Comment interpréter le déclin de faible volume de bas niveau de Vol? Est-ce la vente principale de la force?

Comprendre le phénomène de la baisse de Vol de bas niveau de Vol est crucial pour les investisseurs et les commerçants sur le marché des crypto-monnaies. Ce terme fait référence à une situation où il y a une augmentation significative du volume de trading, mais le prix de la crypto-monnaie reste à un niveau relativement faible ou subit une baisse. De nombreux acteurs du marché se demandent si cela indique que la force principale - souvent considérée comme des investisseurs institutionnels ou de grands commerçants - vend leurs avoirs.

Qu'est-ce que le déclin de grand volume de faible volume de Vol?

Le déclin à grand volume de bas niveau de Vol est un concept d'analyse technique où le volume de trading d'une crypto-monnaie augmente, mais le prix n'augmente pas en conséquence et peut même baisser. Cette situation peut être observée sur divers délais, des graphiques intrajournaliers aux cartes hebdomadaires ou mensuelles. La caractéristique clé ici est l' écart entre le volume élevé et le prix bas ou en baisse.

Pourquoi ce phénomène se produit-il?

Plusieurs facteurs peuvent contribuer à une baisse de faible volume à grand volume . Une explication possible est que les grands détenteurs ou les investisseurs institutionnels vendent en effet leurs positions. Lorsque ces principaux acteurs décident de quitter leurs avoirs, ils le font souvent en gros volumes, ce qui peut entraîner une augmentation notable du volume de trading. Cependant, si la pression de vente est suffisamment importante, elle peut empêcher la hausse du prix et peut même le faire baisser.

Un autre facteur pourrait être la vente de panique parmi les investisseurs de détail. S'il y a des nouvelles négatives ou des sentiments du marché, de nombreux petits investisseurs pourraient se précipiter pour vendre leurs avoirs, conduisant à un pic de volume. Ce type de vente peut se produire à des niveaux de prix inférieurs, contribuant au phénomène observé.

Est-ce la vente principale de la force?

Déterminer si la force principale se vend peut être difficile, mais il existe plusieurs indicateurs et méthodes que les commerçants utilisent pour faire cette évaluation. Une approche commune consiste à analyser le carnet de commandes et l'historique du commerce pour voir s'il existe des commandes ou des transactions de vente importantes qui pourraient indiquer la vente institutionnelle.

• Regardez le carnet de commandes : Vérifiez les grandes commandes de vente au prix du marché ou à proximité. Si ces commandes sont remplies de manière cohérente, cela pourrait suggérer que la force principale se vend effectivement.
• Analyser l'historique du commerce : recherchez de grandes transactions qui coïncident avec la baisse des prix. Si ces métiers vendent principalement des ordres, cela peut indiquer que les investisseurs institutionnels sortent de leurs positions.
• Utiliser le profil de volume : cet outil peut aider à identifier où la majorité du volume de trading s'est produit. Si une partie importante du volume est concentrée à des niveaux de prix inférieurs, il pourrait être un signe de vente de force principale.

Autres explications possibles

Bien que la vente principale de la force soit une explication plausible, ce n'est pas la seule. Le trading de lavage est une autre cause potentielle de volume élevé à des niveaux de prix bas. Dans ce scénario, les commerçants peuvent gonfler artificiellement le volume de trading pour manipuler le marché ou pour répondre aux exigences d'échange pour l'inscription ou le maintien de paires de trading.

De plus, la fourniture de liquidités par les fabricants de marché peut entraîner un volume élevé sans une augmentation de prix correspondante. Les fabricants de marché achètent et vendent souvent de gros volumes pour maintenir la liquidité, ce qui peut entraîner le phénomène observé sans aucune pression de vente significative de la force principale.

Comment échanger pendant un déclin de faible volume de grand niveau

La navigation sur un marché subissant une baisse de faible volume à grand volume nécessite une analyse minutieuse et une prise de décision stratégique. Voici quelques étapes que les commerçants peuvent prendre:

• Surveillez les indicateurs clés : gardez un œil sur des indicateurs techniques tels que l'indice de résistance relative (RSI), la divergence de convergence moyenne mobile (MACD) et les indicateurs de volume comme le volume de l'équilibre (obv). Ceux-ci peuvent aider à confirmer si l'augmentation du volume est due à une pression de vente ou à d'autres facteurs.
• Définissez les ordres de stop-loss : Compte tenu du potentiel de mouvements de prix importants, il est crucial de protéger vos investissements. Fixez les ordres d'arrêt à des niveaux stratégiques pour limiter les pertes potentielles si le prix continue de baisser.
• Recherchez les signaux d'inversion : faites attention aux modèles d'inversion potentiels tels que les chandeliers du doji, les modèles d'engloutissement haussiers ou d'autres signes que la pression de vente peut être décroissante. Ceux-ci peuvent indiquer un bon point d'entrée pour l'achat.
• Diversifiez votre portefeuille : Évitez de mettre tous vos fonds dans une seule crypto-monnaie, en particulier pendant les périodes volatiles. La diversification peut aider à atténuer les risques et à protéger votre investissement global.

Études de cas et exemples

L'examen des exemples du monde réel peut donner un aperçu supplémentaire de la façon dont le déclin de Vol à bas niveau de Vol se déroule sur le marché des crypto-monnaies. Par exemple, considérons un scénario où une crypto-monnaie majeure comme Bitcoin subit une augmentation soudaine de volume, mais le prix reste stagnant ou baisse légèrement. L'analyse de l'histoire du commerce pourrait révéler d'importantes commandes de vente d'investisseurs institutionnels, ce qui suggère que la force principale est effectivement la vente.

Dans un autre cas, un altcoin plus petit pourrait voir une augmentation de volume similaire, mais une enquête plus approfondie révèle que la majorité des métiers sont exécutés par quelques grands comptes, indiquant peut-être les échanges de lavage plutôt que la pression de vente authentique de la force principale.

Questions fréquemment posées

Q: Une baisse de faible volume peut-elle être une opportunité d'achat?

R: Oui, il peut s'agir d'une opportunité d'achat si la baisse est due à une pression de vente temporaire et non à un changement fondamental sur le marché. Les commerçants doivent rechercher des signes de renversement et envisager de saisir des positions lorsque le prix montre des signes de stabilisation ou d'augmentation.

Q: Comment puis-je faire la différence entre la vente de la force principale et d'autres causes de volume élevé?

R: La différenciation entre la vente de la force principale et d'autres causes nécessite une analyse minutieuse du carnet de commandes, de l'historique du commerce et du profil de volume. Recherchez des commandes et transactions de vente importantes cohérentes qui coïncident avec les baisses de prix. De plus, considérez le sentiment et les nouvelles du marché qui pourraient déclencher des paniques parmi les investisseurs de détail.

Q: Quel rôle le sentiment du marché joue-t-il dans un déclin de faible volume à grand volume?

R: Le sentiment du marché peut jouer un rôle important dans le déclenchement d'une baisse de faible volume à grand volume. Des nouvelles négatives ou des rumeurs peuvent conduire à la vente de panique parmi les investisseurs de détail, entraînant un volume élevé à des niveaux de prix plus bas. À l'inverse, le sentiment positif peut aider à stabiliser les prix malgré des volumes élevés.

Q: Y a-t-il des outils ou des plates-formes qui peuvent aider à analyser le déclin de grand volume de bas niveau de Vol?

R: Oui, plusieurs outils et plateformes peuvent aider à analyser ce phénomène. TradingView propose des outils de cartographie complets et des indicateurs de volume qui peuvent aider à identifier et à interpréter les baisses de grand volume de faible volume. De plus, les plates-formes comme CoinmarketCap et Coingecko fournissent des données sur les antécédents commerciaux et le volume qui peuvent être utiles pour l'analyse.