Comment juger la probabilité de la prime du lendemain lorsque la limite se rétrécit?

La compréhension de la limite des rétrécissements dans le trading des crypto-monnaies

Sur le marché des crypto-monnaies, une limite se produit lorsque le prix d'un actif augmente fortement et atteint l'augmentation maximale autorisée dans un court laps de temps. Un rétrécissement de la limite , en revanche, fait référence à une situation où l'actif s'ouvre à un niveau élevé mais ne parvient pas à maintenir cet élan tout au long de la séance de négociation, résultant en un chandelier ou un motif optimiste plus petit que prévu.

Ce phénomène est crucial pour les commerçants qui s'appuient sur l'analyse technique et les modèles de volume pour prédire les performances du lendemain. Lorsque la limite se rétrécit, elle signale souvent un affaiblissement de la pression d'achat, ce qui pourrait affecter la probabilité de mouvement à la hausse continu le lendemain.

Le retrait de limite peut être identifié via des graphiques de chandeliers et des indicateurs de volume. Les commerçants devraient prêter attention à la longueur de l'ombre supérieure, au prix de clôture par rapport au prix d'ouverture, et si le volume diminue par rapport aux sessions précédentes.

Analyser les modèles de volume après une limite de réduction

Le volume joue un rôle essentiel dans la confirmation de la force ou de la faiblesse derrière un mouvement de prix. Lorsqu'un retrait de limite se produit, l'analyse du volume d'accompagnement aide à évaluer la probabilité d'une prime (écart positif) le lendemain.

• Comparez le volume actuel avec le volume moyen : si le volume pendant la limite limite est nettement inférieur au volume moyen au cours des derniers jours, cela peut indiquer une faible participation des acheteurs institutionnels.
• Recherchez la divergence du volume : si les prix augmentent mais que le volume diminue, cela suggère un manque de conviction parmi les acheteurs et augmente les chances d'une inversion ou d'une ouverture plate le lendemain.
• Vérifiez les indicateurs d'accumulation / de distribution : ces outils aident à identifier si l'argent intelligent achète ou commence à distribuer des actions malgré la hausse des prix.

Les commerçants devraient également référencer ces signaux de volume avec la profondeur du carnet de commandes et les intérêts ouverts (en particulier pour les contrats à terme) pour obtenir une vue plus complète du sentiment du marché.

Évaluation de la structure du chandelier et de l'action des prix

La structure de la bougie formée lors d'une limite de réduction des limites fournit des informations précieuses sur la psychologie du marché. Une forte tendance haussière comprend généralement des bougies avec de petites ombres et des fermes fortes. À l'inverse, une limite de rétrécissement forme généralement une bougie avec une longue ombre supérieure et une faible fermeture.

Les éléments clés à évaluer comprennent:

• Longueur de la mèche supérieure : Une longue mèche supérieure indique le rejet à des niveaux plus élevés, suggérant une prise de profit ou une résistance à venir.
• Proximité de l'ouverture : si la fermeture est proche de l'ouverture malgré une augmentation initiale, elle montre une hésitation parmi les acheteurs.
• Taille du corps par rapport à la plage totale : un petit corps réel dans une grande gamme de prix implique l'indécision et l'épuisement possible du rallye.

Ces caractéristiques des chandeliers aident les commerçants à déterminer si le lendemain verra une continuation ou l'inversion de la tendance.

Surveillance du sentiment du marché et des influences externes

Les marchés des crypto-monnaies sont très sensibles aux nouvelles, aux événements macroéconomiques et aux sentiments sociaux. Même si les signaux techniques internes suggèrent une prime potentielle, les facteurs externes peuvent les remplacer.

Les considérations externes importantes comprennent:

• Annonces d'information : les développements positifs tels que les annonces d'échange ou les annonces de partenariat peuvent augmenter les primes le lendemain, quelle que soit l'action récente des prix.
• Bitcoin et Ethereum Corrélation : Étant donné que la plupart des altcoins suivent les tendances du BTC et de l'ETH, tout mouvement soudain dans ces majors peut avoir un impact sur les primes attendues.
• Médias sociaux et activité d'influence : Les publications virales ou les avenants peuvent créer une demande artificielle et influencer le comportement des prix à court terme.

Les commerçants doivent rester vigilants sur ces conducteurs externes et ajuster leurs attentes en conséquence lors de l'évaluation de la probabilité d'une prime le lendemain.

Données historiques à backtesting pour la reconnaissance des modèles

L'un des moyens les plus efficaces de juger de la probabilité d'une prime après un retrait de limite est de backtester les données historiques. Cela implique de passer en revue les instances antérieures de modèles de prix similaires et d'observer comment le marché a réagi dans les sessions suivantes.

Étapes pour un backtesting efficace:

• Identifier les occurrences passées : utilisez des plateformes de cartographie comme TradingView pour filtrer les données historiques pour des structures de chandelles et des modèles de volume similaires.
• Suivez les résultats du lendemain : enregistrez si l'actif s'est ouvert, plus haut, inférieur ou latéralement après chaque occurrence.
• Calculez le taux de réussite : divisez le nombre de fois qu'une prime s'est produite par le nombre total d'observations pour estimer la probabilité.
• Filtre par conditions de marché : Résultats séparés basés sur les cycles taureaux / ours ou les régimes de volatilité pour améliorer la précision.

En appliquant systématiquement cette méthode, les traders peuvent créer un avantage statistique lors de la prise de décisions après avoir observé un rétrécissement de limite.

Questions fréquemment posées

Q: Une limite en hausse entraîne-t-elle toujours une probabilité plus faible de prime le lendemain? R: Pas nécessairement. Alors qu'une limite en hausse signale souvent un affaiblissement de l'élan, de forts catalyseurs externes ou un sentiment haussier soutenu peuvent encore entraîner un écart positif le lendemain.

Q: Comment le délai affecte-t-il la fiabilité d'un signal de rétractation limite? R: Les délais plus courts comme les cartes de 15 minutes ou 1 heure ont tendance à produire plus de faux signaux en raison de l'augmentation du bruit. Les graphiques quotidiens offrent des informations plus fiables pour prédire les primes le lendemain.

Q: Peut-on limiter les modèles de retrait sur les marchés baissières? R: Oui, mais avec prudence. Dans les environnements baissiers, même une limite d'aspect fort peut rapidement s'inverser, ce qui rend plus risqué une prime sans confirmation supplémentaire.

Q: Quels outils sont les mieux adaptés pour identifier les modèles de rétractation limite? R: Des plates-formes comme TradingView, des outils de cartographie natifs de Binance et CoinmarketCap Pro fournissent une visualisation des chandeliers, des superpositions de volume et des indicateurs techniques essentiels pour identifier et analyser ces modèles.