si le croisement a un soutien plus large.
• Évaluer les modèles de chandeliers: y a-t-il des bougies de rejet à proximité des niveaux clés? Cela pourrait suggérer que le croisement est faux.
• Observer la profondeur du carnet de commandes: la fine liquidité dans le carnet de commandes peut provoquer des mouvements de prix rapides sans volume réel.

Si le volume reste extrêmement faible après le croisement, il peut être sage de ne pas resserrer votre perte d'arrêt immédiatement. Au lieu de cela, attendez une confirmation supplémentaire avant d'agir.

Étapes pratiques: ajustement de la perte d'arrêt basée sur l'analyse du volume

Voici un guide étape par étape sur la façon de gérer votre perte d'arrêt lorsque vous rencontrez un croisement moyen mobile avec un volume rétrécissant:

• Étape 1: Identifiez le type de croisement - Déterminez s'il s'agit d'un croisement haussier ou baissier en utilisant deux moyennes mobiles (par exemple, 50 jours et 200 jours).
• Étape 2: Analyser le volume correspondant - Comparez le volume actuel avec le volume moyen au cours des 20 dernières périodes.
• Étape 3: Vérifier la structure des prix - Le croisement se produit-il près d'un niveau de support / résistance majeur?
• Étape 4: Évaluer les indicateurs de volatilité - des outils comme les bandes de Bollinger ou ATR peuvent montrer si le mouvement est durable.
• Étape 5: Retarder Ajustement des pertes d'arrêt - Si le volume est considérablement inférieur à la moyenne, envisagez d'attendre une confirmation supplémentaire des prix avant d'ajuster votre arrêt.

Cette méthode permet aux commerçants d'éviter les sorties prématurées tout en maintenant la discipline dans leur stratégie de trading.

Étude de cas: Bitcoin Crossover moyen mobile avec un volume rétrécissant

Prenons un exemple réel du tableau BTC / USDT:

• Un jour particulier, la moyenne mobile de 50 périodes a traversé la moyenne mobile de 200 périodes - signalant une croix de mort.
• Cependant, le volume des échanges n'était que de 30% de la moyenne de 30 jours .
• Le prix a légèrement baissé mais a rapidement rebondi en quelques heures.
• Les commerçants qui ont placé des pertes d'arrêt immédiatement après le croisement ont été arrêtés inutilement.

Cela illustre à quel point le volume peut déformer la fiabilité des croisements moyens mobiles et pourquoi il est crucial d'incorporer l'analyse du volume dans votre processus décisionnel.

Questions fréquemment posées

Q: Qu'est-ce qui est considéré comme un «volume extrêmement faible» dans le trading cryptographique? R: Le volume extrêmement faible fait généralement référence à une situation où le volume de trading actuel est nettement inférieur au volume moyen au cours des 20 à 30 périodes précédentes. Par exemple, si Bitcoin se négocie généralement 1 milliard de dollars en 24 heures mais tombe à 200 millions de dollars, cela serait considéré comme extrêmement bas.

Q: Puis-je utiliser d'autres indicateurs pour confirmer les multisegments moyens mobiles? R: Oui, la combinaison du volume avec des outils tels que RSI, MACD ou les modèles de chandeliers peut améliorer la précision des croisements moyens mobiles. Ces couches supplémentaires aident à filtrer les faux signaux.

Q: Dois-je ignorer tous les multisegments moyens mobiles pendant un faible volume? R: Pas nécessairement. Certaines tendances fortes commencent par un faible volume. Il est important d'évaluer le contexte plus large, y compris les niveaux de soutien / résistance, le sentiment du marché et les macro.

Q: Comment les données du livre des commandes aident-elles pendant les multisegments à faible volume? R: Les données du carnet de commandes révèlent une liquidité cachée et un comportement de trader. Pendant le faible volume, les livres de commandes minces peuvent entraîner des oscillations de prix vives. L'observation peut aider à déterminer si un croisement est susceptible de maintenir ou d'inverser.