Comment juger la double divergence entre l'indicateur MFI et le prix?

Comprendre les bases de l'indicateur MFI

L' indice de flux monétaire (MFI) est un oscillateur de momentum utilisé dans l'analyse technique pour mesurer le flux d'argent dans ou hors d'un actif. Il combine les données des prix et du volume pour identifier les conditions de surachat ou de survente. Le MFI varie de 0 à 100, avec des valeurs supérieures à 80 indiquant généralement des conditions de surachat et inférieures à 20 niveaux de survente de signalisation.

Pour commencer à comprendre la double divergence , il est essentiel de comprendre d'abord la façon dont l'indicateur MFI fonctionne de manière isolée. Lorsque le prix fait de nouveaux sommets mais que l'IMF ne confirme pas ce mouvement en formant des hauts inférieurs, il suggère d'affaiblir l'élan - une divergence baissière classique. À l'inverse, lorsque le prix atteint de nouveaux creux tandis que le MFI forme des bas plus élevés, cela indique le renforcement de la pression d'achat - une divergence haussière.

Qu'est-ce que la divergence dans l'analyse technique?

La divergence se produit lorsque l'action des prix d'un actif se déplace dans la direction opposée d'un indicateur technique comme le MFI. Cet écart signale souvent un renversement potentiel de la tendance actuelle.

Il existe deux principaux types de divergence: la divergence régulière et la divergence cachée . La divergence régulière signale généralement des inversions de tendance, tandis que la divergence cachée fait allusion à la poursuite des tendances. Dans le contexte de la double divergence, nous nous concentrons sur l'identification de deux instances consécutives où le prix et le MFI ne parviennent pas à s'aligner - d'où le terme «double».

Ce phénomène peut être optimiste ou baissier en fonction de la direction du prix et des mouvements MFI. L'identification de ces modèles précoce peut offrir aux traders de précieux aperçus du sentiment du marché et des tournants potentiels.

Identifier la double divergence entre le prix et le MFI

La double divergence nécessite une observation minutieuse des oscillations de prix et des pics ou creux MFI correspondants. Pour repérer la double divergence haussée , recherchez deux bas de prix consécutifs qui sont inférieurs aux précédents, tandis que le MFI forme deux bas plus élevés.

Par exemple:

• Le prix tombe au point A, puis rebondit légèrement au point B, puis tombe à nouveau au point C, qui est inférieur à A.
• Pendant ce temps, le MFI touche un bas à A, monte à B, puis forme un autre bas à C qui est supérieur à A.

Dans le cas d' une double divergence baissière , le prix fait deux sommets plus élevés consécutifs, mais le MFI forme deux sommets inférieurs. Ce modèle précède souvent un renversement à la baisse.

Il est crucial de s'assurer que les points de swing s'alignent correctement et que les délais entre les deux divergences ne sont pas trop éloignés. Sinon, le signal peut perdre sa signification.

Confirmant la double divergence avec d'autres indicateurs

Alors que la double divergence peut être un signal puissant, se fier uniquement à la relation MFI et les prix augmentent le risque de faux signaux. Par conséquent, la confirmation du modèle avec d'autres indicateurs améliore la fiabilité.

Une méthode courante consiste à utiliser des moyennes mobiles telles que les moyennes mobiles simples de 50 périodes et 200 périodes (SMA) pour déterminer la tendance dominante. Si une double divergence haussier apparaît lors d'une tendance à la baisse et que le prix est supérieur au 50 SMA, il renforce la probabilité d'un renversement.

Un autre outil efficace est l' indice de résistance relative (RSI) . Si RSI montre également un schéma de divergence similaire, il renforce la validité du signal à double divergence. De plus, l'analyse du volume peut fournir une confirmation - l'augmentation du volume pendant la deuxième étape de divergence soutient souvent la force de l'inversion potentielle.

Les schémas de chandelier tels que les bougies engloutissantes ou les barres à broches près des niveaux de support / résistance clés peuvent encore valider la présence d'une double divergence.

Étapes pratiques pour échanger en utilisant une double divergence

Une fois que vous avez identifié un modèle de double divergence confirmé, la prochaine étape consiste à planifier votre entrée commerciale, à arrêter la perte et à prendre des niveaux de profit.

Voici une approche pratique:

• Entrée : Attendez que le prix diminue au-dessus du dernier swing élevé (pour haussier) ou en dessous du dernier swing plus récent (pour baissier). Alternativement, entrez après qu'une bougie se ferme au-delà de l'encolure formée par les deux points de divergence.
• Arrêtez la perte : placez votre arrêt juste au-delà du dernier point de swing significatif qui confirme la divergence. Pour les configurations haussières, placez-la sous le plus bas plus bas des deux bas; Pour les configurations baissières, placez-la au-dessus du sommet le plus élevé.
• PROFIBRER : Utilisez un ratio risque-récompense d'au moins 1: 2. Mesurez la distance de votre entrée à la perte d'arrêt et multipliez par deux pour définir votre cible.

Utilisez toujours des commandes limites au lieu des commandes de marché pour éviter de glisser. Pensez également à utiliser des arrêts de fuite une fois que le prix se déplace favorablement pour verrouiller les bénéfices.

Erreurs courantes à éviter lors de l'analyse de la double divergence

De nombreux commerçants interprètent ou négligent les aspects clés de la double divergence en raison de la configuration inappropriée ou de l'analyse précipitée.

Certaines erreurs courantes comprennent:

• Ignorer l'alignement des sommets et des bas de swing entre le prix et le MFI.
• Utilisation de différents délais pour analyser le prix et le MFI, conduisant à des signaux incompatibles.
• Entrer les métiers avant confirmation, ce qui augmente les risques de fausses éruptions.
• Ne pas combiner des signaux de divergence avec d'autres outils pour la confluence.

Éviter ces pièges assure une identification et une exécution plus précises des stratégies de double divergence.

Questions fréquemment posées

Q: La double divergence peut-elle se produire sur un délai? Oui, la double divergence peut apparaître sur tous les temps. Cependant, les délais plus élevés comme les graphiques quotidiens ou hebdomadaires ont tendance à produire des signaux plus fiables par rapport à des intervalles plus courts comme les graphiques de 5 minutes ou 15 minutes.

Q: En quoi la double divergence diffère-t-elle de la divergence régulière? La divergence régulière implique une seule instance où le prix et l'élan se déplacent dans des directions opposées. La double divergence se compose de deux configurations de divergence consécutives, offrant des preuves plus fortes d'un renversement de tendance potentiel.

Q: La double divergence est-elle applicable à toutes les crypto-monnaies? Oui, la double divergence s'applique à n'importe quel tableau des crypto-monnaies où l'indicateur MFI peut être appliqué. Cependant, il a tendance à être plus efficace dans les actifs avec un volume commercial et une volatilité suffisants.

Q: Dois-je toujours attendre la confirmation avant d'entrer dans un commerce basé sur une double divergence? Oui, l'attente de la confirmation par l'action des prix ou des indicateurs supplémentaires améliore considérablement la précision de la configuration commerciale et réduit l'exposition aux faux signaux.