Que se passera-t-il après que les moyennes mobiles sont collées ensemble?

Dans le monde du trading des crypto-monnaies, les moyennes déplacées sont des outils essentiels utilisés par les traders pour lisser les données des prix et identifier les tendances sur une période spécifique. Lorsque les moyennes déplacées seraient «collées ensemble», il se réfère à un scénario où deux ou plusieurs moyennes mobiles convergent de près, indiquant souvent un changement potentiel de l'élan du marché. Ce phénomène peut avoir des implications importantes pour les commerçants, affectant leurs stratégies et leurs décisions.

Comprendre les moyennes mobiles

Les moyennes mobiles sont calculées en prenant le prix moyen d'une crypto-monnaie sur un certain nombre de périodes. Les types les plus courants utilisés dans le trading sont la moyenne mobile simple (SMA) et la moyenne mobile exponentielle (EMA). Le SMA donne un poids égal à tous les prix de la période, tandis que l'EMA accorde plus de poids aux prix récents, ce qui la rend plus sensible aux nouvelles informations.

Les commerçants utilisent souvent différentes périodes pour les moyennes de déplacement, telles que les moyennes mobiles de 50 jours, 100 jours et 200 jours, pour analyser les tendances à court et à long terme. Lorsque ces moyennes mobiles convergent ou se sont «collées ensemble», il signale que l'action des prix se consolide, et une décision importante pourrait être imminente.

L'importance des moyennes de déplacement collant ensemble

Lorsque les moyennes de déplacement commencent à coller ensemble, cela indique une période de consolidation des prix . Cela signifie que le prix de la crypto-monnaie se négocie dans une fourchette relativement serrée, et le marché est indécis quant au prochain mouvement majeur. Cette consolidation peut être un précurseur d'une évasion, soit à la hausse ou à la baisse, selon d'autres facteurs du marché.

La convergence des moyennes mobiles peut également signaler un changement potentiel de tendance . Si les moyennes mobiles à court terme, comme les 50 jours, commencent à converger avec des moyennes mobiles à plus long terme, comme les 200 jours, cela pourrait indiquer que la tendance à court terme s'aligne sur la tendance à long terme. Cet alignement peut renforcer la tendance globale, ce qui rend les commerçants plus fiables.

Stratégies de trading lorsque le déplacement des moyennes collera ensemble

Les commerçants utilisent souvent des stratégies spécifiques lorsqu'ils remarquent que des moyennes de déménagement se collant ensemble. Une approche commune consiste à attendre une évasion . Lorsque les moyennes de déménagement sont étroitement alignées, les traders peuvent attendre que le prix se casse au-dessus ou en dessous des moyennes de déménagement convergées, signalant une nouvelle tendance potentielle. Ils peuvent définir des commandes d'achat ou de vente juste au-dessus ou en dessous de ces niveaux, anticipant la cassure.

Une autre stratégie consiste à utiliser des indicateurs supplémentaires . Bien que les moyennes mobiles puissent fournir des informations précieuses, elles sont souvent utilisées conjointement avec d'autres indicateurs techniques comme l'indice de résistance relative (RSI) ou la divergence de convergence moyenne mobile (MACD). Ces indicateurs peuvent aider à confirmer les signaux fournis par les moyennes mobiles et à augmenter la probabilité d'un commerce réussi.

Risques et considérations potentielles

Bien que la convergence des moyennes mobiles puisse être un signal puissant, ce n'est pas sans risques. Les fausses éruptions sont un phénomène courant dans le trading, où le prix dépasse brièvement au-dessus ou en dessous des moyennes de déménagement convergé mais revient ensuite à la plage de consolidation. Les commerçants doivent être prudents et utiliser les ordres d'arrêt pour gérer efficacement leur risque.

De plus, la volatilité du marché peut affecter la fiabilité des moyennes mobiles. Dans les marchés très volatils, les moyennes mobiles peuvent converger et diverger plus fréquemment, ce qui rend difficile la distinction entre les signaux authentiques et le bruit. Les commerçants devraient toujours considérer le contexte du marché plus large et ne pas compter uniquement sur les moyennes de déplacement pour leurs décisions commerciales.

Application pratique: identifier et échanger des moyennes de déménagement collant ensemble

Pour négocier efficacement lorsque les moyennes de déplacement sont collées, les traders doivent suivre une approche systématique. Voici les étapes impliquées:

• Identifiez les moyennes mobiles : choisissez les moyennes mobiles que vous souhaitez surveiller, telles que les SMAS ou les EMA de 50 jours et 200 jours. Tracez-les sur votre tableau de trading.

• Observez la convergence : surveillez les moyennes mobiles pour commencer la convergence. Cela peut être identifié visuellement lorsque les lignes du graphique se rapprochent.

• Confirmer avec volume : Vérifiez le volume de trading pendant la période de convergence. Un volume plus élevé pendant la consolidation peut indiquer un potentiel plus fort pour une cassure.

• Configurer les niveaux d'évasion : déterminez les niveaux juste au-dessus ou en dessous des moyennes de déménagement convergées où vous entreriez dans un métier. Ces niveaux doivent être fixés en fonction de votre stratégie de tolérance au risque et de trading.

• Utilisez des indicateurs supplémentaires : Incorporez d'autres indicateurs techniques pour confirmer la cassure potentielle. Par exemple, si le RSI affiche des conditions de surachat ou de survente, elle peut fournir un contexte supplémentaire.

• Exécuter le commerce : une fois que le prix sort des moyennes de déménagement convergées, exécutez votre métier en fonction de la direction de la cassure. Utilisez les ordres d'arrêt pour gérer les risques.

• Surveiller et ajuster : surveiller en continu le commerce et être prêt à ajuster vos niveaux de stop-loss ou à but lucratif en fonction des conditions du marché.

Des exemples réels de moyennes de déménagement collant ensemble

Pour illustrer le concept de des moyennes de déménagement en collage, considérez les exemples suivants du marché des crypto-monnaies:

• Bitcoin (BTC) : Au début de 2021, les moyennes mobiles de 50 jours et 200 jours de Bitcoin ont commencé à converger, signalant une période de consolidation. Les commerçants qui ont identifié cette convergence et ont attendu une évasion ont pu capitaliser sur la tendance à la hausse subséquente qui a suivi.

• Ethereum (ETH) : Au cours de l'été 2020, les moyennes mobiles d'Ethereum ont commencé à se coller ensemble, indiquant un changement potentiel de tendance. Les commerçants qui ont utilisé des indicateurs supplémentaires comme le MACD pour confirmer le signal ont pu saisir les métiers au bon moment et bénéficier de la surtension des prix qui a suivi.

Questions fréquemment posées

Q: Les moyennes de déménagement peuvent-elles être utilisées pour toutes les crypto-monnaies?

R: Oui, les moyennes mobiles peuvent être appliquées à n'importe quelle crypto-monnaie. Cependant, l'efficacité des moyennes mobiles peut varier en fonction de la liquidité et de la volatilité de la crypto-monnaie spécifique. Pour les crypto-monnaies moins liquides, les moyennes mobiles peuvent être moins fiables en raison de balançoires de prix plus importantes et de moins de points de données.

Q: À quelle fréquence dois-je vérifier mes moyennes mobiles?

R: La fréquence de vérification des moyennes mobiles dépend de votre style de trading. Pour les commerçants de jour, la vérification des moyennes mobiles plusieurs fois tout au long de la journée peut être bénéfique. Pour les commerçants swing ou les investisseurs à long terme, la vérification des moyennes mobiles sur une base quotidienne ou hebdomadaire pourrait être suffisante.

Q: Y a-t-il des délais spécifiques qui fonctionnent le mieux pour déplacer les moyennes dans le trading cryptographique?

R: Le choix des délais pour les moyennes de déménagement dépend de votre stratégie de trading. Pour les échanges à court terme, des délais plus courts comme les moyennes mobiles de 10 ou 20 jours pourraient être plus appropriés. Pour l'investissement à long terme, des délais plus longs comme les moyennes mobiles de 50 ou 200 jours sont couramment utilisées. Expérimenter avec différentes délais peut vous aider à trouver ce qui fonctionne le mieux pour vos objectifs de trading spécifiques.

Q: Les moyennes de déménagement peuvent-elles être utilisées en conjonction avec une analyse fondamentale?

R: Oui, les moyennes mobiles peuvent compléter l'analyse fondamentale. Bien que les moyennes déplacées fournissent des informations techniques sur les tendances des prix, l'analyse fondamentale peut offrir une compréhension plus approfondie de la valeur d'une crypto-monnaie en fonction de sa technologie sous-jacente, de ses conditions d'adoption et de marché. La combinaison des deux approches peut conduire à des décisions commerciales plus éclairées.