Comment interpréter la divergence entre le CCI et le prix? Le renversement approche-t-il?

L'indice des canaux de marchandises (CCI) est un indicateur polyvalent utilisé par les traders pour identifier les tendances cycliques du prix d'un actif. Lorsqu'il y a une divergence entre le CCI et le prix d'une crypto-monnaie, il peut signaler des inversions potentielles sur le marché. Cet article explore comment interpréter la divergence entre CCI et Price et s'il indique un renversement qui approche.

Comprendre le CCI et la divergence

L' indice des canaux de marchandises (CCI) est un oscillateur qui mesure la différence entre le prix d'un actif et son prix moyen sur une période spécifique. Le CCI oscille généralement entre -100 et +100, avec des lectures supérieures à +100 indiquant des conditions de suintement et des lectures inférieures à -100 indiquant des conditions de survente. La divergence se produit lorsque le prix d'une crypto-monnaie se déplace dans la direction opposée du CCI. Il existe deux types de divergences à surveiller: la divergence haussière et la divergence baissière.

Divergence optimiste

La divergence haussière se produit lorsque le prix d'une crypto-monnaie est un bas plus bas, mais le CCI fait un creux plus élevé. Cet écart suggère que l'élan vers le bas s'affaiblit et qu'un renversement à la hausse potentiel pourrait être à l'horizon. Pour identifier la divergence haussière:

• Observez le tableau des prix : recherchez un scénario où le prix est inférieur à un creux précédent.
• Vérifiez le CCI : assurez-vous que pendant la même période, le CCI forme un plus bas plus bas.
• Confirmer la divergence : la divergence est confirmée si le prix augmente par la suite, validant le signal.

Divergence baissière

À l'inverse, la divergence baissière se produit lorsque le prix d'une crypto-monnaie fait un niveau élevé, mais le CCI est un niveau inférieur. Cela suggère que l'élan vers le haut se déclinerait et qu'une inversion à la baisse potentielle pourrait être imminente. Pour identifier la divergence baissière:

• Observez le tableau des prix : Identifiez une situation où le prix augmente un niveau élevé par rapport à un sommet précédent.
• Vérifiez le CCI : Vérifiez que pendant la même période, le CCI forme un sommet inférieur.
• Confirmer la divergence : la divergence est confirmée si le prix se déplace par la suite, validant le signal.

Analyser la force de la divergence

Toutes les divergences ne sont pas créées égales et leur force peut varier. La force d'une divergence peut être évaluée par:

• La distance entre les bas / sommets de prix et les bas / sommets CCI : une plus grande distance indique une divergence plus forte.
• Le nombre de divergences : plusieurs divergences dans une courte période peuvent renforcer le signal.
• Le délai : les divergences sur des délais plus longs (par exemple, les graphiques quotidiens ou hebdomadaires) sont généralement plus fiables que ceux des délais plus courts.

Utilisation de la divergence dans le trading

Les commerçants peuvent utiliser la divergence du CCI dans le cadre de leur stratégie de trading pour anticiper les inversions potentielles. Voici quelques étapes pour intégrer la divergence dans le trading:

• Identifiez la divergence : utilisez les étapes décrites ci-dessus pour repérer la divergence haussière ou baissière sur votre tableau de crypto-monnaie choisi.
• Attendez la confirmation : n'agissez pas uniquement sur la divergence. Attendez une confirmation supplémentaire, comme un motif de chandelier ou une rupture d'un niveau de support / résistance clé.
• Définissez les points d'entrée : une fois la divergence confirmée, définissez vos points d'entrée en fonction de votre stratégie de gestion des risques.
• Placez les ordres de stop-loss : utilisez toujours les ordres d'arrêt pour gérer les risques, en les plaçant en dessous du récent plus bas pour les métiers haussiers ou au-dessus du sommet récent pour les transactions baissières.
• Surveillez le commerce : gardez un œil sur le commerce et ajustez vos niveaux de stop-loss et à but lucratif à mesure que le marché se déplace.

Exemple pratique de divergence

Voyons un exemple pratique en utilisant Bitcoin (BTC). Supposons que le prix de BTC forme un creux inférieur à 30 000 $ après un creux précédent à 32 000 $, mais le CCI constitue un creux plus élevé au cours de cette période. Ce scénario indiquerait une divergence haussière. Si le prix dépasse par la suite le récent sommet de 32 000 $, la divergence haussière est confirmée et les commerçants pourraient envisager de saisir une position longue.

Limites de la divergence du CCI

Bien que la divergence du CCI puisse être un outil puissant, il a ses limites. Les commerçants doivent être conscients des éléments suivants:

• Faux signaux : les divergences peuvent parfois conduire à de faux signaux, en particulier sur les marchés très volatils.
• Besoin de confirmation : la divergence seule ne suffit pas pour prendre des décisions commerciales; Il doit être utilisé conjointement avec d'autres indicateurs et analyse du marché.
• Contexte du marché : Le contexte global du marché, y compris les facteurs macroéconomiques et le sentiment du marché, doit être pris en compte aux côtés des signaux de divergence.

Questions fréquemment posées

Q: La divergence du CCI peut-elle être utilisée sur tous les temps?

R: Oui, la divergence du CCI peut être utilisée sur diverses délais, mais elle a tendance à être plus fiable sur des délais plus longs tels que les graphiques quotidiens ou hebdomadaires. Les délais plus courts peuvent produire plus de faux signaux en raison de l'augmentation de la volatilité.

Q: Comment puis-je faire la différence entre une divergence forte et faible?

R: Une forte divergence se caractérise par une différence significative entre le prix et les bas / sommets CCI, plusieurs divergences en peu de temps et confirmation sur les délais plus longs. Une faible divergence peut avoir une différence plus petite entre les niveaux de prix et de CCI et ne peut pas être confirmée par d'autres indicateurs.

Q: Dois-je utiliser la divergence CCI comme seul indicateur de trading?

R: Non, la divergence CCI ne doit pas être utilisée comme seul indicateur de trading. Il est mieux utilisé en conjonction avec d'autres indicateurs techniques, une analyse fondamentale et un sentiment du marché pour augmenter la probabilité de transactions réussies.

Q: À quelle fréquence dois-je vérifier la divergence du CCI?

R: La fréquence de vérification de la divergence CCI dépend de votre style de trading. Pour les commerçants à court terme, la vérification plusieurs fois par jour peut être nécessaire, tandis que les traders à long terme peuvent vérifier les graphiques quotidiens ou hebdomadaires. Assurez-vous toujours d'avoir suffisamment de données pour prendre des décisions éclairées.