Devez-vous quitter le marché lorsque la ligne négative mensuelle inverse la ligne positive précédente?

Comprendre les inversions mensuelles du chandelier dans le trading des crypto-monnaies

Dans le monde du trading des crypto-monnaies, les modèles de chandeliers jouent un rôle crucial dans la détermination du sentiment du marché et de la direction potentielle des prix. Un tel modèle qui attire souvent l'attention est lorsqu'une ligne négative mensuelle (bougie rouge) inverse une ligne positive précédente (bougie verte) . Ce phénomène peut soulever des préoccupations parmi les commerçants quant à savoir s'ils devraient quitter leurs positions immédiatement ou attendre une confirmation supplémentaire.

Un renversement mensuel du vert au rouge peut indiquer un changement de dynamique. Cependant, il est important de ne pas prendre de décisions impulsives basées uniquement sur ce signal. Le graphique mensuel représente les tendances à long terme, et un seul renversement du chandelier ne signifie pas nécessairement que la tendance est terminée. Au lieu de cela, cela suggère que les ours ont commencé à prendre le contrôle des taureaux au niveau macro.

Pourquoi une bougie rouge mensuelle ne signifie pas toujours vendre

De nombreux commerçants novices supposent qu'une bougie rouge suivant une green sur le graphique mensuel signale un renversement omniprésent immédiat. Cependant, ce n'est pas toujours exact. En fait, les marchés éprouvent souvent des corrections même lors de fortes tendances hautes. Une ligne négative mensuelle pourrait simplement faire partie d'une phase de consolidation plutôt qu'un renversement de tendance complet.

Par exemple, si Bitcoin a connu un rallye solide au cours du mois précédent mais a fermé le rouge au cours du mois en cours, il pourrait bien prendre une reniflard après une décision importante. Les commerçants qui paniquent uniquement sur ce renversement pourraient manquer des rebonds potentiels ou des rassemblements de continuation. Il est essentiel d'examiner le volume , les niveaux de soutien / résistance et les moyennes mobiles avant de prendre une décision.

Indicateurs techniques qui aident à confirmer les inversions

Pour mieux comprendre si une bougie rouge mensuelle signifie un renversement réel, les traders devraient intégrer d'autres outils techniques dans leur analyse:

• Moyennes mobiles : si le prix reste au-dessus des moyennes de déplacement clés comme la MA de 50 semaines ou 200 semaines, la structure haussière à long terme pourrait toujours être intacte.
• Indice de résistance relative (RSI) : Une baisse en dessous de 50 sur le RSI mensuel pourrait suggérer d'affaiblir l'élan, tandis que les lectures inférieures à 30 pourraient indiquer des conditions de survente.
• Analyse du volume : un pic dans le volume de vente accompagnant la bougie rouge augmente la probabilité d'un véritable renversement.
• Niveaux de retracement de Fibonacci : Identifier où se situe le retrait actuel par rapport aux principaux niveaux de Fibonacci aide à déterminer si le soutien existe près des prix actuels.

Ces indicateurs fournissent un contexte et aident les commerçants à éviter de faux signaux qui peuvent conduire à des sorties inutiles des positions prometteuses.

Exemples historiques de renversements mensuels sur les marchés cryptographiques

En regardant les données historiques de Bitcoin, il y a eu plusieurs cas où une bougie mensuelle rouge a suivi une bougie verte sans conduire à une tendance à la baisse prolongée. Par exemple, au début de 2019, Bitcoin avait une solide bougie verte de décembre mais a ensuite fermé janvier en rouge. Beaucoup ont interprété cela comme un signe de faiblesse, mais Bitcoin s'est rallié de manière significative plus tard cette année-là.

De même, à la mi-2021, Ethereum a vu un modèle similaire - un mois vert suivi d'un rouge - qui a été suivi d'une puissante récupération. Ces exemples mettent en évidence l'importance de la patience et une analyse plus profonde au-delà de la couleur des bougies.

Il convient également de noter que la psychologie du marché et les événements externes - tels que les nouvelles réglementaires, les changements macroéconomiques ou les développements liés aux échanges - peuvent fortement influencer ces formations de bougies. Par conséquent, comprendre le contexte plus large est essentiel avant de décider de quitter le marché.

Que devez-vous faire si vous voyez un rouge mensuel après le vert?

Si vous observez une bougie rouge mensuelle après une bougie verte, voici des étapes à l'action que vous pouvez prendre:

• Réévaluez votre thèse d'investissement : examinez pourquoi vous êtes entré dans le commerce en premier lieu. Les perspectives fondamentales ont-elles changé?
• Vérifiez les niveaux de soutien des clés : Identifiez si le prix approche d'une zone de soutien historiquement solide.
• Évaluer l'exposition aux risques : considérez la quantité de votre portefeuille allouée à l'actif et si une sortie partielle est logique.
• Définissez les ordres de stop-loss : protégez-vous de la baisse plus profonde sans sortir complètement de la position.
• Surveiller les métriques sur la chaîne : des outils tels que le rapport de valeur du réseau / transactions (NVT) ou le mouvement des baleines peuvent offrir un aperçu de la force ou de la faiblesse sous-jacente.

Ces étapes permettent aux commerçants de prendre des décisions éclairées au lieu de réagir émotionnellement à un seul modèle de chandelier.

Questions fréquemment posées

Q: Une bougie rouge mensuelle peut-elle être un signal d'achat? Oui, dans certains contextes. Si une bougie rouge apparaît après une longue tendance à la hausse mais que le volume reste faible et que les supports clés tiennent, il pourrait représenter une correction saine. Certains commerçants considèrent cela comme une opportunité d'achat plutôt que comme une vente.

Q: Combien de temps dois-je attendre avant de confirmer un renversement? En règle générale, les commerçants attendent deux à trois bougies supplémentaires pour confirmer un renversement. Les réactions immédiates peuvent être trompeuses, donc observer comment le marché se comporte au cours des mois suivants, il est clarté.

Q: Les graphiques hebdomadaires sont-ils plus fiables que les mensuels pour détecter les inversions? Les graphiques hebdomadaires offrent des signaux plus fréquents et peuvent parfois donner des avertissements antérieurs de changements de tendance. Cependant, les graphiques mensuels sont considérés comme plus fiables pour évaluer les changements structurels à long terme du prix.

Q: Ce renversement s'applique-t-il également à toutes les crypto-monnaies? Non. Des actifs plus importants et plus établis comme Bitcoin ont tendance à avoir des modèles mensuels plus fiables en raison de la liquidité plus élevée et de la participation institutionnelle. Les altcoins plus petits peuvent montrer un comportement erratique et ne doivent pas être analysés en utilisant les mêmes normes.