L'augmentation du volume après le retrait avec un volume réduit est-elle un point d'achat?

Comprendre le retrait avec un volume réduit

Dans l'analyse technique, un recul fait référence à une baisse temporaire de prix après une tendance à la hausse. Cette phase est souvent caractérisée par une réduction du volume de trading, car les acteurs du marché bénéficient de bénéfices ou hésitent à occuper de nouveaux postes. Un retrait de volume réduit indique généralement un intérêt inférieur et une pression de vente moins agressive. Il est crucial pour les commerçants de faire la distinction entre un véritable renversement de tendance et une correction saine dans une structure haussière plus grande.

Au cours de ces phases, de nombreux investisseurs surveillent étroitement le marché des signes de renouvellement des intérêts d'achat. L'un de ces signes est une augmentation soudaine du volume de négociation après le recul, ce qui peut indiquer que les acheteurs institutionnels ou la forte demande de vente au détail interviennent.

Qu'est-ce qu'une augmentation du volume après un retrait à faible volume indique?

Lorsque le volume augmente fortement après une période de baisse à faible volume, il peut suggérer un changement de sentiment du marché. Ce phénomène peut impliquer que les grands joueurs accumulent des actifs à ce qu'ils perçoivent comme des niveaux réduits. La clé ici est d'évaluer si ce pic de volume s'accompagne d'une reprise de prix significative.

Une augmentation significative du volume lors d'un rebond à partir des niveaux de soutien ou des moyennes mobiles pourrait être interprétée comme un signal d'achat potentiel. Cependant, il est essentiel de considérer d'autres indicateurs comme RSI (indice de force relative), MACD (divergence de convergence moyenne mobile) ou schémas de chandeliers pour confirmer la force du mouvement.

• Surveillez une rupture au-dessus des niveaux de résistance des touches après la surtension du volume.
• Recherchez des divergences positives sur les oscillateurs de momentum comme outils de confirmation précoces.
• Identifiez les modèles d'accumulation tels que les bas plus élevés se formant sur le graphique tandis que le volume augmente.

Comment confirmer si la surtension du volume est authentique

Tous les pics de volume ne mènent pas à un rallye durable. Les commerçants doivent vérifier si l'augmentation du volume fait partie d'une tendance plus large ou simplement d'une réaction à courte durée de vie. Une méthode consiste à analyser l'action des prix sur plusieurs délais.

Par exemple, si une crypto-monnaie montre une fermeture hebdomadaire au-dessus d'une moyenne mobile clé avec une augmentation du volume, cela pourrait suggérer une base plus robuste pour les gains futurs. À l'inverse, si la pointe de volume se produit lors d'une seule bougie mais ne parvient pas à soutenir l'élan, elle peut représenter une fausse éruption ou un commerce de piège.

Un autre aspect important est le contexte du marché . Si l'actif se trouve toujours dans un canal à tendance positive définie et que le recul n'a pas violé les zones de support critiques, un rebond axé sur le volume pourrait offrir une opportunité de récompense de risque favorable.

Utilisation de modèles de chandelles pour valider le signal d'achat

Les formations de chandelles jouent un rôle central pour confirmer si la surtension du volume est fiable. Un motif engloutissant haussier, un marteau ou une étoile du matin apparaissant dans une zone de confluence - tels que les niveaux de retracement de Fibonacci ou les bas de swing antérieurs - peuvent servir de points d'entrée à haute probabilité.

Il est également utile d'examiner les indicateurs de profil de volume pour voir où la plupart des métiers se sont produits pendant le recul. Si le prix commence à passer des zones où un volume significatif a été absorbé plus tôt, il pourrait indiquer un fort soutien fondamental.

Voici comment aborder ceci:

• Identifiez les inversions clés des chandeliers près des grandes zones de soutien.
• Vérifiez l'augmentation du volume les jours en hausse par rapport aux jours en bas pendant le rebond.
• Utilisez le prix moyen (VWAP) pondéré en fonction du volume pour déterminer si le prix actuel est sous-évalué par rapport à l'activité de volume.

Étapes pratiques à prendre lors de l'évaluation des points d'entrée

Les traders ne devraient pas se fier uniquement à la dynamique du volume. Au lieu de cela, ils devraient créer une stratégie multicouche qui comprend à la fois des indicateurs techniques et des principes de gestion des risques solides. Voici un cadre pratique:

• Marquez le support clé et les niveaux de résistance en fonction de l'action des prix historiques.
• Attendez une réponse claire des prix à la surtension de volume - fermant préfératiqué au-dessus d'une zone de consolidation récente.
• Définissez les ordres de stop-loss en dessous du recul pour protéger contre la baisse supplémentaire.
• Dimensionne progressivement dans les positions plutôt que de commettre un capital complet à la fois.

Évitez de chasser les entrées immédiatement après un pic de volume sans confirmation. La patience est la clé pour garantir que le rallye n'est pas un faux signal déclenché par la volatilité à court terme ou la manipulation des baleines.

Questions fréquemment posées

Q: Le volume peut-il être utilisé seul pour prendre des décisions de négociation? R: Bien que le volume donne un aperçu précieux du comportement du marché, il doit toujours être utilisé aux côtés de l'action des prix et d'autres indicateurs techniques pour éviter les signaux trompeurs.

Q: Quel délai est le meilleur pour analyser les pointes de volume après les retraits? R: L'analyse à châssis multiples est recommandée. Commencez par le graphique quotidien pour comprendre la tendance plus large, puis zoomez sur les graphiques de 4 heures ou 1 heure pour des points d'entrée et de sortie précis.

Q: Comment faire la différence entre le volume d'achat réel et le trading de lavage? R: Le trading de lavage peut gonfler artificiellement les mesures de volume. Recherchez le suivi des prix cohérents et utilisez des données sur chaîne ou des analyses spécifiques à l'échange pour valider l'activité de négociation réelle.

Q: Dois-je toujours acheter lorsque le volume augmente après un recul? R: Non. Vérifiez toujours la confluence avec d'autres facteurs techniques et assurez-vous que les conditions de marché plus larges s'alignent avec votre biais de trading avant de saisir un poste.